单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.72 -3.67 1.68 4.63 -12.92 -11.63 -- -11.90
上证指数 ②% -9.62 3.62 9.84 16.52 -9.60 -5.52 -- -10.03
同类平均 ③% -5.12 3.23 9.56 13.42 -4.33 5.49 -- --
① — ② 1.90 -7.29 -8.16 -11.90 -3.32 -6.11 0.00 -1.87
① — ③ -2.61 -6.91 -7.89 -8.79 -8.58 -17.12 0.00 0.00
同类排名 2066/2864 2635/2791 2309/2695 2064/2730 2010/2453 1701/1899 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 13.25 -9.98 -5.02 -2.45 -17.81 2.52 --
基准收益率②% 14.33 -5.41 -0.45 -4.28 -10.68 8.75 --
① — ② -1.08 -4.57 -4.57 1.83 -7.13 -6.23 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
解静 2017/02/17 2年3月5天 -11.90 解静女士,牛津大学计算机科学硕士,多年金融行业从业经历,曾就职于摩根士丹利(伦敦),国泰君安证券股份有限公司。2013年5月加入中融基金管理有限公司,历任策略分析师、投资经理。2014年12月16日任中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月29日休产假。2015年6月3日起恢复履行中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理职务。2017年2月17日任中融融安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任中融融信双盈债券型证券投资基金基金经理。2017年6月21日至2018年9月29日任中融融安二号保本混合型证券投资基金基金经理。2017年11月16日任中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月29日任中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月8日任万家鑫然纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王玥 2017/09/20 2019/05/14 1年7月26天 -13.70
沈潼 2017/02/17 2019/04/15 2年1月27天 -4.48
秦娟 2017/02/17 2017/08/16 6月 2.19
王玥 2017/02/17 2017/02/22 5天 -0.02

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8.30 4.57 0.22 1.50
制造业 34.83 19.18 -0.61 -16.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.79 4.29 0.32 2.17
建筑业 7.93 4.37 -0.06 2.13
信息传输、软件和信息技术服务业 16.25 8.95 -1.95 2.48
金融业 14.85 8.18 -0.77 0.45
房地产业 4.61 2.54 2.53 -3.14
科学研究和技术服务业 5.02 2.76 -0.44 1.05
文化、体育和娱乐业 3.37 1.86 -0.02 -0.49
合计 102.95 56.70 -0.78 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300012 华测检测 0.57 5.02 2.76% 0.44 6.43
000895 双汇发展 0.19 4.78 2.63% -0.30 -4.00
000002 万科A 0.15 4.61 2.54% 0.32 -12.65
300616 尚品宅配 0.05 4.42 2.43% 新晋 -12.60
002241 歌尔股份 0.42 4.41 2.43% 新晋 -18.77
300271 华宇软件 0.20 4.25 2.34% 新晋 -6.82
002008 大族激光 0.10 4.22 2.32% 新晋 -22.36
300383 光环新网 0.22 4.20 2.31% 新晋 -11.77
600050 中国联通 0.60 4.07 2.24% 0.31 -15.87
600588 用友网络 0.11 3.73 2.05% 新晋 -4.55
合计 -- 2.61 43.71 24.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9.60 5.29 -6.55
其中:政策性金融债 9.60 5.29 -6.55
合计 9.60 5.29 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 0.10 9.60 5.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -0.96
本期利润(万元) 21.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1129
期末基金资产净值(万元) 181.56
期末基金份额净值(元) 0.9648