单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.71 -2.37 -9.39 -8.85 -- -- -- -9.11
上证指数 ②% -7.41 -8.77 -18.77 -15.40 -- -- -- -17.02
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 5.70 6.40 9.38 6.55 0.00 0.00 0.00 7.91
① — ③ -1.71 -2.37 -9.39 -8.85 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 -- -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% -5.36 -0.29 -- -- -0.29 -- --
基准收益率②% -1.31 0.57 -- -- 0.57 -- --
① — ② -4.05 -0.86 -- -- -0.86 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中债总财富(总值)指数收益率×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱虹 2017/11/04 6月29天 -8.89 朱虹女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任长城人寿保险股份有限公司投资管理部债券投资助理、天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理。2010年5月19日至2011年12月8日任天弘永利债券型证券投资基金基金经理。2010年12月3日至2011年12月8日任天弘添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2012年1月加入万家基金管理有限公司,任固定收益部副总监。2012年9月21日至2014年5月24日任万家信用恒利债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月20日至2014年5月24日任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月17日至2014年5月24日任万家添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月17日至2014年5月24日任万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年11月27日至2014年5月24日任万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月24日至2014年5月24日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2015年10月29日至2017年11月3日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月4日至2018年1月11日任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月11日任建信裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日任建信双息红利债券型证券投资基金基金经理。
陶灿 2017/11/04 6月29天 -8.89 陶灿先生,硕士。2007年7月毕业于北京大学金融学专业获硕士学位,同年加入建信基金管理有限责任公司,从事行业研究,历任研究员、基金经理助理。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月14日任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理。2017年2月9日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月27日至2017年11月3日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 509.25 1.09 -0.37 -0.44
采矿业 1,006.55 2.15 -1.55 -0.83
制造业 10,553.77 22.59 -9.58 -9.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 820.15 1.76 -1.21 0.05
批发和零售业 489.54 1.05 新增 -1.94
交通运输、仓储和邮政业 961.35 2.06 -0.72 -0.06
住宿和餐饮业 290.36 0.62 新增 -0.74
信息传输、软件和信息技术服务业 351.20 0.75 新增 -4.72
金融业 2,745.16 5.88 -2.31 -3.10
租赁和商务服务业 573.22 1.23 -0.56 -1.38
卫生和社会工作 504.87 1.08 新增 -1.41
合计 18,805.42 40.26 -19.07 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 42.10 1,974.49 4.23% 1.62 -5.95
600887 伊利股份 47.56 1,355.03 2.90% 0.95 -3.84
601988 中国银行 262.94 1,033.35 2.21% 新晋 -4.38
000968 蓝焰控股 79.13 1,006.55 2.15% 新晋 -22.78
000333 美的集团 17.28 942.28 2.02% 0.79 -0.48
601318 中国平安 12.00 783.97 1.68% 新晋 -10.92
600019 宝钢股份 80.57 686.46 1.47% 新晋 10.82
600872 中炬高新 29.13 683.74 1.46% 0.44 -4.54
600438 通威股份 55.22 586.44 1.26% 新晋 13.13
601888 中国国旅 10.83 573.22 1.23% 新晋 -4.90
合计 -- 636.76 9,625.53 20.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,891.20 14.75 --
其中:政策性金融债 6,891.20 14.75 --
可转换债券 4,703.12 10.07 --
合计 11,594.32 24.82 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,001.05
本期利润(万元) -2,651.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0487
期末基金资产净值(万元) 46,716.77
期末基金份额净值(元) 0.9786