单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.09 3.96 6.04 1.67 9.62 -- -- 10.25
全债指数 ②% 1.00 2.80 4.09 0.65 8.82 -- -- 9.04
同类平均 ③% 1.05 2.30 3.69 0.83 6.27 -- -- --
① — ② 1.09 1.16 1.95 1.02 0.79 0.00 0.00 1.21
① — ③ 1.04 1.66 2.35 0.83 3.35 0.00 0.00 0.00
同类排名 11/590 34/559 43/518 20/590 31/382 -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 3.12 2.31 0.70 1.90 0.16 -- --
基准收益率②% 2.91 1.35 2.16 2.14 0.02 -- --
① — ② 0.21 0.96 -1.46 -0.24 0.14 -- --
业绩比较基准 中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚姣姣 2017/11/22 1年2月9天 10.25 姚姣姣,国籍中国,复旦大学金融学研究生学历、硕士学位。已取得基金从业资格。先后任职于广发银行股份有限公司、上海农商银行股份有限公司,从事交易管理工作。2016年11月加入华富基金管理有限公司,现任华富货币市场基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富天益货币市场基金(募集中)的基金经理职务。2017年1月4日任华富天益货币市场基金的基金经理。2017年1月4日任华富恒稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任华富货币市场基金的基金经理。2017年3月14日任华富天盈货币市场基金的基金经理。2017年9月12日至2017年11月22日任华富恒富分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月22日任华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月30日任华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡伟 2017/11/22 2018/09/26 10月8天 4.89

华富恒富18个月定开债A华富恒富18个月定开债C基金总份额

华富恒富18个月定开债A华富恒富18个月定开债C合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)2424----
户均持有份额(万)1239.171239.17----
机构持有比例(%)99.6999.69----
个人持有比例(%)0.310.31----

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,156.50 15.10 0.19
其中:政策性金融债 5,156.50 15.10 0.19
企业债券 28,180.76 82.53 -6.02
可转换债券 4,511.50 13.21 6.29
短期融资券 2,019.60 5.91 -0.18
中期票据 21,501.10 62.97 4.80
合计 61,369.46 179.72 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年1.00%
1年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 294.41
本期利润(万元) 979.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0329
期末基金资产净值(万元) 32,315.51
期末基金份额净值(元) 1.0866