华宝兴业中证短融50指数(J240021)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2014-05-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.10 0.29 1.45 1.16 1.95 -- -- 4.80
全债指数 ②% 0.76 1.59 2.59 2.62 1.64 -- -- 5.76
同类平均 ③% 0.80 1.47 2.68 2.92 -0.80 -- -- --
① — ② -0.86 -1.31 -1.14 -1.46 0.30 0.00 0.00 -0.96
① — ③ -0.90 -1.18 -1.23 -1.76 2.75 0.00 0.00 0.00
同类排名 20/23 20/23 20/23 20/23 3/19 -- -- --

  2014年一季度 2013年四季度 2013年三季度 2013年二季度 2013年 2012年 --年
净值增长率①% 1.06 0.19 0.78 0.10 2.07 1.50 --
基准收益率②% 1.56 0.72 1.12 0.43 3.29 1.18 --
① — ② -0.50 -0.53 -0.34 -0.33 -1.22 0.32 --
业绩比较基准 中证短融50指数收益率*95%+银行活期存款(税后)收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王瑞海 2014/02/19 2014/05/21 3月1天 0.38
陈昕 2012/06/12 2014/02/19 1年8月12天 4.40

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
短期融资券 1,509.15 121.60 1.49
合计 1,509.15 121.60 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.50%
50--100万元0.40%
100--200万元0.30%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
2年以下0.10%
2年以上0

>>>财务数据(2014一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 10.06
本期利润(万元) 17.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0121
期末基金资产净值(万元) 1,241.08
期末基金份额净值(元) 1.047