单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.99 -1.03 -15.22 -18.31 -23.28 -21.30 -41.87 43.70
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 10.93
同类平均 ③% 4.15 -2.17 -10.44 -10.66 -12.14 -4.53 -10.26 --
① — ② -3.22 -0.06 0.26 0.69 -2.09 -4.89 -16.14 32.77
① — ③ -2.16 1.13 -4.78 -7.64 -11.14 -16.78 -31.61 0.00
同类排名 1709/2908 1269/2827 1747/2682 1762/2403 1870/2287 1422/1674 1071/1138 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.84 -10.87 0.40 0.34 3.59 -32.19 60.31
基准收益率②% -4.77 -9.55 -0.44 -1.38 7.23 -14.14 27.52
① — ② 2.93 -1.32 0.84 1.72 -3.64 -18.05 32.79
业绩比较基准 中证新兴产业指数*75% + 中国债券综合全价指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
戴斌 2013/12/23 4年11月1天 21.47 戴斌先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年1月加入东吴基金管理有限公司,任研究部宏观经济、金融工程研究员、产品策划部产品设计研究员,基金经理助理。2013年12月23日任东吴新产业精选股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月5日至2015年8月19日任吴保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月12日任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2017年5月6日任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月1日至2017年12月18日任东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月19日至2017年07月29日任东吴配置优化混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月24日代任东吴配置优化混合型证券投资基金的基金经理。
刘瑞 2018/03/08 8月15天 -19.41 刘瑞,硕士研究生。2013年01月至2013年12月,就职于国泰君安期货资产管理部,任投资经理助理。2014年01月至2014年12月,就职于上海陆宝投资管理有限公司,任投资经理。2015年03月至2017年12月就职于嘉实基金管理有限公司,任研究员。2018年01月至今就职于东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2018年3月8日任东吴新产业精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘元海 2011/10/26 2015/05/29 3年7月6天 234.88
任壮 2011/09/28 2013/06/05 1年8月11天 9.40

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 941.33 7.21 -- 4.05
制造业 3,573.48 27.38 -- -5.01
批发和零售业 574.19 4.40 -- 0.84
金融业 5,095.26 39.04 -- 29.85
房地产业 1,018.46 7.80 -- 3.17
租赁和商务服务业 929.75 7.12 -- 4.54
合计 12,132.47 92.95 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 17.95 1,229.89 9.42% 1.39 --
601799 星宇股份 21.43 1,122.16 8.60% -1.33 --
601601 中国太保 31.58 1,121.43 8.59% 3.45 --
601398 工商银行 191.99 1,107.78 8.49% 2.16 --
000568 泸州老窖 21.54 1,023.37 7.84% 4.41 0.00
600036 招商银行 31.63 970.72 7.44% 2.26 --
002027 分众传媒 109.25 929.75 7.12% 新晋 --
000001 平安银行 60.22 665.43 5.10% 0.86 0.00
601225 陕西煤业 76.04 661.55 5.07% 新晋 --
002675 东诚药业 67.61 610.51 4.68% 新晋 --
合计 -- 629.24 9,442.59 72.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.01 0.00 -5.98
合计 0.01 0.00 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -943.68
本期利润(万元) -258.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0288
期末基金资产净值(万元) 13,051.34
期末基金份额净值(元) 1.545