单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.85 -7.71 -22.50 2.56 -37.14 -29.07 -32.21 -14.17
上证指数 ②% -1.92 -7.00 -10.35 1.65 -25.92 -19.82 -20.45 -0.82
同类平均 ③% -2.14 -6.04 -12.61 1.89 -26.21 -13.36 -8.38 --
① — ② -0.93 -0.71 -12.15 0.91 -11.22 -9.25 -11.76 -13.35
① — ③ -0.70 -1.67 -9.89 0.66 -10.93 -15.71 -23.83 0.00
同类排名 325/434 329/406 363/392 103/440 324/332 205/251 173/200 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -14.11 -12.62 -1.53 0.77 10.15 -18.71 23.84
基准收益率②% -9.58 -12.72 -1.67 1.47 13.14 -18.40 31.01
① — ② -4.53 0.10 0.14 -0.70 -2.99 -0.31 -7.17
业绩比较基准 深证300价格指数收益率×95%+商业银行税后活期存款基准利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许之彦 2011/09/02 2019/01/11 7年4月13天 -14.17
孙晨进 2015/03/20 2019/01/11 3年9月28天 -37.94
章海默 2011/09/02 2012/12/22 1年3月22天 -17.90

更多>>(2018-09-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.45 0.03 -- -2.59
合计 0.45 0.03 -- --
指数投资(点击展开)

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1.63 0.10 --
合计 1.63 0.10 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128045 机电转债 0.01 1.63 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,901.70
本期利润(万元) -1,029.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1184
期末基金资产净值(万元) 1,657.38
期末基金份额净值(元) 0.773