单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.02 -4.41 -10.83 -15.51 -15.84 -- -- -15.76
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -- -- -21.27
同类平均 ③% 1.90 -4.92 -10.67 -11.36 -13.32 -- -- --
① — ② -0.82 0.30 5.25 4.22 7.16 0.00 0.00 5.51
① — ③ -0.88 0.51 -0.16 -4.15 -2.51 0.00 0.00 0.00
同类排名 1431/2796 1341/2728 1152/2597 1396/2342 1182/2225 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -3.87 -4.60 -5.36 -0.29 -0.29 -- --
基准收益率②% -0.86 -5.60 -1.31 0.57 0.57 -- --
① — ② -3.01 1.00 -4.05 -0.86 -0.86 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中债总财富(总值)指数收益率×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶灿 2017/11/04 1年10天 -15.76 陶灿先生,硕士。2007年7月毕业于北京大学金融学专业获硕士学位,同年加入建信基金管理有限责任公司,从事行业研究,历任研究员、基金经理助理。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月14日任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理。2017年2月9日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月27日至2017年11月3日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱虹 2017/11/04 2018/08/10 9月9天 -12.39

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,361.26 6.75 -- 3.59
制造业 8,763.54 25.07 -- -7.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 409.66 1.17 -- -0.99
信息传输、软件和信息技术服务业 747.30 2.14 -- -4.00
金融业 3,003.96 8.59 -- -0.60
房地产业 2,150.78 6.15 -- 1.52
租赁和商务服务业 735.55 2.10 -- -0.48
合计 18,172.05 51.97 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000968 蓝焰控股 169.63 2,361.26 6.75% 3.67 --
000002 万科A 58.19 1,414.02 4.04% 新晋 0.00
600872 中炬高新 37.29 1,215.70 3.48% 新晋 --
603228 景旺电子 20.68 1,124.58 3.22% 新晋 --
600271 航天信息 38.89 1,082.34 3.10% 新晋 --
601318 中国平安 13.79 944.62 2.70% 新晋 --
601336 新华保险 18.57 937.33 2.68% 新晋 --
002262 恩华药业 58.92 821.93 2.35% 新晋 --
001979 招商蛇口 39.42 736.76 2.11% 新晋 --
601888 中国国旅 10.81 735.55 2.10% 0.34 --
合计 -- 466.19 11,374.09 32.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,010.60 17.19 -0.35
其中:政策性金融债 6,010.60 17.19 -0.35
可转换债券 40.70 0.12 -10.46
合计 6,051.30 17.31 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
150216 15国开16 40.00 4008.00 11.46
150317 15进出17 20.00 2002.60 5.73
132010 17桐昆EB 0.26 40.70 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,686.96
本期利润(万元) -1,476.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0367
期末基金资产净值(万元) 34,961.52
期末基金份额净值(元) 0.8975