单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 1.63 2.16 2.52 0.80 7.59 1.90 --
基准收益率②% 1.08 2.43 1.37 1.79 7.53 0.37 --
① — ② 0.55 -0.27 1.15 -0.99 0.06 1.53 --
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程卓 2019/03/11 1月10天 0.15 程卓先生,中国国籍,硕士学位,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任职于招商银行总行金融市场部,任交易员。2012年8月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事信用、策略研究及交易辅助决策、执行工作。2016年1月27日至2017年8月30日任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月20日至2017年8月30日任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2017年8月30日任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2017年8月30日任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日任博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日任博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日任博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日任博时景兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日任博时富宁纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2019年3月19日任博时聚源纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日任博时智臻纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日任博时臻选纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日任博时民泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日任博时富嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2019年3月19日任博时汇享纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年4月2日至2018年4月10日任博时安恒18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理.2018年4月23日任博时基金管理有限公司关于博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月23日任博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月28日至2019年1月23日任博时安诚18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日任博时富永纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月22日任博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月25日任博时富元纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月4日任博时富诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月11日任博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月11日任博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
鲁邦旺 2017/10/26 2019/03/11 1年4月16天 8.89

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 27,859.10 9.32 5.92
其中:政策性金融债 22,801.10 7.63 5.92
企业债券 95,638.26 32.00 -0.92
短期融资券 87,660.70 29.33 -9.65
中期票据 128,674.55 43.05 8.48
其他债券 12,294.80 4.11 0.08
合计 352,127.41 117.81 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
1880106 18广业绿色债01 90.00 9313.20 4.68
101800720 18苏沙钢MTN002 80.00 8292.80 4.17
143320 17晋中01 80.00 8054.40 4.05
122774 PR滨投02 120.00 7407.60 3.72
041800234 18晋煤CP002 70.00 7084.00 3.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,289.76
本期利润(万元) 4,502.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0166
期末基金资产净值(万元) 199,049.94
期末基金份额净值(元) 1.0086