单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 11.79 33.17 32.33 42.09 11.99 20.65 -0.11 88.70
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 34.58
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 6.64 7.98 4.90 11.77 7.73 18.15 -6.92 54.12
① — ③ 11.79 33.17 32.33 42.09 11.99 20.65 -0.11 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -14.05 -1.84 -10.87 0.40 -24.50 3.59 -32.19
基准收益率②% -10.46 -4.77 -9.55 -0.44 -22.28 7.23 -14.14
① — ② -3.59 2.93 -1.32 0.84 -2.22 -3.64 -18.05
业绩比较基准 中证新兴产业指数*75% + 中国债券综合全价指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘瑞 2018/03/08 1年1月13天 5.83 刘瑞,硕士研究生。2013年01月至2013年12月,就职于国泰君安期货资产管理部,任投资经理助理。2014年01月至2014年12月,就职于上海陆宝投资管理有限公司,任投资经理。2015年03月至2017年12月就职于嘉实基金管理有限公司,任研究员。2018年01月至今就职于东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2018年3月8日任东吴新产业精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
戴斌 2013/12/23 2018/12/05 4年11月18天 22.91
刘元海 2011/10/26 2015/05/29 3年7月6天 234.88
任壮 2011/09/28 2013/06/05 1年8月11天 9.40

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 827.16 7.45 -0.24 --
制造业 3,947.54 35.57 -8.19 --
批发和零售业 727.20 6.55 -2.15 --
金融业 4,318.74 38.91 0.13 --
房地产业 247.95 2.23 5.57 --
租赁和商务服务业 255.37 2.30 4.82 --
合计 10,323.96 93.01 -0.06 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000568 泸州老窖 27.38 1,113.14 10.03% 2.19 0.00
601799 星宇股份 21.43 1,018.01 9.17% 0.57 --
601318 中国平安 17.95 1,007.25 9.07% -0.35 --
601601 中国太保 32.67 928.83 8.37% -0.22 --
600036 招商银行 29.63 746.58 6.73% -0.71 --
601398 工商银行 137.54 727.58 6.56% -1.93 --
002727 一心堂 40.90 727.20 6.55% 新晋 --
000001 平安银行 60.22 564.86 5.09% -0.01 0.00
600547 山东黄金 16.13 487.93 4.40% 新晋 --
601012 隆基股份 20.60 359.28 3.24% 新晋 --
合计 -- 404.45 7,680.66 69.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.01 0.00 -5.98
合计 0.01 0.00 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -676.62
本期利润(万元) -1,822.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2174
期末基金资产净值(万元) 11,099.33
期末基金份额净值(元) 1.328