单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.02 -1.75 -0.84 -0.84 2.11 3.50 2.70 6.39
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.02 5.95
同类平均 ③% -1.66 -1.51 -0.67 -0.81 0.98 2.20 -2.07 --
① — ② -2.02 -1.75 -0.84 -0.84 2.11 3.50 -0.32 0.44
① — ③ -0.36 -0.24 -0.16 -0.03 1.13 1.30 4.77 0.00
同类排名 317/447 299/438 245/420 244/423 191/396 126/273 102/214 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.12 0.75 1.04 2.23 4.58 -4.55 9.46
基准收益率②% 1.13 -1.15 -0.15 -0.88 -3.38 -1.63 4.19
① — ② -0.01 1.90 1.19 3.11 7.96 -2.92 5.27
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何天翔 2017/01/24 1年4月8天 3.30 何天翔,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员、专户投资投资经理。2014年10月25日任融通深证100指数证券投资基金的基金经理。2015年7月1日任融通中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月25日任融通中证大农业指数分级基金的基金经理。2016年7月13日任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年1月8日任融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年9月23日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月24日任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理.
朱浩然 2018/03/24 2月9天 -0.65 朱浩然,中国国籍,中央财经大学经济学硕士、经济学学士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员,上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部投资经理。2017年9月8日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日任融通通福债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月8日任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张一格 2016/07/28 2018/03/24 1年7月29天 3.95
王超 2015/06/23 2016/11/17 1年4月28天 0.87
汪曦 2015/07/17 2016/09/02 1年1月18天 1.95
韩海平 2014/11/14 2015/06/23 7月11天 3.70

融通通瑞债券A融通通瑞债券C基金总份额

融通通瑞债券A融通通瑞债券C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)189160139181
户均持有份额(万)106.73126.081274.29979.62
机构持有比例(%)99.1499.1499.8999.83
个人持有比例(%)0.860.860.110.17

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,327.09 6.04 -4.68 -0.31
建筑业 267.25 1.22 -0.93 0.39
信息传输、软件和信息技术服务业 552.24 2.52 -1.19 0.03
金融业 694.08 3.16 1.30 0.12
合计 2,840.66 12.94 -3.53 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300170 汉得信息 14.00 248.64 1.13% 新晋 4.88
600030 中信证券 12.00 222.96 1.02% 新晋 5.26
600845 宝信软件 8.00 221.52 1.01% 新晋 18.42
601688 华泰证券 12.00 206.88 0.94% 新晋 11.47
000513 丽珠集团 2.83 205.46 0.94% 新晋 1.16
002482 广田集团 25.00 203.00 0.92% 新晋 1.49
600089 特变电工 20.00 176.40 0.80% -0.11 -9.33
002385 大北农 30.00 172.50 0.79% 新晋 -1.20
601398 工商银行 28.29 172.29 0.78% -0.03 -0.45
600699 均胜电子 5.10 152.85 0.70% 新晋 -1.47
合计 -- 157.22 1,982.50 9.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,178.44 23.59 4.03
其中:政策性金融债 5,178.44 23.59 4.03
企业债券 4,585.71 20.89 0.33
可转换债券 29.83 0.14 --
短期融资券 3,521.40 16.04 -0.07
中期票据 5,534.00 25.21 -2.50
合计 18,849.39 85.87 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 471.84
本期利润(万元) 241.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.012
期末基金资产净值(万元) 21,876.11
期末基金份额净值(元) 1.086