单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.19 -6.10 -- -5.67 -- -- -- -5.94
上证指数 ②% -6.66 -11.94 -- -7.13 -- -- -- -8.91
同类平均 ③% -3.16 -4.02 -- -2.38 -- -- -- --
① — ② 3.47 5.84 0.00 1.46 0.00 0.00 0.00 2.97
① — ③ -0.03 -2.09 0.00 -3.29 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1481/2880 1734/2714 -- 2001/2675 -- -- -- --

  2017年四季度 -- -- -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.29 -- -- -- -0.29 -- --
基准收益率②% 0.57 -- -- -- 0.57 -- --
① — ② -0.86 -- -- -- -0.86 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中债总财富(总值)指数收益率×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶灿 2017/11/04 2月23天 -5.94 陶灿先生,硕士。2007年7月毕业于北京大学金融学专业获硕士学位,同年加入建信基金管理有限责任公司,从事行业研究,历任研究员、基金经理助理。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月14日任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理。2017年2月9日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月27日至2017年11月3日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
朱虹 2017/11/04 2月23天 -5.94 朱虹女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任长城人寿保险股份有限公司投资管理部债券投资助理、天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理。2010年5月19日至2011年12月8日任天弘永利债券型证券投资基金基金经理。2010年12月3日至2011年12月8日任天弘添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2012年1月加入万家基金管理有限公司,任固定收益部副总监。2012年9月21日至2014年5月24日任万家信用恒利债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月20日至2014年5月24日任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月17日至2014年5月24日任万家添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月17日至2014年5月24日任万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年11月27日至2014年5月24日任万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月24日至2014年5月24日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2015年10月29日至2017年11月3日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月4日至2018年1月11日任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月11日任建信裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 509.25 1.09 -- --
采矿业 1,006.55 2.15 -- --
制造业 10,553.77 22.59 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 820.15 1.76 -- --
批发和零售业 489.54 1.05 -- --
交通运输、仓储和邮政业 961.35 2.06 -- --
住宿和餐饮业 290.36 0.62 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 351.20 0.75 -- --
金融业 2,745.16 5.88 -- --
租赁和商务服务业 573.22 1.23 -- --
卫生和社会工作 504.87 1.08 -- --
合计 18,805.42 40.26 -- --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 42.10 1,839.77 2.61% 新晋 1.65
600887 伊利股份 42.61 1,371.62 1.95% 新晋 -7.48
601336 新华保险 13.42 942.08 1.34% 新晋 -20.05
000333 美的集团 15.67 868.59 1.23% 新晋 -6.48
601818 光大银行 197.87 801.37 1.14% 新晋 3.77
601601 中国太保 18.56 768.76 1.09% 新晋 -3.55
600487 亨通光电 18.92 764.89 1.09% 新晋 -12.33
600872 中炬高新 29.13 721.32 1.02% 新晋 0.03
000858 五粮液 8.34 666.20 0.95% 新晋 -16.26
000888 峨眉山A 47.45 511.08 0.73% 新晋 -2.21
合计 -- 434.07 9,255.68 13.15% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,824.70 9.70 --
其中:政策性金融债 6,824.70 9.70 --
可转换债券 4,312.28 6.13 --
合计 11,136.98 15.83 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 265.49
本期利润(万元) 475.34
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0034
期末基金资产净值(万元) 70,387.41
期末基金份额净值(元) 1.034