单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.65 1.42 1.79 2.61 2.14 -- -- 3.10
上证指数 ②% -7.77 -9.84 -19.79 -15.73 -12.56 -- -- -9.85
同类平均 ③% -2.31 -3.03 -6.63 -4.95 1.97 -- -- --
① — ② 9.42 11.26 21.58 18.34 14.70 0.00 0.00 12.95
① — ③ 3.96 4.45 8.43 7.56 0.17 0.00 0.00 0.00
同类排名 148/2753 337/2675 205/2487 237/2452 1115/2195 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.15 -0.98 0.83 0.64 0.48 -- --
基准收益率②% 1.12 0.32 1.19 1.89 3.44 -- --
① — ② 0.03 -1.30 -0.36 -1.25 -2.96 -- --
业绩比较基准 中债总财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
汪伟 2017/09/08 8月26天 1.85 汪伟,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年7月至2014年9月曾任广州证券股份有限公司交易员、投资经理等职务,2014年9月至2016年2月曾任金鹰基金管理有限公司交易主管,2016年3月至2017年7月曾任广东南粤银行股份有限公司交易员、宏观分析师等职务,2017年7月加入金鹰基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理职务。2017年9月8日任金鹰元安混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任金鹰元丰债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年1月24日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月10日任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
吴德瑄 2017/09/30 8月4天 1.60 吴德瑄,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任广州证券股份有限公司研究员。2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,任研究部研究员、基金经理助理职务。2016年12月27日任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月30日任金鹰元丰债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月30日任金鹰元安混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月30日任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。
林龙军 2018/05/17 15天 1.99 林龙军,中国,研究生,硕士,已取得基金从业资格。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。2018年5月17日任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月17日任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理。2018年6月2日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月2日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘丽娟 2017/06/06 2018/03/20 9月17天 1.96
于利强 2017/06/06 2017/06/21 15天 0.46

金鹰元安混合A金鹰元安混合C基金总份额

金鹰元安混合A金鹰元安混合C合计情况
2017-122017-6----
持有人户数(户)25492599----
户均持有份额(万)0.580.74----
机构持有比例(%)3372.052.58----
个人持有比例(%)98.4697.42----

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,443.94 2.78 新增 -0.20
制造业 7,530.62 14.52 3.16 -17.76
信息传输、软件和信息技术服务业 214.67 0.41 0.47 -5.06
房地产业 314.92 0.61 新增 -3.77
文化、体育和娱乐业 206.61 0.40 新增 -1.98
合计 9,710.76 18.72 0.55 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600961 株冶集团 117.88 938.31 1.81% -0.14 -3.38
300473 德尔股份 21.78 874.25 1.69% 0.09 -1.30
600019 宝钢股份 75.35 641.96 1.24% -1.17 10.82
300199 翰宇药业 39.24 619.93 1.20% -0.26 12.02
600507 方大特钢 34.82 572.73 1.10% -1.14 -0.92
600160 巨化股份 45.21 539.36 1.04% 新晋 -5.93
000898 鞍钢股份 75.91 453.95 0.88% -0.81 10.54
600581 八一钢铁 34.48 451.73 0.87% -0.26 -9.61
600808 马钢股份 120.37 430.94 0.83% -1.51 8.24
000002 万科A 9.46 314.92 0.61% 新晋 -3.77
合计 -- 574.50 5,838.08 11.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15,518.45 29.85 24.07
其中:政策性金融债 15,518.45 29.85 24.07
企业债券 28,898.90 55.58 16.19
可转换债券 2,244.70 4.32 --
中期票据 20,949.20 40.29 5.95
合计 67,611.25 130.04 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.60%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 23.43
本期利润(万元) 18.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0129
期末基金资产净值(万元) 1,414.95
期末基金份额净值(元) 1.0629