近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.44 | 1.06 | 2.12 | 0.40 | 4.88 | 7.34 | 8.78 | 14.21 |
全债指数 ②% | 0.69 | 2.48 | 3.96 | 0.65 | 8.62 | 9.57 | 10.98 | 21.22 |
同类平均 ③% | 0.63 | 1.75 | 3.09 | 0.60 | 6.70 | 9.44 | 9.94 | -- |
① — ② | -0.25 | -1.41 | -1.85 | -0.25 | -3.74 | -2.23 | -2.20 | -7.01 |
① — ③ | -0.19 | -0.69 | -0.97 | -0.20 | -1.82 | -2.09 | -1.16 | 0.00 |
同类排名 | 525/651 | 496/558 | 425/485 | 527/651 | 379/434 | 292/348 | 85/119 | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
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净值增长率①% | 1.05 | 1.32 | 1.01 | 1.38 | 2.17 | 1.34 | 5.22 |
基准收益率②% | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 1.50 | 1.50 | 2.12 |
① — ② | 0.67 | 0.94 | 0.64 | 1.01 | 0.67 | -0.16 | 3.10 |
业绩比较基准 | 一年期定期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱浩然 | 2017/09/08 | 1年4月24天 | 5.95 | 朱浩然,中国国籍,中央财经大学经济学硕士、经济学学士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员,上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部投资经理。2017年9月8日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日任融通通福债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月8日任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年9月29日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日至2018年11月20日任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日至2018年9月14日任融通通润(旧)债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月19日任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月14日任融通增悦债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日至2018年11月20日任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月15日任融通通捷债券型证券投资基金的基金经理。 |
张一格 | 2018/12/26 | 1月5天 | 0.53 | 张一格先生,硕士研究生,CFA,多年证券投资经历。2006年6月至2012年8月就职于兴业银行股份有限公司,任资金营运中心投资经理。2012年8月加入国泰基金管理有限公司。2012年12月26日至2015年6月25日任国泰民安增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年3月5日至2015年6月25日任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年3月7日至2015年6月25日任国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年10月25日至2015年6月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月30日至2015年2月25日任国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月4日任至2015年6月25日国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月30日至2015年6月25日任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日至2018年3月24日任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2016年3月15日任融通通盈保本混合型证券投资基金基金经理。2016年4月28日至2018年3月24日任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年5月18日任融通增祥债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月19日至2018年3月1日任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日至2018年3月24日任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日至2018年5月18日任融通通优债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2018年3月24日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2017年12月13日任融通通景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年11月20日任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年5月18日任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2018年3月14日任融通通裕债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日任融通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月22日任融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月26日任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理。 |
2018-6 | 2017-12 | 2017-6 | 2016-12 | ||
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持有人户数(户) | 499 | 614 | 410 | 417 | |
户均持有份额(万) | 0.44 | 0.50 | 0.87 | 0.97 | |
机构持有比例(%) | 0.98 | 0.69 | 0.60 | 0.53 | |
个人持有比例(%) | 99.02 | 99.31 | 99.40 | 99.47 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 31,355.00 | 13.69 | -3.28 |
其中:政策性金融债 | 31,355.00 | 13.69 | -3.28 |
企业债券 | 2,648.33 | 1.16 | -0.77 |
短期融资券 | 196,934.90 | 86.00 | -3.91 |
中期票据 | 2,030.40 | 0.89 | -0.83 |
合计 | 232,968.63 | 101.74 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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180208 | 18国开08 | 140.00 | 14256.20 | 6.23 |
041800271 | 18陕交建CP001 | 100.00 | 10046.00 | 4.39 |
011801666 | 18滨建投SCP004 | 100.00 | 10036.00 | 4.38 |
011801886 | 18陕有色SCP004 | 100.00 | 10020.00 | 4.38 |
180209 | 18国开09 | 70.00 | 7022.40 | 3.07 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 138.50 |
本期利润(万元) | 160.73 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 |
期末基金资产净值(万元) | 6,576.07 |
期末基金份额净值(元) | 1.0291 |