单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 10.71 17.45 13.27 19.60 -2.75 0.18 14.63 55.05
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 20.99
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.01 -4.39 -0.48 -4.96 2.53 4.23 9.52 34.06
① — ③ 10.71 17.45 13.27 19.60 -2.75 0.18 14.63 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.44 -6.68 -7.38 -0.65 2.57 -6.33 29.53
基准收益率②% -7.07 -0.86 -5.70 -1.38 14.04 -6.63 6.26
① — ② 1.63 -5.82 -1.68 0.73 -11.47 0.30 23.27
业绩比较基准 沪深300指数*65%+中证全债指数*35%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 21.449 633/996 28.955 偏高 393/541
贝塔系数 贝塔系数说明 0.782 369/996 0.820 偏低 143/541
下行风险 下行风险说明 16.816 596/996 22.191 偏高 429/541
夏普比率 夏普比率说明 -2.568 437/996 1.227 偏低 404/541
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 498/996 -0.997 364/541
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵梅玲 2018/03/12 1年8天 -2.33 赵梅玲女士,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2012年6月就职于安信证券股份有限公司,任行业分析师,2012年7月加入东吴基金管理有限公司,一直从事投资研究工作,曾任研究员,现任基金经理助理。2016年5月10日至2017年12月25日任东吴配置优化混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日至2018年04月19日任东吴配置优化灵活混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月12日任东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王立立 2015/02/06 2018/10/13 3年8月10天 -5.88
凌鹏 2014/01/08 2015/02/10 1年1月3天 18.90
唐祝益 2012/04/06 2014/01/24 1年9月23天 28.14
朱昆鹏 2009/12/23 2012/04/06 2年3月15天 -8.13
王炯 2009/05/06 2011/05/14 2年8天 14.24

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 910.65 6.62 -- 3.56
制造业 3,048.16 22.17 -- -7.50
建筑业 1,333.67 9.70 -- 7.36
信息传输、软件和信息技术服务业 468.13 3.40 -- -3.32
金融业 862.74 6.27 -- -1.70
房地产业 1,317.00 9.58 -- 4.01
科学研究和技术服务业 139.37 1.01 -- -0.95
文化、体育和娱乐业 440.03 3.20 -- 0.21
合计 8,519.75 61.95 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利地产 63.94 753.86 5.48% 0.14 --
600875 东方电气 79.41 626.56 4.56% 1.36 --
601186 中国铁建 50.05 544.04 3.96% 新晋 --
601857 中国石油 74.62 538.01 3.91% 新晋 --
601390 中国中铁 74.00 517.26 3.76% 新晋 --
600276 恒瑞医药 7.40 390.21 2.84% 新晋 --
600036 招商银行 15.29 385.31 2.80% 0.57 --
601398 工商银行 61.85 327.20 2.38% 新晋 --
601952 苏垦农发 47.98 318.11 2.31% -0.32 --
600406 国电南瑞 16.52 306.12 2.23% 新晋 --
合计 -- 491.06 4,706.68 34.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 500.00 3.64 --
可转换债券 3,293.89 23.95 -0.31
合计 3,793.89 27.59 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
132004 15国盛EB 10.05 972.05 7.07
132006 16皖新EB 8.44 864.75 6.29
132007 16凤凰EB 6.30 606.69 4.41
113008 电气转债 4.97 521.63 3.79
155977 18环球Y1 5.00 500.00 3.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -340.74
本期利润(万元) -792.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0481
期末基金资产净值(万元) 13,750.39
期末基金份额净值(元) 0.8358