单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.09 1.38 -2.40 -3.42 -3.17 3.48 -- 10.00
QDII基金 ②% -2.86 -5.52 -2.10 -4.29 -2.89 13.94 -- 22.83
同类平均 ③% 0.75 3.13 2.96 0.36 -0.19 2.54 -- --
① — ② 2.95 6.91 -0.29 0.87 -0.28 -10.46 0.00 -12.83
① — ③ -0.66 -1.75 -5.35 -3.79 -2.98 0.94 0.00 0.00
同类排名 38/47 31/45 36/45 40/45 37/42 13/30 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.46 -0.97 0.98 2.27 8.58 5.22 -0.30
基准收益率②% 0.63 0.62 0.63 0.63 2.53 2.54 0.25
① — ② -4.09 -1.59 0.35 1.64 6.05 2.68 -0.55
业绩比较基准 同期人民币一年期定期存款利率+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
关子宏 2015/11/26 2年10月26天 10.00 关子宏先生,经济学硕士,特许金融分析师,具有多年亚洲固定收益、美元信用债、全球债券组合和外汇投资方面的经验。 2012年1月加入嘉实基金管理有限公司,任嘉实基金固定收益部并兼任嘉实国际固定收益投资总监。曾就职于霸菱资产管理(亚洲)有限公司担任亚洲债券投资总监,瑞士信贷资产管理有限公司(新加坡及北京)的亚洲固定收益及外汇部董事,保诚资产管理(新加坡)有限公司的亚洲固定收益投资董事和首域投资(香港)有限公司的基金经理等职务。2012年2月任嘉实国际资产管理有限公司 Harvest Fund Intermediate Bond 和 DWS Invest II China High Income Bonds基金经理职务。2012年4月任DWS Invest China Bonds基金经理职务。2013年11月26日至2015年12月26日任嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月26日任嘉实新兴市场债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实新兴市场债券A1嘉实新兴市场债券C2基金总份额

嘉实新兴市场债券A1嘉实新兴市场债券C2合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1629181719432083
户均持有份额(万)1.771.821.831.84
机构持有比例(%)0.270.230.220.20
个人持有比例(%)99.7399.7799.7899.80

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 84.94 0.27 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
XS1692931121 BANCO SANTANDER SA 612.12 606.04 2.21
XS1756818768 SMART INSIGHT INTL LTD 505.86 494.36 1.81
XS1496760239 CHINA CINDA ASSET MG 529.33 486.92 1.78
XS1743535491 LONGFOR PROPERTIES 529.33 483.85 1.77
XS1719264324 ANTON OIFIELD SERV GRP 463.16 468.14 1.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2.39
本期利润(万元) 326.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1088
期末基金资产净值(万元) 20,778.21
期末基金份额净值(元) 1.089