单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.85 -7.71 -22.50 2.56 -37.14 -29.07 -32.21 -14.17
上证指数 ②% -1.92 -7.00 -10.35 1.65 -25.92 -19.82 -20.45 -0.82
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.93 -0.71 -12.15 0.91 -11.22 -9.25 -11.76 -13.35
① — ③ -2.85 -7.71 -22.50 2.56 -37.14 -29.07 -32.21 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -13.97 -14.11 -12.62 -1.53 -36.42 10.15 -18.71
基准收益率②% -13.43 -9.58 -12.72 -1.67 -32.59 13.14 -18.40
① — ② -0.54 -4.53 0.10 0.14 -3.83 -2.99 -0.31
业绩比较基准 深证300价格指数收益率×95%+商业银行税后活期存款基准利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许之彦 2011/09/02 2019/01/11 7年4月13天 -14.17
孙晨进 2015/03/20 2019/01/11 3年9月28天 -37.94
章海默 2011/09/02 2012/12/22 1年3月22天 -17.90

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.45 0.01 0.02 --
制造业 76.23 3.29 新增 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.76 0.16 新增 --
信息传输、软件和信息技术服务业 16.58 0.72 新增 --
金融业 2.51 0.11 新增 --
卫生和社会工作 6.84 0.30 新增 --
文化、体育和娱乐业 7.67 0.33 新增 --
合计 114.04 4.92 -4.89 --

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.14 10.33 0.45% 新晋 4.61
300760 迈瑞医疗 0.08 8.74 0.38% 新晋 10.40
300347 泰格医药 0.16 6.84 0.30% 新晋 -9.69
000860 顺鑫农业 0.19 6.06 0.26% 新晋 -3.53
002507 涪陵榨菜 0.24 5.18 0.22% 新晋 3.77
合计 -- 0.81 37.15 1.61% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 2.56 91.45 3.95% 0.33 -5.42
000333 美的集团 2.48 91.28 3.94% 1.27 4.80
000002 万科A 2.38 56.67 2.44% 0.51 3.19
300498 温氏股份 1.99 52.23 2.25% 0.49 16.07
002415 海康威视 1.92 49.38 2.13% 0.16 1.13
000858 五粮液 0.96 49.07 2.12% -0.28 4.73
000001 平安银行 4.41 41.34 1.78% -0.06 3.57
000725 京东方A 13.64 35.88 1.55% 新晋 -0.11
002304 洋河股份 0.29 27.86 1.20% 新晋 -0.38
300059 东方财富 2.05 24.76 1.07% 新晋 1.12
合计 -- 32.68 519.92 22.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2.09 0.09 -0.01
合计 2.09 0.09 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128045 机电转债 0.01 1.50 0.06
128048 张行转债 0.00 0.43 0.02
128047 光电转债 0.00 0.17 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -308.82
本期利润(万元) -305.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1126
期末基金资产净值(万元) 2,318.11
期末基金份额净值(元) 0.665