近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.31 | -3.48 | -1.81 | 0.29 | -4.58 | 0.36 | -- |
基准收益率②% | -0.28 | -0.33 | 0.35 | 1.52 | -1.29 | 0.41 | -- |
① — ② | -3.03 | -3.15 | -2.16 | -1.23 | -3.29 | -0.05 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+恒生综合指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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卓若伟 | 2021/10/26 | 2年5月2天 | -10.52 | 卓若伟先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2004年7月至2006年9月任职于厦门市商业银行资金营运部;2006年10月起任建信基金管理公司专户投资部投资经理;2009年5月加入诺安基金管理有限公司任基金经理助理。2009年9月16日至2011年12月14日任诺安增利债券型证券投资基金的基金经理;2011年12月起任泰达宏利基金管理有限公司固定收益部副总经理。2012年5月22日至2016年9月26日任泰达宏利集利债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月19日至2016年9月5日任泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月15日任泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月15日至2016年8月5日任泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2016年5月13日任泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年8月5日任泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月16日至2016年9月26日任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月9日至2016年9月26日任泰达宏利收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日至2016年9月26日任泰达宏利多元回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2016年9月26日任泰达宏利聚利债券证券投资基金的基金经理。2016年6月30日至2016年9月26日任泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月13日至2016年9月26日任泰达宏利定宏混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2016年9月26日任泰达宏利汇利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2016年9月26日任泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月31日任博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月27日至2023年5月22日至2023年7月20日任博时恒利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2020年9月24日任博时恒荣一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月16日任博时恒元6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月28日任博时乐享混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任博时恒润6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王曦 | 2021/10/26 | 2021/12/09 | 1月14天 | 0.22 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 182 | 209 | 308 | 424 | |
户均持有份额(万) | 4.91 | 4.82 | 4.94 | 5.90 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 105.34 | 1.57 | -0.48 | -3.33 |
制造业 | 759.99 | 11.29 | 0.28 | -36.80 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.80 | 0.56 | 0.32 | -2.16 |
批发和零售业 | 88.76 | 1.32 | 新增 | -0.30 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 297.09 | 4.41 | -2.42 | -1.24 |
金融业 | 299.73 | 4.45 | 新增 | -0.47 |
合计 | 1,588.71 | 23.60 | -4.45 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601318 | 中国平安 | 3.72 | 149.92 | 2.23% | 新晋 | -5.46 |
601601 | 中国太保 | 6.30 | 149.81 | 2.23% | 新晋 | -13.46 |
002439 | 启明星辰 | 4.98 | 134.46 | 2.00% | 新晋 | -7.51 |
601127 | 赛力斯 | 1.67 | 127.25 | 1.89% | 新晋 | 11.67 |
002997 | 瑞鹄模具 | 3.11 | 103.63 | 1.54% | 新晋 | 8.62 |
600519 | 贵州茅台 | 0.05 | 86.30 | 1.28% | 新晋 | 0.27 |
603589 | 口子窖 | 1.82 | 82.45 | 1.23% | 新晋 | -3.88 |
600438 | 通威股份 | 3.08 | 77.09 | 1.15% | 新晋 | -5.15 |
300687 | 赛意信息 | 3.36 | 73.28 | 1.09% | 新晋 | -0.56 |
301101 | 明月镜片 | 1.58 | 66.14 | 0.98% | 新晋 | -13.20 |
合计 | -- | 29.67 | 1,050.33 | 15.62% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,127.08 | 16.75 | 11.60 |
金融债券 | 2,094.52 | 31.12 | -30.43 |
其中:政策性金融债 | 2,094.52 | 31.12 | -30.43 |
可转换债券 | 1,060.51 | 15.76 | 7.15 |
合计 | 4,282.12 | 63.63 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220205 | 22国开05 | 10.00 | 1047.28 | 15.56 |
230205 | 23国开05 | 10.00 | 1047.24 | 15.56 |
019547 | 16国债19 | 7.20 | 774.81 | 11.51 |
019727 | 23国债24 | 3.50 | 352.27 | 5.23 |
113044 | 大秦转债 | 1.65 | 191.71 | 2.85 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -21.15 |
本期利润(万元) | -22.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0312 |
期末基金资产净值(万元) | 526.82 |
期末基金份额净值(元) | 0.8801 |