单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.11 25.19 24.53 30.23 -15.36 -- -- -9.12
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 -- -- 2.90
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -5.04 0.00 -2.90 -0.09 -19.62 0.00 0.00 -12.02
① — ③ 0.11 25.19 24.53 30.23 -15.36 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% -14.95 -9.87 -10.97 5.06 -28.30 -2.68 --
基准收益率②% -6.75 -0.87 -5.62 -1.44 -14.01 7.30 --
① — ② -8.20 -9.00 -5.35 6.50 -14.29 -9.98 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
颜文浩 2017/06/10 1年10月14天 -9.12 颜文浩,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日曾任国投瑞银担任成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年9月2日任国投瑞银瑞易货币市场基金的基金经理。2014年10月30日任国投瑞银钱多宝货币市场基金的基金经理。2014年12月4日任国投瑞银增利宝货币市场基金的基金经理。2015年4月23日任国投瑞银添利宝货币市场基金的基金经理。2016年4月19日至2018年5月22日任国投瑞银全球债券精选证券投资基金的基金经理。2016年4月15日至2017年6月10日任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2018年7月10日任国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任国投瑞银融华债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2018年4月5日任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日任国投瑞银货币市场基金的基金经理。2018年6月25日任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年7月10日任国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年10月17日任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
于雷 2018/08/04 8月19天 7.30 于雷先生,中国国籍,研究生、博士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格、特许金融分析师从业资格。曾就职于华夏基金管理公司。2008年进入长城基金管理有限公司,历任研究员、长城优化升级股票型证券投资基金基金经理助理。2013年3月8日至2015年6月25日任长城优化升级股票型证券投资基金的基金经理,兼任宏观策略研究员、投资决策委员会秘书。2013年4月18日至2014年9月5日任长城久利保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年3月29日至2014年9月5日任长城保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年6月17日至2015年6月25日任长城中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月21日任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。2018年8月4日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李轩 2017/06/10 2018/12/29 1年6月22天 -30.21
綦缚鹏 2017/06/10 2018/08/04 1年1月25天 -15.30

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,735.91 38.26 21.82 --
批发和零售业 338.34 2.26 -0.94 --
信息传输、软件和信息技术服务业 2,575.22 17.18 2.62 --
金融业 893.84 5.96 -3.46 --
房地产业 607.14 4.05 新增 --
科学研究和技术服务业 627.27 4.18 2.38 --
文化、体育和娱乐业 1,417.69 9.46 新增 --
合计 12,195.41 81.35 10.29 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 33.00 528.33 3.52% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.76 448.41 2.99% 新晋 --
002368 太极股份 18.82 436.56 2.91% -0.91 --
300760 迈瑞医疗 3.68 401.93 2.68% 新晋 --
002739 万达电影 18.41 401.89 2.68% 新晋 --
002371 北方华创 10.44 394.22 2.63% -0.69 --
603019 中科曙光 10.86 389.66 2.60% -1.46 --
603259 药明康德 5.20 389.27 2.60% -1.36 --
000783 长江证券 70.00 360.50 2.40% 新晋 --
600048 保利地产 30.00 353.70 2.36% 新晋 --
合计 -- 201.17 4,104.47 27.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 733.01 4.89 0.91
其中:政策性金融债 733.01 4.89 0.91
合计 733.01 4.89 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 7.30 733.01 4.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,339.35
本期利润(万元) -2,700.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1248
期末基金资产净值(万元) 14,990.48
期末基金份额净值(元) 0.7055