单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.81 4.47 -25.78 1.67 -35.86 -32.62 -47.06 13.53
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -16.61 -10.91 15.42
同类平均 ③% 0.77 3.02 -8.14 2.25 -14.44 -2.61 -1.31 --
① — ② -2.56 0.07 -18.91 -2.42 -10.57 -16.01 -36.15 -1.89
① — ③ -2.58 1.46 -17.64 -0.58 -21.42 -30.02 -45.74 0.00
同类排名 2814/2908 744/2839 2662/2716 1654/2925 2340/2374 1775/1817 1222/1227 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -16.61 -13.66 0.60 -5.31 1.32 -36.16 34.89
基准收益率②% -1.97 -7.50 -2.33 2.50 12.42 -10.86 9.52
① — ② -14.64 -6.16 2.93 -7.81 -11.10 -25.30 25.37
业绩比较基准 新华富时A600指数*75%+中证全债指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
戴斌 2014/12/12 4年1月10天 -46.67 戴斌先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年1月加入东吴基金管理有限公司,任研究部宏观经济、金融工程研究员、产品策划部产品设计研究员,基金经理助理。2013年12月23日至2018年12月5日任东吴新产业精选股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月5日至2015年8月19日任吴保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月12日任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2017年5月6日任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月1日至2017年12月18日任东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月19日至2017年07月29日任东吴配置优化混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月24日代任东吴配置优化混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
薛和斌 2014/06/14 2015/05/28 11月18天 110.70
程涛 2013/08/13 2015/02/06 1年5月27天 7.81
张楷浠 2014/01/08 2015/02/06 1年29天 6.28
唐祝益 2012/12/01 2014/01/24 1年1月24天 35.77
王少成 2011/05/14 2012/12/01 1年6月22天 -20.05
王炯 2006/12/15 2011/05/14 4年5月1天 87.06

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19,534.28 74.94 -- 42.55
信息传输、软件和信息技术服务业 3,771.29 14.47 -- 8.33
金融业 635.50 2.44 -- -6.74
租赁和商务服务业 296.74 1.14 -- -1.44
水利、环境和公共设施管理业 357.93 1.37 -- 0.61
合计 24,595.74 94.36 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 35.09 1,651.34 6.34% 新晋 --
000977 浪潮信息 61.16 1,472.78 5.65% 新晋 --
603986 兆易创新 16.47 1,461.42 5.61% 1.52 --
300073 当升科技 54.97 1,390.16 5.33% 0.58 --
300059 东方财富 121.12 1,362.57 5.23% -0.13 --
603601 再升科技 193.13 1,295.88 4.97% -0.18 --
603799 华友钴业 23.27 1,239.91 4.76% 新晋 --
300037 新宙邦 51.92 1,226.78 4.71% 新晋 --
002008 大族激光 28.94 1,226.04 4.70% -1.44 --
300377 赢时胜 89.87 1,118.87 4.29% 新晋 --
合计 -- 675.94 13,445.75 51.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,736.74
本期利润(万元) -5,145.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1136
期末基金资产净值(万元) 26,064.95
期末基金份额净值(元) 0.5712