单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.90 0.31 -14.63 -14.78 -18.99 -15.00 -14.61 36.08
上证指数 ②% 3.89 -2.03 -16.42 -19.33 -21.59 -16.81 -25.49 3.92
同类平均 ③% 3.04 -2.91 -11.09 -11.05 -11.98 -4.67 -9.85 --
① — ② 0.01 2.34 1.79 4.55 2.60 1.81 10.88 32.16
① — ③ 0.86 3.22 -3.54 -3.72 -7.01 -10.33 -4.76 0.00
同类排名 893/2726 580/2659 1492/2535 1322/2286 1512/2182 1182/1614 629/1099 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.68 -7.38 -0.65 -2.35 2.57 -6.33 29.53
基准收益率②% -0.86 -5.70 -1.38 3.05 14.04 -6.63 6.26
① — ② -5.82 -1.68 0.73 -5.40 -11.47 0.30 23.27
业绩比较基准 沪深300指数*65%+中证全债指数*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵梅玲 2018/03/12 8月9天 -14.28 赵梅玲女士,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2012年6月就职于安信证券股份有限公司,任行业分析师,2012年7月加入东吴基金管理有限公司,一直从事投资研究工作,曾任研究员,现任基金经理助理。2016年5月10日至2017年12月25日任东吴配置优化混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日至2018年04月19日任东吴配置优化灵活混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月12日任东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王立立 2015/02/06 2018/10/13 3年8月10天 -5.88
凌鹏 2014/01/08 2015/02/10 1年1月3天 18.90
唐祝益 2012/04/06 2014/01/24 1年9月23天 28.14
朱昆鹏 2009/12/23 2012/04/06 2年3月15天 -8.13
王炯 2009/05/06 2011/05/14 2年8天 14.24

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 693.45 4.76 -- 1.60
制造业 3,559.87 24.44 -- -7.95
金融业 687.57 4.72 -- -4.47
房地产业 1,367.80 9.39 -- 4.76
租赁和商务服务业 164.04 1.13 -- -1.45
水利、环境和公共设施管理业 117.10 0.80 -- 0.04
文化、体育和娱乐业 444.15 3.05 -- 0.56
合计 7,033.98 48.29 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利地产 63.94 778.15 5.34% 2.43 --
600028 中国石化 72.83 518.53 3.56% 0.53 --
600875 东方电气 59.85 465.65 3.20% 新晋 --
000333 美的集团 11.33 456.60 3.13% -0.67 --
601952 苏垦农发 47.98 382.40 2.63% 新晋 --
600036 招商银行 10.58 324.70 2.23% 新晋 --
000002 万科A 12.49 303.51 2.08% 0.11 0.00
300133 华策影视 30.22 289.51 1.99% 新晋 --
001979 招商蛇口 15.31 286.14 1.96% 0.09 --
600585 海螺水泥 6.87 252.83 1.74% 新晋 --
合计 -- 331.40 4,058.02 27.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 3,534.20 24.26 1.98
合计 3,534.20 24.26 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
132004 15国盛EB 10.05 954.28 6.55
132006 16皖新EB 8.44 848.54 5.83
113008 电气转债 7.97 805.84 5.53
132007 16凤凰EB 6.30 595.35 4.09
110031 航信转债 3.11 330.20 2.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,593.66
本期利润(万元) -1,042.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0633
期末基金资产净值(万元) 14,566.13
期末基金份额净值(元) 0.8839