单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.57 1.20 2.24 2.14 6.20 7.13 8.94 9.59
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.87 5.95
同类平均 ③% 0.25 0.02 0.33 0.93 3.15 2.97 5.27 --
① — ② 1.57 1.20 2.24 2.14 6.20 7.13 5.06 3.64
① — ③ 1.33 1.18 1.91 1.21 3.04 4.16 3.66 0.00
同类排名 165/449 225/433 172/424 201/433 101/395 81/253 115/207 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.75 1.04 2.23 0.49 4.58 -4.55 9.46
基准收益率②% -1.15 -0.15 -0.88 -1.24 -3.38 -1.63 4.19
① — ② 1.90 1.19 3.11 1.73 7.96 -2.92 5.27
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张一格 2016/07/28 1年6月2天 5.58 张一格先生,硕士研究生,CFA,多年证券投资经历。2006年6月至2012年8月就职于兴业银行股份有限公司,任资金营运中心投资经理。2012年8月加入国泰基金管理有限公司。2012年12月26日至2015年6月25日任国泰民安增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年3月5日至2015年6月25日任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年3月7日至2015年6月25日任国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年10月25日至2015年6月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月30日至2015年2月25日任国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月4日任至2015年6月25日国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月30日至2015年6月25日任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日至2018年3月24日任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2016年3月15日任融通通盈保本混合型证券投资基金基金经理。2016年4月28日至2018年3月24日任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日任融通增祥债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月19日至2018年3月1日任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日至2018年3月24日任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日任融通通优债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2018年3月24日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2017年12月13日任融通通景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2018年3月14日任融通通裕债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日任融通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
何天翔 2017/01/24 1年2天 6.50 何天翔,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员、专户投资投资经理。2014年10月25日任融通深证100指数证券投资基金的基金经理。2015年7月1日任融通中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月25日任融通中证大农业指数分级基金的基金经理。2016年7月13日任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年1月8日任融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年9月23日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月24日任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理.
朱浩然 2018/03/24 3天 0.65 朱浩然,中国国籍,中央财经大学经济学硕士、经济学学士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员,上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部投资经理。2017年9月8日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日任融通通福债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月8日任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王超 2015/06/23 2016/11/17 1年4月28天 0.87
汪曦 2015/07/17 2016/09/02 1年1月18天 1.95
韩海平 2014/11/14 2015/06/23 7月11天 3.70

融通通瑞债券A融通通瑞债券C基金总份额

融通通瑞债券A融通通瑞债券C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)189160139181
户均持有份额(万)106.73126.081274.29979.62
机构持有比例(%)99.1499.1499.8999.83
个人持有比例(%)0.860.860.110.17

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 295.59 1.36 3.69 -5.26
建筑业 64.00 0.29 0.06 -0.52
批发和零售业 104.06 0.48 -0.01 -0.50
信息传输、软件和信息技术服务业 288.39 1.33 -0.38 -0.25
金融业 969.37 4.46 -0.68 1.54
水利、环境和公共设施管理业 323.24 1.49 -0.02 0.55
合计 2,044.65 9.41 3.04 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 7.05 493.22 2.27% 0.50 -7.51
600036 招商银行 10.32 299.51 1.38% 0.16 -0.54
002573 清新环境 10.40 236.39 1.09% 0.04 -34.39
600089 特变电工 20.00 198.20 0.91% 0.00 -11.91
300182 捷成股份 21.00 180.81 0.83% -0.12 -7.72
601398 工商银行 28.49 176.64 0.81% 0.02 9.96
000997 新大陆 6.00 107.58 0.49% 新晋 -17.27
600993 马应龙 5.08 104.06 0.48% 新晋 -18.50
300070 碧水源 5.00 86.85 0.40% 新晋 -10.47
601800 中国交建 5.00 64.00 0.29% 新晋 -6.19
合计 -- 118.34 1,947.26 8.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,251.57 19.56 -8.07
其中:政策性金融债 4,251.57 19.56 -8.07
企业债券 4,469.00 20.56 -2.32
短期融资券 3,501.20 16.11 9.14
中期票据 6,023.10 27.71 -0.35
合计 18,244.87 83.94 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 180.10
本期利润(万元) 158.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0078
期末基金资产净值(万元) 21,656.65
期末基金份额净值(元) 1.074