单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2016-01-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.06 0.16 0.24 0.03 0.97 5.02 -- 8.65
一年定存 ②% 0.13 0.39 0.85 0.07 2.06 5.01 -- 7.55
同类平均 ③% 0.27 0.79 1.59 0.14 3.97 9.05 -- --
① — ② -0.07 -0.23 -0.61 -0.04 -1.10 0.01 0.00 1.10
① — ③ -0.21 -0.63 -1.35 -0.11 -3.01 -4.03 0.00 0.00
同类排名 86/86 86/86 86/86 86/86 80/82 75/77 -- --

  2015年四季度 2015年三季度 2015年二季度 2015年一季度 2015年 2014年 2013年
净值增长率①% 0.14 0.09 0.32 0.46 1.01 4.23 3.17
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.33 1.35 1.35 1.08
① — ② -0.20 -0.25 -0.02 0.12 -0.34 2.88 2.09
业绩比较基准 七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王涛 2015/01/06 2016/01/18 1年12天 1.02
王超 2014/01/02 2015/06/23 1年5月22天 5.00
张李陵 2013/03/14 2014/01/07 9月29天 3.28

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,701.51 90.71 2.49
其中:政策性金融债 1,701.51 90.71 2.49
合计 1,701.51 90.71 --

(2015-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
150301 15进出01 10.00 1000.76 53.35
150202 15国开02 7.00 700.75 37.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2015四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1.20
本期利润(万元) 1.20
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 874.27
期末基金份额净值(元) --