单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.13 0.52 -- 0.22 -- -- -- 1.11
全债指数 ②% -0.16 1.33 -- 0.85 -- -- -- 3.72
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.29 -0.81 0.00 -0.63 0.00 0.00 0.00 -2.61
① — ③ 0.13 0.52 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李文君 2018/09/26 5月25天 1.11 李文君女士,本科毕业于天津财经大学计算机科学与技术专业和金融学专业,硕士毕业于中国人民大学金融学专业。2007年9月至2011年4月,任东方基金管理有限公司交易部交易员;2011年5月至2013年7月,任方正富邦基金管理有限公司交易部交易员;2013年8月任方正富邦基金管理有限公司基金投资部基金经理助理。2014年3月7日至2015年12月30日任方正富邦货币市场基金的基金经理。2014年9月24日至2015年12月30日任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金的基金经理。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,2016年4月27日任民生加银现金增利货币市场基金的基金经理。2016年4月27日任民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月27日至2018年8月13日任民生加银和鑫债券型证券投资基金基金的基金经理。2016年6月22日至2018年8月22日任民生加银现金添利货币市场基金的基金经理。2016年7月26日至2018年4月26日任民生加银鑫盈债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日任民生加银腾元宝货币市场基金的基金经理。2016年11月3日任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年7月21日至2018年3月14日任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日至2017年12月29日任民生加银鑫丰债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月22日至2018年5月29日任民生加银鑫弘债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月1日至2018年6月5日任民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日至2018年9月26日任民生加银家盈季度定期宝理财债券型证投资基金的基金经理。2018年3月7日至2018年8月13日任民生加银家盈半年定期宝理财债券型证投资基金的基金经理。2018年8月13日至2018年9月14日任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月13日任民生加银家盈半年定期宝理财债券型证投资基金的基金经理。2018年9月26日任民生加银家盈季度定期理财债券型证券投资基金的基金经理。
杨林耘 2018/09/26 5月25天 1.11 杨林耘女士,中国国籍,北京大学经济学院金融硕士,多年金融、证券从业经历,具有基金从业资格。历任武汉融利期货首席交易员和高级分析师、泰康人寿保险资产管理公司高级项目经理、中国对外经济贸易信托有限公司融资业务部总经理助理、交易部总经理助理、证券业务部高级投资经理。2008年11月加盟东方基金管理有限责任公司担任基金经理一职。2013年10月加盟民生加银基金管理有限公司。2014年3月7日任民生加银信用双利债券型证券投资基金的基金经理。2014年4月3日至2015年7月8日任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2014年4月3日至2018年3月22日任民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年4月3日至2015年7月8日任民生加银现金增利货币市场基金的基金经理。2014年4月3日任民生加银现金宝货币市场基金的基金经理。2014年6月9日至2015年7月8日任民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月20日至2018年3月22日任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月20日至2016年1月11日任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月18日至2017年12月5日任民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月1日任民生加银转债优选债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月1日至2018年5月3日任民生加银增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月27日至2018年3月22日任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月29日至2018年10月9日任民生加银新收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日至2018年9月26日任民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2018年8月13日任民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月13日任民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月26日任民生加银家盈季度定期理财债券型证券投资基金的基金经理。
吕军涛 2019/01/23 1月26天 0.16 吕军涛先生:对外经济贸易大学本科毕业,多年证券从业经历。2000年7月至2002年4月在北京恒城经济发展总公司投资部担任投资研究员职务;2002年5月至2003年6月在财富网络科技有限公司担任证券分析员职务;2003年7月至2011年10月在嘉实基金管理公司担任股票交易员、组合控制员职务;2011年9月至2013年4月在泰康资产管理有限责任公司担任固收交易、权益交易业务主管职务;2013年5月加入民生加银基金管理有限公司,曾担任交易部副总监职务,现担任固定收益部总监助理、基金经理职务。2016年10月14日任民生加银现金宝货币市场基金的基金经理。2016年11月3日任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月20日至2018年4月25日任民生加银鑫利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月4日任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月23日代任民生加银现金增利货币市场基金、民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金、民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金、民生加银腾元宝货币市场基金、民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金、民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金和民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金基金经理。2019年1月30日任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
短期融资券 5,040.64 7.46 --
合计 5,040.64 7.46 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.25% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 570.44
本期利润(万元) 570.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0084
期末基金资产净值(万元) 68,166.98
期末基金份额净值(元) 1.0089