单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.58 25.74 29.22 27.17 26.47 -- -- 29.67
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 -- -- -3.61
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.57 0.55 1.79 -3.15 22.21 0.00 0.00 33.28
① — ③ 4.58 25.74 29.22 27.17 26.47 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 0.40 -0.13 0.11 1.68 2.06 -0.09 --
基准收益率②% -6.75 -0.87 -5.62 -1.44 -14.01 0.39 --
① — ② 7.15 0.74 5.73 3.12 16.07 -0.48 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董晗 2017/11/04 1年5月17天 29.67 董晗,中国国籍,南京大学理学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司金属、非金属行业研究员;2007年9月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部;2011年7月21日至2014年7月24日任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金的基金经理;2014年7月24日至2016年3月1日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2014年11月22日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月14日至2018年3月24日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2018年3月24日任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月19日至2017年11月3日任国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月19日至2018年1月23日任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月20日至2018年7月24日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月20日任国投瑞银和安债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月3日任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
叶青 2018/12/26 3月25天 27.34 叶青,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任职德勤会计师事务所审计,湘财证券研究所行业分析师,平安资产管理公司研究员、投资经理。2018年11月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部。2018年12月26日任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李怡文 2017/11/04 2019/02/02 1年3月 2.72

国投瑞银境煊混合A国投瑞银境煊混合C基金总份额

国投瑞银境煊混合A国投瑞银境煊混合C合计情况
2018-122018-62017-12--
持有人户数(户)480630953--
户均持有份额(万)17.2319.2824.25--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 119.12 1.11 新增 --
制造业 2,304.64 21.43 -13.79 --
信息传输、软件和信息技术服务业 115.23 1.07 新增 --
合计 2,538.99 23.61 -9.51 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600485 信威集团 44.02 441.50 4.11% 0.08 --
002643 万润股份 25.29 255.93 2.38% 新晋 --
600887 伊利股份 10.00 228.80 2.13% 新晋 --
600085 同仁堂 8.00 220.00 2.05% 新晋 --
300037 新宙邦 8.54 205.39 1.91% 新晋 --
002463 沪电股份 28.01 200.85 1.87% 新晋 --
000063 中兴通讯 9.97 195.31 1.82% 新晋 --
002191 劲嘉股份 20.04 156.51 1.46% 新晋 --
300498 温氏股份 4.55 119.12 1.11% 新晋 0.00
300014 亿纬锂能 7.05 110.83 1.03% 新晋 --
合计 -- 165.47 2,134.24 19.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 975.97 9.08 -0.06
金融债券 4,101.66 38.14 -9.00
其中:政策性金融债 4,101.66 38.14 -9.00
可转换债券 311.53 2.90 -0.15
合计 5,389.15 50.12 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170210 17国开10 20.00 2031.20 18.89
018006 国开1702 10.17 1038.36 9.66
170215 17国开15 10.00 1032.10 9.60
010303 03国债⑶ 8.57 863.62 8.03
132008 17山高EB 2.37 232.72 2.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 67.23
本期利润(万元) 37.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.004
期末基金资产净值(万元) 8,967.42
期末基金份额净值(元) 1.0841