单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.08 -5.01 -11.88 -14.15 -- -- -- -14.40
上证指数 ②% 2.31 -6.09 -16.73 -17.43 -- -- -- -19.01
同类平均 ③% -0.05 -4.92 -10.23 -9.79 -- -- -- --
① — ② -2.23 1.08 4.85 3.28 0.00 0.00 0.00 4.61
① — ③ 0.13 -0.09 -1.65 -4.36 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1443/2797 1374/2731 1338/2581 1516/2407 -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% -4.60 -5.36 -0.29 -- -0.29 -- --
基准收益率②% -5.60 -1.31 0.57 -- 0.57 -- --
① — ② 1.00 -4.05 -0.86 -- -0.86 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中债总财富(总值)指数收益率×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶灿 2017/11/04 10月20天 -14.31 陶灿先生,硕士。2007年7月毕业于北京大学金融学专业获硕士学位,同年加入建信基金管理有限责任公司,从事行业研究,历任研究员、基金经理助理。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月14日任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理。2017年2月9日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月27日至2017年11月3日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱虹 2017/11/04 2018/08/10 9月9天 -12.39

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,222.60 3.08 -- 0.08
制造业 11,929.84 30.05 -- -3.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 347.11 0.87 -- -0.03
批发和零售业 444.37 1.12 -- -2.55
住宿和餐饮业 314.16 0.79 -- -0.95
信息传输、软件和信息技术服务业 315.84 0.80 -- -5.29
金融业 834.22 2.10 -- -5.29
房地产业 391.48 0.99 -- -2.79
租赁和商务服务业 697.81 1.76 -- -0.95
卫生和社会工作 205.30 0.52 -- -2.44
合计 16,702.73 42.08 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000968 蓝焰控股 117.67 1,222.60 3.08% 0.93 7.88
002475 立讯精密 43.95 990.63 2.50% 新晋 5.97
000333 美的集团 17.28 902.36 2.27% 0.25 -9.19
600887 伊利股份 30.69 856.38 2.16% -0.74 -4.44
000651 格力电器 17.40 820.41 2.07% -2.16 -6.33
601888 中国国旅 10.83 697.81 1.76% 0.53 10.73
600436 片仔癀 5.97 668.22 1.68% 新晋 1.06
000858 五粮液 8.34 633.84 1.60% 新晋 -2.78
002042 华孚时尚 81.77 608.33 1.53% 新晋 -9.63
600559 老白干酒 28.39 567.60 1.43% 新晋 3.62
合计 -- 362.29 7,968.18 20.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,962.50 17.54 2.79
其中:政策性金融债 6,962.50 17.54 2.79
可转换债券 4,198.45 10.58 0.51
合计 11,160.95 28.12 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,971.35
本期利润(万元) -1,943.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0433
期末基金资产净值(万元) 39,693.72
期末基金份额净值(元) 0.9336