单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.83 38.22 37.45 41.35 1.13 -- -- 10.20
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 -- -- -3.48
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 1.68 13.03 10.02 11.03 -3.13 0.00 0.00 13.68
① — ③ 6.83 38.22 37.45 41.35 1.13 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% -11.36 -9.69 -12.79 7.44 -24.99 3.94 --
基准收益率②% -6.75 -0.87 -5.62 -1.44 -14.01 2.75 --
① — ② -4.61 -8.82 -7.17 8.88 -10.98 1.19 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐栋 2017/09/02 1年7月20天 10.20 徐栋,中国国籍,北京大学经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入国投瑞银基金管理有限公司,从事固定收益研究工作。2012年9月20日任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金及国投瑞银货币市场基金的基金经理助理。2013年4月2日兼任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金的基金经理助理。2013年12月26日至2017年6月29日任国投瑞银货币市场基金的基金经理。2014年3月22日任国投瑞银瑞易货币市场基金的基金经理。2014年10月17日至2017年6月17日任国投瑞银钱多宝货币市场基金的基金经理。2014年11月13日至2017年6月17日任国投瑞银增利宝货币市场基金的基金经理。2015年1月20日任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年12月29日任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理.2016年11月18日至2018年1月6日任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日任国投瑞银和顺债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年9月2日任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月2日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日至2019年4月16日任国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年9月15日任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金基金经理。
邓彬彬 2017/09/02 1年7月20天 10.20 邓彬彬,中国人民银行研究生部金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2011年3月,曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员、基金经理助理等。2011年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、股票投资部高级副总裁。2015年3月17日至2015年7月27日任华夏红利混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日至2017年9月2日任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月2日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张晓泉 2017/09/02 2017/10/25 1月23天 -0.15
狄晓娇 2017/09/02 2017/09/13 11天 0.32

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 150.01 0.51 新增 --
采矿业 161.21 0.55 0.74 --
制造业 13,701.08 46.42 12.35 --
信息传输、软件和信息技术服务业 3,212.50 10.88 -1.83 --
金融业 1,348.29 4.57 3.42 --
房地产业 762.46 2.58 5.32 --
科学研究和技术服务业 437.18 1.48 新增 --
文化、体育和娱乐业 819.79 2.78 新增 --
合计 20,592.52 69.77 18.85 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300207 欣旺达 289.33 2,485.35 8.42% 新晋 --
002202 金风科技 236.90 2,366.60 8.02% -0.82 --
300014 亿纬锂能 98.63 1,550.46 5.25% 新晋 --
600196 复星医药 50.54 1,176.11 3.98% -1.37 --
300271 华宇软件 70.38 1,056.39 3.58% 新晋 --
002737 葵花药业 68.33 1,009.94 3.42% -0.64 --
300166 东方国信 87.67 908.31 3.08% -1.46 --
300750 宁德时代 11.70 863.51 2.93% 新晋 --
002475 立讯精密 59.92 842.48 2.85% 新晋 --
600887 伊利股份 36.66 838.73 2.84% -2.41 --
合计 -- 1,010.06 13,097.88 44.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,495.45 5.07 --
其中:政策性金融债 1,495.45 5.07 --
合计 1,495.45 5.07 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
108602 国开1704 14.81 1495.45 5.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,595.50
本期利润(万元) -3,996.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1034
期末基金资产净值(万元) 29,516.18
期末基金份额净值(元) 0.7834