单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.10 -6.68 -14.70 -18.35 -19.76 7.40 2.09 74.07
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -17.74 -21.42 -24.19 -16.93 -28.74 15.91
同类平均 ③% -3.74 -8.44 -19.33 -21.56 -23.69 -9.92 -15.25 --
① — ② 1.39 0.32 3.04 3.07 4.43 24.33 30.83 58.16
① — ③ 0.63 1.76 4.63 3.21 3.93 17.32 17.34 0.00
同类排名 119/409 140/399 98/376 109/335 113/318 46/233 44/196 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.64 -6.72 -4.50 5.46 29.84 -1.82 12.67
基准收益率②% -1.92 -9.45 -3.10 4.82 20.63 -10.63 5.70
① — ② 0.28 2.73 -1.40 0.64 9.21 8.81 6.97
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
官泽帆 2016/09/24 2年1月19天 10.68 官泽帆,中国,硕士,已取得基金从业资格。2010年5月至2011年5月任招商基金管理有限公司投资开发工程师;2011年5月至2014年11月任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司数量化研究员、基金经理助理。2014年12月加入易方达基金管理有限公司,曾任指数与量化投资部量化研究员、投资经理、易方达沪深300量化增强证券投资基金基金经理助理(自2015年9月2日起至2016年9月23日)。2016年9月24日任易方达沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。2017年12月19日任易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗山 2013/06/07 2016/10/19 3年4月15天 60.20

更多>>(2018-09-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,235.80 1.19 -- -1.43
制造业 10,299.95 9.94 -- -3.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,309.77 1.26 -- -0.69
交通运输、仓储和邮政业 109.32 0.11 -- -1.58
信息传输、软件和信息技术服务业 2,554.90 2.47 -- -1.40
金融业 529.98 0.51 -- -10.87
租赁和商务服务业 143.62 0.14 -- -1.16
合计 16,183.34 15.62 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000050 深天马A 146.21 1,776.45 1.71% 新晋 --
002110 三钢闽光 96.17 1,691.63 1.63% 新晋 --
600426 华鲁恒升 82.91 1,426.88 1.38% 新晋 --
600567 山鹰纸业 361.73 1,356.48 1.31% 新晋 --
300315 掌趣科技 312.04 1,329.29 1.28% 新晋 --
合计 -- 999.06 7,580.73 7.31% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 126.04 8,633.89 8.33% 2.51 --
000651 格力电器 89.91 3,614.38 3.49% 1.06 --
600016 民生银行 480.35 3,045.42 2.94% -0.71 --
601328 交通银行 477.02 2,785.80 2.69% 新晋 --
601229 上海银行 204.42 2,493.92 2.41% 新晋 --
601336 新华保险 47.16 2,380.64 2.30% 新晋 --
002024 苏宁易购 175.98 2,372.21 2.29% 新晋 --
000568 泸州老窖 48.81 2,318.74 2.24% 新晋 0.00
601009 南京银行 300.11 2,295.84 2.22% -0.54 --
000895 双汇发展 87.03 2,275.83 2.20% 新晋 --
合计 -- 2,036.83 32,216.67 31.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 438.19 0.34 -0.07
合计 438.19 0.34 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -9,359.05
本期利润(万元) -1,342.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0269
期末基金资产净值(万元) 103,603.57
期末基金份额净值(元) 2.1033