单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.24 -1.26 -0.46 0.14 1.06 6.19 -- 7.21
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% -0.49 -1.21 -1.92 -1.31 -1.74 -0.63 -- --
① — ② -0.24 -1.26 -0.46 0.14 1.06 6.19 0.00 7.21
① — ③ 0.25 -0.05 1.46 1.46 2.79 6.82 0.00 0.00
同类排名 242/445 263/432 175/417 173/400 146/391 28/297 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.50 0.58 1.67 1.11 6.88 6.30 --
基准收益率②% -0.11 0.72 -0.53 0.33 -1.08 -6.86 --
① — ② 0.61 -0.14 2.20 0.78 7.96 13.16 --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁孙楠 2017/01/24 1年8月26天 6.52 丁孙楠,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2010年6月至2013年8月担任中国人保资产管理股份有限公司组合管理部投资经理助理;2013年9月至2015年3月担任上海银行资产管理部投资交易岗。2016年1月加入德邦基金管理有限公司,任职于投资研究部,担任德邦基金管理有限公司基金经理助理。2017年1月24日任德邦如意货币市场基金的基金经理。2017年1月24日至2017年4月21日任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理。2017年1月24日任德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月24日任德邦现金宝交易型货币市场基金的基金经理。2017年4月21日至2018年1月26日任德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF)的基金经理。
黎莹 2018/03/21 7月 -1.04 黎莹,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2014年4月在群益国际控股有限公司上海代表处从事行业及上市公司分析研究工作。2014年4月起在德邦基金管理有限公司任投资研究部研究员。2015年4月8日任德邦基金管理有限公司投资研究部基金经理助理。2015年6月4日起任德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日至2015年12月15日任德邦优化配置股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2016年9月28日任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月20日至2018年3月21日任德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许文波 2016/07/28 2018/03/22 1年7月27天 8.03

德邦新添利债券A德邦新添利债券C基金总份额

德邦新添利债券A德邦新添利债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)856751559650
户均持有份额(万)46.5150.7852.4559.16
机构持有比例(%)99.2799.3498.8098.72
个人持有比例(%)0.730.661.201.28

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 338.98 0.33 -- -1.10
制造业 9,294.31 9.18 -- 3.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 577.90 0.57 -- -0.10
建筑业 779.69 0.77 -- 0.10
批发和零售业 282.68 0.28 -- -0.51
交通运输、仓储和邮政业 446.86 0.44 -- -0.61
金融业 1,848.76 1.83 -- -1.20
房地产业 964.17 0.95 -- -0.06
租赁和商务服务业 306.97 0.30 -- -0.59
合计 14,840.32 14.65 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.75 1,280.06 1.26% -0.06 -1.79
601939 建设银行 165.30 1,082.72 1.07% 新晋 10.73
000651 格力电器 16.90 796.84 0.79% 新晋 -6.33
601668 中国建筑 142.80 779.69 0.77% 0.20 7.01
000333 美的集团 13.20 689.30 0.68% 新晋 -9.19
600066 宇通客车 35.50 681.25 0.67% 0.08 -10.59
600036 招商银行 24.66 652.01 0.64% 0.13 11.62
000858 五粮液 8.50 646.00 0.64% 0.02 -2.78
000423 东阿阿胶 9.50 511.20 0.51% -0.14 -2.84
000786 北新建材 26.00 481.78 0.48% 新晋 12.57
合计 -- 444.11 7,600.85 7.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 30,371.30 30.00 10.16
其中:政策性金融债 30,371.30 30.00 10.16
企业债券 12,116.06 11.97 0.91
可转换债券 8,175.87 8.08 -4.06
短期融资券 19,099.50 18.87 -11.06
中期票据 27,699.00 27.36 14.27
合计 97,461.73 96.28 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180204 18国开04 70.00 7175.70 7.09
180206 18国开06 50.00 5117.00 5.06
180202 18国开02 50.00 5042.50 4.98
170209 17国开09 50.00 5010.50 4.95
101652036 16华润水泥MTN001 50.00 4809.00 4.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.50%
3月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 558.35
本期利润(万元) 268.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.006
期末基金资产净值(万元) 40,480.75
期末基金份额净值(元) 1.0168