单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.87 -2.30 -2.47 -2.99 0.45 7.39 -- 10.50
QDII基金 ②% 3.33 4.22 -0.89 0.18 8.86 31.88 -- 28.57
同类平均 ③% -0.72 -1.21 -4.00 -3.38 -4.16 4.31 -- --
① — ② -5.19 -6.51 -1.58 -3.16 -8.40 -24.49 0.00 -18.07
① — ③ -1.14 -1.09 1.52 0.40 4.62 3.07 0.00 0.00
同类排名 42/48 45/48 12/45 20/48 8/42 4/24 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.97 0.98 2.27 1.38 8.58 5.22 -0.30
基准收益率②% 0.62 0.63 0.63 0.63 2.53 2.54 0.25
① — ② -1.59 0.35 1.64 0.75 6.05 2.68 -0.55
业绩比较基准 同期人民币一年期定期存款利率+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
关子宏 2015/11/26 2年2月2天 10.50 关子宏先生,经济学硕士,特许金融分析师,具有多年亚洲固定收益、美元信用债、全球债券组合和外汇投资方面的经验。 2012年1月加入嘉实基金管理有限公司,任嘉实基金固定收益部并兼任嘉实国际固定收益投资总监。曾就职于霸菱资产管理(亚洲)有限公司担任亚洲债券投资总监,瑞士信贷资产管理有限公司(新加坡及北京)的亚洲固定收益及外汇部董事,保诚资产管理(新加坡)有限公司的亚洲固定收益投资董事和首域投资(香港)有限公司的基金经理等职务。2012年2月任嘉实国际资产管理有限公司 Harvest Fund Intermediate Bond 和 DWS Invest II China High Income Bonds基金经理职务。2012年4月任DWS Invest China Bonds基金经理职务。2013年11月26日至2015年12月26日任嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月26日任嘉实新兴市场债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实新兴市场债券A1嘉实新兴市场债券C2基金总份额

嘉实新兴市场债券A1嘉实新兴市场债券C2合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)1817194320831750
户均持有份额(万)1.821.831.842.11
机构持有比例(%)0.230.220.200.21
个人持有比例(%)99.7799.7899.8099.79

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 84.94 0.27 1.16 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
LPT.UN Liberty房地产信托公司 0.34 84.94 0.27% 新晋 --
合计 -- 0.34 84.94 0.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -838.70
本期利润(万元) -1,160.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3513
期末基金资产净值(万元) 21,940.88
期末基金份额净值(元) 7.093