单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-12)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.72 2.32 3.29 5.49 -- -- -- 5.66
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.51 1.53 2.42 3.99 -- -- -- --
① — ② 0.72 2.32 3.29 5.49 0.00 0.00 0.00 5.66
① — ③ 0.21 0.79 0.87 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 158/571 75/545 146/488 96/398 -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.70 1.90 0.16 -- 0.16 -- --
基准收益率②% 2.16 2.14 0.02 -- 0.02 -- --
① — ② -1.46 -0.24 0.14 -- 0.14 -- --
业绩比较基准 中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚姣姣 2017/11/22 11月1天 5.66 姚姣姣,国籍中国,复旦大学金融学研究生学历、硕士学位。已取得基金从业资格。先后任职于广发银行股份有限公司、上海农商银行股份有限公司,从事交易管理工作。2016年11月加入华富基金管理有限公司,现任华富货币市场基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富天益货币市场基金(募集中)的基金经理职务。2017年1月4日任华富天益货币市场基金的基金经理。2017年1月4日任华富恒稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任华富货币市场基金的基金经理。2017年3月14日任华富天盈货币市场基金的基金经理。2017年9月12日至2017年11月22日任华富恒富分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月22日任华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡伟 2017/11/22 2018/09/26 10月8天 4.89

华富恒富18个月定开债A华富恒富18个月定开债C基金总份额

华富恒富18个月定开债A华富恒富18个月定开债C合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)2424----
户均持有份额(万)1239.171239.17----
机构持有比例(%)99.6999.69----
个人持有比例(%)0.310.31----

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,422.01 4.39 --
其中:政策性金融债 1,422.01 4.39 --
企业债券 31,196.01 96.37 5.10
可转换债券 828.25 2.56 0.25
短期融资券 10,071.60 31.11 9.20
中期票据 11,074.80 34.21 2.65
合计 54,592.66 168.64 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
041800018 18江阴城投CP001 30.00 3025.20 9.35
011800582 18越秀集团SCP001 30.00 3009.60 9.30
101800653 18中航资本MTN001 30.00 3000.60 9.27
136865 16新燃01 30.00 2939.70 9.08
112550 17科伦02 22.50 2233.35 6.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年1.00%
1年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 131.19
本期利润(万元) 213.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0072
期末基金资产净值(万元) 30,630.32
期末基金份额净值(元) 1.0299