单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.02 2.36 -9.54 2.28 -- -- -- -9.36
上证指数 ②% 3.74 2.35 -7.74 4.67 -- -- -- -7.24
同类平均 ③% 2.61 1.64 -8.51 2.69 -- -- -- --
① — ② -1.72 0.01 -1.80 -2.39 0.00 0.00 0.00 -2.12
① — ③ -0.59 0.72 -1.03 -0.41 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1575/2784 892/2721 1378/2614 1526/2788 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王垠 2018/09/14 4月10天 -3.67 王垠,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年3月加入华夏基金管理有限公司机构投资部,先后任研究员、投资经理助理、投资经理。2017年3月加入招商基金管理有限公司投资管理一部。2018年9月14日任招商安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月15日任招商康泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马龙 2018/07/17 2018/09/14 1月29天 -6.46

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,099.71 32.41 6.27 2.57
建筑业 97.28 1.02 -0.24 -1.40
信息传输、软件和信息技术服务业 99.70 1.04 2.33 -5.75
金融业 191.81 2.01 1.34 -6.35
文化、体育和娱乐业 202.64 2.12 新增 -0.90
合计 3,691.14 38.60 7.58 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002749 国光股份 40.69 1,477.60 7.59% 新晋 --
300193 佳士科技 151.48 1,093.72 5.62% 新晋 --
300349 金卡智能 40.35 654.86 3.37% 新晋 --
601128 常熟银行 102.89 652.32 3.35% 新晋 --
000651 格力电器 15.59 626.72 3.22% 新晋 --
002833 弘亚数控 13.59 557.19 2.86% 新晋 --
600750 江中药业 33.48 528.04 2.71% 新晋 --
300065 海兰信 37.22 464.88 2.39% 新晋 --
300054 鼎龙股份 64.52 450.99 2.32% 新晋 --
002465 海格通信 49.16 432.61 2.22% 新晋 --
合计 -- 548.97 6,938.93 35.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,000.97 5.14 --
其中:政策性金融债 1,000.97 5.14 --
企业债券 745.83 3.83 --
可转换债券 476.12 2.45 --
合计 2,222.93 11.42 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 9.95 999.38 10.45
124246 PR溧城发 8.98 361.55 3.78
122898 PR攀国投 7.59 304.66 3.19
124001 PR漯城投 2.00 40.68 0.43
132005 15国资EB 0.20 21.20 0.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -971.24
本期利润(万元) -1,379.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0624
期末基金资产净值(万元) 19,460.03
期末基金份额净值(元) 1.064