单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.66 4.95 -7.56 8.66 -16.25 -12.76 -14.56 44.30
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 7.42
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② 4.64 2.90 2.17 4.64 10.12 5.13 -9.32 36.88
① — ③ 5.84 1.96 0.73 5.87 -1.67 -9.32 -18.69 0.00
同类排名 38/2781 615/2714 1177/2610 37/2781 1124/2324 1296/1797 1033/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -14.05 -1.84 -10.87 0.40 3.59 -32.19 60.31
基准收益率②% -10.46 -4.77 -9.55 -0.44 7.23 -14.14 27.52
① — ② -3.59 2.93 -1.32 0.84 -3.64 -18.05 32.79
业绩比较基准 中证新兴产业指数*75% + 中国债券综合全价指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘瑞 2018/03/08 10月28天 -19.07 刘瑞,硕士研究生。2013年01月至2013年12月,就职于国泰君安期货资产管理部,任投资经理助理。2014年01月至2014年12月,就职于上海陆宝投资管理有限公司,任投资经理。2015年03月至2017年12月就职于嘉实基金管理有限公司,任研究员。2018年01月至今就职于东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2018年3月8日任东吴新产业精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
戴斌 2013/12/23 2018/12/05 4年11月18天 22.91
刘元海 2011/10/26 2015/05/29 3年7月6天 234.88
任壮 2011/09/28 2013/06/05 1年8月11天 9.40

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 827.16 7.45 -0.24 4.32
制造业 3,947.54 35.57 -8.19 5.76
批发和零售业 727.20 6.55 -2.15 3.24
金融业 4,318.74 38.91 0.13 30.56
房地产业 247.95 2.23 5.57 -3.40
租赁和商务服务业 255.37 2.30 4.82 0.15
合计 10,323.96 93.01 -0.06 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 17.95 1,229.89 9.42% 1.39 --
601799 星宇股份 21.43 1,122.16 8.60% -1.33 --
601601 中国太保 31.58 1,121.43 8.59% 3.45 --
601398 工商银行 191.99 1,107.78 8.49% 2.16 --
000568 泸州老窖 21.54 1,023.37 7.84% 4.41 0.00
600036 招商银行 31.63 970.72 7.44% 2.26 --
002027 分众传媒 109.25 929.75 7.12% 新晋 --
000001 平安银行 60.22 665.43 5.10% 0.86 0.00
601225 陕西煤业 76.04 661.55 5.07% 新晋 --
002675 东诚药业 67.61 610.51 4.68% 新晋 --
合计 -- 629.24 9,442.59 72.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.01 0.00 -5.98
合计 0.01 0.00 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -676.62
本期利润(万元) -1,822.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2174
期末基金资产净值(万元) 11,099.33
期末基金份额净值(元) 1.328