单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.83 25.19 25.11 28.79 -15.97 -11.54 -28.50 43.82
上证指数 ②% 3.13 23.53 22.98 28.37 2.32 2.30 8.19 42.35
同类平均 ③% 1.94 16.87 17.77 20.03 3.10 10.75 16.07 --
① — ② -4.96 1.66 2.13 0.42 -18.29 -13.84 -36.69 1.47
① — ③ -3.77 8.31 7.35 8.77 -19.07 -22.29 -44.57 0.00
同类排名 2751/2867 707/2797 735/2692 775/2769 2411/2457 1778/1887 1312/1332 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 28.65 -13.11 -16.61 -13.66 -37.07 1.32 -36.16
基准收益率②% 22.10 -8.52 -1.97 -7.50 -18.07 12.42 -10.86
① — ② 6.55 -4.59 -14.64 -6.16 -19.00 -11.10 -25.30
业绩比较基准 新华富时A600指数*75%+中证全债指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
戴斌 2014/12/12 4年4月15天 -32.45 戴斌先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年1月加入东吴基金管理有限公司,任研究部宏观经济、金融工程研究员、产品策划部产品设计研究员,基金经理助理。2013年12月23日至2018年12月5日任东吴新产业精选股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月5日至2015年8月19日任吴保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月12日任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2017年5月6日任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月1日至2017年12月18日任东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月19日至2017年07月29日任东吴配置优化混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月24日代任东吴配置优化混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
薛和斌 2014/06/14 2015/05/28 11月18天 110.70
程涛 2013/08/13 2015/02/06 1年5月27天 7.81
张楷浠 2014/01/08 2015/02/06 1年29天 6.28
唐祝益 2012/12/01 2014/01/24 1年1月24天 35.77
王少成 2011/05/14 2012/12/01 1年6月22天 -20.05
王炯 2006/12/15 2011/05/14 4年5月1天 87.06

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 582.94 1.94 -0.45 -1.23
制造业 15,388.58 51.13 6.07 15.33
信息传输、软件和信息技术服务业 7,218.85 23.99 -5.41 17.19
金融业 3,648.70 12.12 -5.44 4.26
租赁和商务服务业 84.53 0.28 新增 -1.82
水利、环境和公共设施管理业 390.20 1.30 0.03 0.21
综合 163.06 0.54 新增 -0.44
合计 27,476.86 91.30 -0.63 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600570 恒生电子 26.02 2,278.31 7.57% 3.19 -0.04
603601 再升科技 193.13 1,722.69 5.72% -0.71 3.59
002371 北方华创 21.83 1,539.03 5.11% 1.51 -10.45
600030 中信证券 60.27 1,493.49 4.96% 0.75 -3.53
603986 兆易创新 13.01 1,322.06 4.39% 0.85 -3.67
300059 东方财富 57.75 1,119.13 3.72% -0.34 -5.26
002768 国恩股份 43.11 1,084.53 3.60% -0.59 4.13
600837 海通证券 72.80 1,021.38 3.39% 新晋 0.43
600588 用友网络 28.83 977.34 3.25% 新晋 -8.14
300450 先导智能 23.85 886.98 2.95% 新晋 -7.26
合计 -- 540.60 13,444.94 44.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 150.18 0.66 --
合计 150.18 0.66 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -775.21
本期利润(万元) 6,566.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.141
期末基金资产净值(万元) 30,097.08
期末基金份额净值(元) 0.6385