单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.33 6.02 5.93 1.61 2.05 7.64 -- 19.58
QDII基金 ②% 0.50 -0.51 -1.03 -0.56 2.38 18.42 -- 27.62
同类平均 ③% -0.26 3.15 2.40 -0.23 -0.37 3.05 -- --
① — ② -0.83 6.54 6.96 2.17 -0.34 -10.78 0.00 -8.04
① — ③ -0.08 2.87 3.53 1.84 2.41 4.59 0.00 0.00
同类排名 36/45 10/45 13/45 17/45 11/42 1/28 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.78 -4.58 -0.42 0.34 2.79 12.91 1.50
基准收益率②% 0.63 0.62 0.63 0.63 2.53 2.54 0.25
① — ② 1.15 -5.20 -1.05 -0.29 0.26 10.37 1.25
业绩比较基准 同期人民币一年期定期存款利率+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
关子宏 2015/11/26 2年10月3天 19.58 关子宏先生,经济学硕士,特许金融分析师,具有多年亚洲固定收益、美元信用债、全球债券组合和外汇投资方面的经验。 2012年1月加入嘉实基金管理有限公司,任嘉实基金固定收益部并兼任嘉实国际固定收益投资总监。曾就职于霸菱资产管理(亚洲)有限公司担任亚洲债券投资总监,瑞士信贷资产管理有限公司(新加坡及北京)的亚洲固定收益及外汇部董事,保诚资产管理(新加坡)有限公司的亚洲固定收益投资董事和首域投资(香港)有限公司的基金经理等职务。2012年2月任嘉实国际资产管理有限公司 Harvest Fund Intermediate Bond 和 DWS Invest II China High Income Bonds基金经理职务。2012年4月任DWS Invest China Bonds基金经理职务。2013年11月26日至2015年12月26日任嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月26日任嘉实新兴市场债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实新兴市场债券A1嘉实新兴市场债券C2基金总份额

嘉实新兴市场债券A1嘉实新兴市场债券C2合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)2455352966728923
户均持有份额(万)2.353.373.095.94
机构持有比例(%)0.2011.966.9055.80
个人持有比例(%)99.8088.0493.1044.20

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 84.94 0.27 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 9.97
本期利润(万元) 117.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0155
期末基金资产净值(万元) 6,608.46
期末基金份额净值(元) 1.144