近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -5.58 | -7.24 | -8.64 | 1.48 | -7.15 | 23.53 | 43.12 |
基准收益率②% | -4.01 | -4.44 | -3.57 | 6.88 | -16.95 | 9.35 | 23.21 |
① — ② | -1.57 | -2.80 | -5.07 | -5.40 | 9.80 | 14.18 | 19.91 |
业绩比较基准 | 中证700指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴剑毅 | 2018/11/03 | 5年4月14天 | 59.53 | 吴剑毅先生,中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金管理股份有限公司,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月任南方避险、南方保本的基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2018年11月3日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日任南方安颐混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2019年1月25日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日至2020年5月15日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2020年5月15日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月3日任南方中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2022年1月5日任南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金基金经理。2020年4月29日任南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任南方宝祥混合型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任南方誉民稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 84678 | 47820 | 31184 | 31927 | |
户均持有份额(万) | 0.83 | 0.82 | 0.66 | 0.51 | |
机构持有比例(%) | 50.45 | 36.65 | 9.83 | 1.22 | |
个人持有比例(%) | 49.55 | 63.35 | 90.17 | 98.78 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 880.18 | 1.68 | -0.20 | -4.83 |
制造业 | 35,137.58 | 67.14 | 1.82 | 5.90 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 372.16 | 0.71 | -0.11 | -2.45 |
建筑业 | 207.55 | 0.40 | 0.20 | -1.17 |
批发和零售业 | 1,620.38 | 3.10 | -0.51 | 0.82 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,420.36 | 2.71 | -0.51 | 0.21 |
住宿和餐饮业 | 441.01 | 0.84 | 新增 | 0.12 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,818.92 | 5.39 | 1.43 | -1.26 |
金融业 | 2,426.08 | 4.64 | -0.46 | -3.53 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 0.20 | -0.74 |
科学研究和技术服务业 | 775.44 | 1.48 | 0.87 | -0.68 |
水利、环境和公共设施管理业 | 368.93 | 0.70 | -0.50 | 0.18 |
卫生和社会工作 | 487.75 | 0.93 | -0.40 | -1.57 |
文化、体育和娱乐业 | 217.52 | 0.42 | -0.09 | -1.46 |
合计 | 47,174.17 | 90.14 | 2.64 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603517 | 绝味食品 | 56.88 | 1,527.80 | 2.92% | 0.24 | -0.48 |
603606 | 东方电缆 | 32.65 | 1,395.79 | 2.67% | -0.16 | 14.25 |
601128 | 常熟银行 | 183.87 | 1,174.93 | 2.24% | 0.18 | -5.36 |
300661 | 圣邦股份 | 13.09 | 1,165.19 | 2.23% | 0.41 | 1.14 |
688116 | 天奈科技 | 39.98 | 1,160.92 | 2.22% | -0.03 | 15.89 |
300957 | 贝泰妮 | 16.23 | 1,106.40 | 2.11% | 0.29 | 10.87 |
300725 | 药石科技 | 26.91 | 1,056.76 | 2.02% | -0.24 | 19.22 |
002597 | 金禾实业 | 45.55 | 998.06 | 1.91% | 0.14 | -3.44 |
000799 | 酒鬼酒 | 13.40 | 980.30 | 1.87% | 0.13 | 9.81 |
601966 | 玲珑轮胎 | 48.01 | 923.20 | 1.76% | 新晋 | 2.48 |
合计 | -- | 476.57 | 11,489.35 | 21.95% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,017.26 | 5.77 | 0.40 |
合计 | 3,017.26 | 5.77 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 10.70 | 1085.19 | 2.07 |
019678 | 22国债13 | 10.10 | 1021.87 | 1.95 |
019709 | 23国债16 | 5.00 | 502.62 | 0.96 |
019670 | 22国债05 | 3.60 | 366.81 | 0.70 |
019694 | 23国债01 | 0.40 | 40.78 | 0.08 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 0.90% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5,153.23 |
本期利润(万元) | -3,311.57 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0617 |
期末基金资产净值(万元) | 52,328.27 |
期末基金份额净值(元) | 1.0212 |