单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.13 -1.95 2.66 3.62 3.36 -- -- 4.11
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -- -- -16.41
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -- -- --
① — ② 0.42 1.24 18.40 25.47 24.81 0.00 0.00 20.52
① — ③ -0.19 0.67 13.92 16.37 15.19 0.00 0.00 0.00
同类排名 1627/2782 1279/2719 102/2601 130/2304 179/2254 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 4.30 0.28 1.15 -0.98 0.48 -- --
基准收益率②% 0.48 0.13 1.12 0.32 3.44 -- --
① — ② 3.82 0.15 0.03 -1.30 -2.96 -- --
业绩比较基准 中债总财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
汪伟 2017/09/08 1年3月4天 2.87 汪伟,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年7月至2014年9月曾任广州证券股份有限公司交易员、投资经理等职务,2014年9月至2016年2月曾任金鹰基金管理有限公司交易主管,2016年3月至2017年7月曾任广东南粤银行股份有限公司交易员、宏观分析师等职务,2017年7月加入金鹰基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理职务。2017年9月8日任金鹰元安混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任金鹰元丰债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年1月24日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月10日任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
吴德瑄 2017/09/30 1年2月12天 2.61 吴德瑄,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任广州证券股份有限公司研究员。2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,任研究部研究员、基金经理助理职务。2016年12月27日任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月30日任金鹰元丰债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月30日任金鹰元安混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月30日任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。
林龙军 2018/05/17 6月28天 3.01 林龙军,中国,研究生,硕士,已取得基金从业资格。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。2018年5月17日任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月17日任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理。2018年6月2日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月2日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘丽娟 2017/06/06 2018/03/20 9月17天 1.96
于利强 2017/06/06 2017/06/21 15天 0.46

金鹰元安混合A金鹰元安混合C基金总份额

金鹰元安混合A金鹰元安混合C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)261025492599--
户均持有份额(万)0.510.580.74--
机构持有比例(%)2.833372.052.58--
个人持有比例(%)97.1798.4697.42--

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 30.45 1.45 -- -1.71
制造业 198.99 9.45 -- -22.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 46.08 2.19 -- 0.04
交通运输、仓储和邮政业 114.47 5.43 -- 2.76
合计 389.99 18.52 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601111 中国国航 9.00 73.32 3.48% 新晋 --
603816 顾家家居 1.15 57.27 2.72% 新晋 --
000703 恒逸石化 3.00 50.85 2.41% 新晋 --
601233 桐昆股份 3.00 49.32 2.34% 新晋 --
600310 桂东电力 12.00 46.08 2.19% 新晋 --
300124 汇川技术 1.50 41.55 1.97% 新晋 --
601006 大秦铁路 5.00 41.15 1.95% 新晋 --
601225 陕西煤业 3.50 30.45 1.45% 新晋 --
合计 -- 38.15 389.99 18.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 113.18 5.37 -24.48
其中:政策性金融债 113.18 5.37 -24.48
企业债券 110.29 5.24 -50.34
可转换债券 760.79 36.12 31.80
合计 984.25 46.73 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
132012 17巨化EB 1.50 146.10 6.94
132014 18中化EB 1.20 124.44 5.91
018005 国开1701 1.13 113.18 5.37
127006 敖东转债 1.05 102.12 4.85
112501 17东江G1 1.00 100.09 4.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.60%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4.14
本期利润(万元) 61.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0449
期末基金资产净值(万元) 1,645.69
期末基金份额净值(元) 1.1117