财通纯债债券A(000497)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.86 0.29 0.51 0.12 1.31 2.79 --
基准收益率②% 1.13 -1.15 -0.15 -0.88 -3.38 -1.96 --
① — ② 0.73 1.44 0.66 1.00 4.69 4.75 --
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张亦博 2016/01/19 2年6月20天 8.61 张亦博,中国国籍,澳大利亚莫纳什大学风险管理学硕士,特许金融分析师(CFA),多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任德邦证券有限责任公司研究所研究员,东吴证券股份有限公司资产管理总部债券研究员、债券投资经理助理,华宝证券有限责任公司资产管理部固定收益投资经理。 2015年8月加入财通基金管理有限公司,先后任基金经理助理、基金经理。2015年8月27日任财通保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年8月27日任财通多策略稳健增长债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月27日至2016年1月19日任财通纯债分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月25日任财通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月19日任财通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日任财通财通宝货币市场基金的基金经理。2018年7月9日代任财通汇利纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

财通纯债债券A财通纯债债券C基金总份额

财通纯债债券A财通纯债债券C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)1995213536502685
户均持有份额(万)26.3028.0311.153.65
机构持有比例(%)98.8098.8397.9789.60
个人持有比例(%)1.201.172.0310.40

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,101.30 9.38 2.25
其中:政策性金融债 5,101.30 9.38 2.25
企业债券 7,642.49 14.06 1.86
短期融资券 42,201.60 77.62 -0.03
中期票据 17,934.80 32.99 11.45
合计 72,880.19 134.05 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 607.59
本期利润(万元) 1,015.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0194
期末基金资产净值(万元) 55,635.95
期末基金份额净值(元) 1.0609