单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-27)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.27 -5.87 -15.03 -18.02 -16.22 -14.76 -- -15.43
上证指数 ②% 0.39 -0.77 -11.84 -15.59 -16.55 -6.89 -- -5.66
同类平均 ③% -1.83 -2.77 -7.80 -8.87 -6.54 -0.13 -- --
① — ② -2.66 -5.10 -3.19 -2.43 0.33 -7.87 0.00 -9.77
① — ③ -0.44 -3.10 -7.23 -9.14 -9.69 -14.63 0.00 0.00
同类排名 1759/2777 2048/2726 2108/2589 1971/2389 1786/2239 1329/1601 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -7.01 -9.48 -2.52 1.55 5.31 -1.97 --
基准收益率②% -1.15 -4.38 -0.34 0.66 6.81 2.76 --
① — ② -5.86 -5.10 -2.18 0.89 -1.50 -4.73 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张凯 2016/04/25 2018/09/28 2年5月6天 -15.43

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 170.53 4.16 -- -28.22
批发和零售业 18.46 0.45 -- -3.11
信息传输、软件和信息技术服务业 12.20 0.30 -- -5.84
合计 201.19 4.91 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 1.90 111.30 2.49% 新晋 4.96
000333 美的集团 2.07 107.83 2.41% 新晋 -9.19
600048 保利地产 8.57 104.55 2.34% 新晋 -2.07
000002 万科A 4.05 99.63 2.23% 新晋 -5.88
001979 招商蛇口 5.00 95.25 2.13% 新晋 -4.02
600519 贵州茅台 0.13 95.09 2.13% 0.89 -1.79
600887 伊利股份 3.12 87.05 1.95% 0.70 -4.44
600019 宝钢股份 10.73 83.59 1.87% 新晋 12.46
601088 中国神华 3.75 74.78 1.67% 新晋 -3.14
600276 恒瑞医药 0.90 67.94 1.52% 0.22 -8.96
合计 -- 40.22 927.01 20.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 140.48 11.90 0.10
合计 140.48 11.90 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -600.43
本期利润(万元) -313.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0812
期末基金资产净值(万元) 4,095.27
期末基金份额净值(元) 1.075