单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.74 -0.30 -0.33 -- -- -- -- -4.00
全债指数 ②% 0.62 2.52 4.20 -- -- -- -- 4.71
同类平均 ③% -0.26 -0.34 0.28 -- -- -- -- --
① — ② 1.12 -2.82 -4.53 0.00 0.00 0.00 0.00 -8.71
① — ③ 1.99 0.04 -0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 3/453 266/448 272/428 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
戴钢 2018/05/15 2018/12/26 7月15天 -4.00

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 537.27 11.32 -- --
金融业 308.19 6.49 -- --
合计 845.46 17.81 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603160 汇顶科技 3.86 309.19 6.52% 新晋 --
002815 崇达技术 13.23 224.56 4.73% 新晋 --
601318 中国平安 2.41 165.09 3.48% 新晋 --
601601 中国太保 4.03 143.11 3.02% 新晋 --
002013 中航机电 0.42 3.53 0.07% 新晋 --
合计 -- 23.95 845.48 17.82% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-25)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 692.55 65.52 41.43
其中:政策性金融债 692.55 65.52 41.43
企业债券 146.63 13.87 -31.06
合计 839.18 79.39 --

(2018-12-25)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 6.90 692.55 65.52
136755 16兵装04 1.50 146.63 13.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.25%
1月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -68.75
本期利润(万元) -52.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0132
期末基金资产净值(万元) 1,056.97
期末基金份额净值(元) 0.96