单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.09 -1.03 -1.49 -1.49 -1.31 2.42 -1.49 5.69
全债指数 ②% 0.81 2.56 4.39 7.76 7.92 8.22 11.09 18.48
同类平均 ③% 0.43 1.13 0.41 0.42 0.55 2.55 -0.06 --
① — ② -0.90 -3.59 -5.88 -9.25 -9.22 -5.80 -12.58 -12.79
① — ③ -0.53 -2.16 -1.90 -1.91 -1.86 -0.13 -1.43 0.00
同类排名 326/457 400/447 318/429 263/400 256/397 180/326 149/222 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.94 -1.75 1.12 0.75 4.58 -4.55 9.46
基准收益率②% 0.57 1.01 1.13 -1.15 -3.38 -1.63 4.19
① — ② 0.37 -2.76 -0.01 1.90 7.96 -2.92 5.27
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 4.151 偏高 373/443 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.000 213/443 -- -- --
下行风险 下行风险说明 3.288 偏高 378/443 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 1.016 246/443 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 197,677,950,068,790.000 229/443 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何天翔 2017/01/24 1年10月26天 2.91 何天翔,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员、专户投资投资经理。2014年10月25日任融通深证100指数证券投资基金的基金经理。2015年7月1日任融通中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月25日任融通中证大农业指数分级基金的基金经理。2016年7月13日任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年1月8日任融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年9月23日至2018年8月4日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月24日任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理.
朱浩然 2018/03/24 8月27天 -1.85 朱浩然,中国国籍,中央财经大学经济学硕士、经济学学士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员,上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部投资经理。2017年9月8日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日任融通通福债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月8日任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年9月29日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日至2018年11月20日任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日至2018年9月14日任融通通润(旧)债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月19日任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月14日任融通增悦债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日至2018年11月20日任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月15日任融通通捷债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张一格 2016/07/28 2018/03/24 1年7月29天 3.95
王超 2015/06/23 2016/11/17 1年4月28天 0.87
汪曦 2015/07/17 2016/09/02 1年1月18天 1.95
韩海平 2014/11/14 2015/06/23 7月11天 3.70

融通通瑞债券A融通通瑞债券C基金总份额

融通通瑞债券A融通通瑞债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)147189160139
户均持有份额(万)72.68106.73126.081274.29
机构持有比例(%)98.8799.1499.1499.89
个人持有比例(%)1.130.860.860.11

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.16 0.02 -- -0.68
采矿业 10.66 0.19 -- -1.14
制造业 291.39 5.11 -- -1.21
建筑业 4.00 0.07 -- -0.49
批发和零售业 29.60 0.52 -- -0.22
交通运输、仓储和邮政业 6.44 0.11 -- -1.09
信息传输、软件和信息技术服务业 18.29 0.32 -- -1.66
金融业 41.95 0.74 -- -2.57
房地产业 29.08 0.51 -- -0.41
租赁和商务服务业 19.73 0.35 -- -0.55
卫生和社会工作 23.22 0.41 -- -0.29
文化、体育和娱乐业 4.90 0.09 -- -0.63
合计 480.42 8.44 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 0.64 40.64 0.71% 新晋 --
002304 洋河股份 0.24 30.72 0.54% 新晋 --
300015 爱尔眼科 0.72 23.22 0.41% 新晋 --
000333 美的集团 0.49 20.61 0.36% 新晋 --
601888 中国国旅 0.29 19.73 0.35% 新晋 --
000977 浪潮信息 0.72 17.34 0.30% 新晋 --
600801 华新水泥 0.75 15.11 0.26% 新晋 0.00
600030 中信证券 0.87 14.52 0.25% -0.02 --
600048 保利地产 1.18 14.36 0.25% 新晋 --
000860 顺鑫农业 0.31 14.14 0.25% 新晋 --
合计 -- 6.21 210.39 3.68% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,258.36 92.20 59.48
其中:政策性金融债 5,258.36 92.20 59.48
企业债券 326.91 5.73 -12.24
可转换债券 99.69 1.75 0.08
中期票据 442.50 7.76 -18.09
合计 6,127.46 107.44 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 20.00 2003.40 35.13
180205 18国开05 10.00 1045.90 18.34
180207 18国开07 10.00 1002.40 17.58
018005 国开1701 6.00 603.60 10.58
018006 国开1702 6.00 603.06 10.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 99.42
本期利润(万元) 78.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.008
期末基金资产净值(万元) 5,633.55
期末基金份额净值(元) 1.077