单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.21 -1.01 -- -- -- -- -- -1.16
上证指数 ②% -6.61 -8.01 -- -- -- -- -- -17.50
同类平均 ③% -4.23 -8.68 -- -- -- -- -- --
① — ② 5.40 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.34
① — ③ 3.02 7.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 890/2928 580/2837 -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑可成 2018/06/05 4月18天 -1.16 郑可成先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券、基金从业经验,具有基金从业资格。2001年7月在闽发证券有限责任公司任研究员,从事债券研究及投资。2005年1月在福建儒林投资顾问有限公司任研究员。2005年10月在益民基金管理有限公司任基金经理。2008年4月7日至2009年7月10日任益民货币市场基金的基金经理。2008年5月21日至2009年7月11日任益民多利债券型证券投资基金的基金经理。2009年8月任华安基金管理有限公司固定收益部。2010年12月21日任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月7日任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月26日至2017年7月24日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2012年12月29日任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月14日任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月30日任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月30日任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2018年6月5日任华安新机遇保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月9日任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月16日任华安安益保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2018年01月03日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2017年7月31日任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日至2017年7月3日任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月19日任华安安福保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月31日任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日任华安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年1月27日任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月24日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月5日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王嘉 2018/06/11 4月12天 -1.11 王嘉,中国国籍,本科学历、硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在上海市思也企业咨询有限公司、上海市新理益投资管理有限公司、莫尼塔投资咨询有限公司、元大京华证券上海代表处、兴业证券研究发展中心任研究员。2010年5月加入华安基金管理有限公司,任行业和公司研究研究员,现任基金投资部基金经理助理。2015年7月17日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2018年1月3日任华安乐惠保本混合型证券投资基金基金经理。2016年2月18日至2018年8月9日任华安安康保本混合型证券投资基金基金经理.2018年2月26日任华安宝利配置证券投资基金基金经理.2018年6月11日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月9日任华安安康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴丰树 2018/06/05 2018/07/06 1月1天 -0.45

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
建筑业 666.84 2.91 -- 0.77
合计 666.84 2.91 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000961 中南建设 105.68 666.84 2.91% 新晋 -6.75
合计 -- 105.68 666.84 2.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,025.60 4.48 --
其中:政策性金融债 1,025.60 4.48 --
企业债券 1,942.70 8.49 --
短期融资券 2,002.80 8.75 --
中期票据 2,947.30 12.88 --
合计 7,918.40 34.60 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011801180 18苏州国际SCP006 20.00 2002.80 8.75
101651007 16陕延油MTN001 20.00 1942.80 8.49
180406 18农发06 10.00 1025.60 4.48
101800499 18华能集MTN001 10.00 1004.50 4.39
136802 16中燃G1 10.00 979.50 4.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 547.07
本期利润(万元) 335.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.004
期末基金资产净值(万元) 22,885.05
期末基金份额净值(元) 1.048