单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.84 1.09 1.76 0.68 5.68 13.76 23.43 55.80
全债指数 ②% 0.21 -0.28 0.18 0.14 0.53 1.82 9.41 26.12
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.63 1.37 1.57 0.53 5.14 11.94 14.02 29.68
① — ③ 0.84 1.09 1.76 0.68 5.68 13.76 23.43 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.41 1.58 1.69 1.90 5.69 4.41 11.13
基准收益率②% 0.70 0.70 0.69 0.68 2.79 2.79 3.42
① — ② -0.29 0.88 1.00 1.22 2.90 1.62 7.71
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李怡文 2011/12/20 2018/01/23 6年1月6天 55.80
董晗 2016/01/19 2018/01/23 2年5天 13.76

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 368.82 0.30 -- --
采矿业 7,919.13 6.40 -- --
制造业 2,242.20 1.81 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 365.72 0.30 -- --
批发和零售业 733.45 0.59 -- --
住宿和餐饮业 386.29 0.31 -- --
金融业 1,268.46 1.03 -- --
合计 13,285.87 10.74 -- --

更多>>

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,820.35 4.70 1.60
金融债券 39,776.20 32.15 19.93
其中:政策性金融债 39,776.20 32.15 19.93
企业债券 3,878.60 3.14 -9.73
可转换债券 497.70 0.40 -1.35
中期票据 17,914.90 14.48 -18.17
合计 67,887.75 54.87 --

(2017-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170210 17国开10 220.00 20534.80 16.60
170215 17国开15 170.00 16243.50 13.13
130001 13附息国债01 40.00 3999.20 3.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.50%
2年--3年1.00%
3年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,819.07
本期利润(万元) 497.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0048
期末基金资产净值(万元) 123,715.32
期末基金份额净值(元) 1.226