单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.21 2.66 -1.98 3.22 -- -- -- -1.65
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -- -- -- -16.08
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -- -- -- --
① — ② -0.81 0.61 7.75 -0.80 0.00 0.00 0.00 14.43
① — ③ 0.39 -0.33 6.30 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1092/2781 1277/2714 737/2610 1074/2781 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙鲁闽 2018/06/05 7月29天 -1.65 孙鲁闽先生,南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士,具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行。2003年4月加入南方基金管理有限公司,任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理。2007年12月任南方基金企业年金和专户的投资经理。2010年12月14日任南方避险增值基金的基金经理。2011年6月21日任南方保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日任南方利淘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2018年6月5日任南方丰合保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日任南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月23日至2017年12月30日任南方瑞利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月11日至2019年1月18日任南方益和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任南方安泰养老混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日任南方安裕养老混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月13日任南方安睿混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月15日任南方平衡配置混合基金的基金经理。2017年12月30日任南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日任南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月1日任南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金基金经理。2018年6月8日任南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月15日任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月5日任南方固胜定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日任南方益和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
吴剑毅 2019/01/25 5天 0.63 吴剑毅先生,中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金管理股份有限公司,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月任南方避险、南方保本的基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2018年11月3日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日任南方安颐养老混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2019年1月25日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月3日任南方中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 212.60 1.02 新增 -2.11
制造业 8,048.99 38.62 -23.92 8.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 572.01 2.74 新增 -0.14
建筑业 42.03 0.20 0.01 -2.22
批发和零售业 909.23 4.36 -2.11 1.05
交通运输、仓储和邮政业 369.84 1.77 -0.83 -0.84
住宿和餐饮业 98.35 0.47 新增 -0.45
信息传输、软件和信息技术服务业 301.24 1.45 新增 -5.34
金融业 1,402.44 6.73 -3.32 -1.62
房地产业 223.67 1.07 新增 -4.56
租赁和商务服务业 261.88 1.26 -0.61 -0.89
科学研究和技术服务业 100.62 0.48 新增 -1.53
水利、环境和公共设施管理业 56.29 0.27 新增 -0.76
合计 12,599.19 60.44 -38.28 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601009 南京银行 45.00 344.25 1.47% 新晋 --
002511 中顺洁柔 33.00 272.25 1.16% 新晋 --
601166 兴业银行 17.00 271.15 1.16% 新晋 --
600056 中国医药 15.01 252.47 1.08% 0.62 --
000651 格力电器 6.00 241.20 1.03% 0.69 --
000786 北新建材 13.00 215.67 0.92% 0.12 --
600176 中国巨石 19.00 201.59 0.86% 0.38 --
601966 玲珑轮胎 12.00 188.40 0.81% 新晋 --
600887 伊利股份 7.00 179.76 0.77% 0.37 --
600511 国药股份 6.50 170.69 0.73% 新晋 --
合计 -- 173.51 2,337.43 9.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,180.47 5.66 --
可转换债券 4.20 0.02 0.01
合计 1,184.67 5.68 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
020264 18贴债47 8.00 790.00 3.79
019592 18国债10 3.90 390.47 1.87
110049 海尔转债 0.04 4.20 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--12月0.50%
12月--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 52.59
本期利润(万元) -864.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0428
期末基金资产净值(万元) 20,841.96
期末基金份额净值(元) 1.0595