单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.37 -3.67 -9.04 -13.67 -14.95 -- -- -13.50
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -- -- -15.11
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -4.26 -0.93 2.75 2.24 1.83 0.00 0.00 1.61
① — ③ -2.37 -3.67 -9.04 -13.67 -14.95 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -8.54 -1.80 -1.96 1.89 0.20 -- --
基准收益率②% -4.33 -0.89 1.11 2.41 4.14 -- --
① — ② -4.21 -0.91 -3.07 -0.52 -3.94 -- --
业绩比较基准 一年期人民币定期存款基准利率(税后)×60%+中证800指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
游凛峰 2017/04/14 1年5月14天 -13.50 游凛峰先生,毕业于美国斯坦福大学,获博士学位,多年证券从业经验。2000年8月起任职于Merrill Lynch Investment Managers,2000年8月任高级研究员。2002年11月起担任美林集中基金和美林保本基金的基金经理。2006年6月起任职于Fore Research @ Management。2006年7月任Fore Equity Market Neutral组合基金经理。2008年1月任职于Jasper Asset Management,任Jasper Gemini Fund基金的基金经理。2009年1月任职于工银瑞信基金管理有限公司。2009年12月26日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2010年5月25日任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年4月26日任工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月22日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年10月9日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡志利 2017/04/14 2018/06/12 1年1月29天 -4.90

工银新机遇混合A工银新机遇混合C基金总份额

工银新机遇混合A工银新机遇混合C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)4997282483--
户均持有份额(万)8.138.7712.56--
机构持有比例(%)0.000.001.78--
个人持有比例(%)100.00100.0098.22--

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 67.61 0.91 -- -1.04
制造业 3,444.36 46.51 -- 12.84
批发和零售业 134.75 1.82 -- -1.85
交通运输、仓储和邮政业 182.40 2.46 -- -0.43
信息传输、软件和信息技术服务业 785.03 10.60 -- 4.51
金融业 495.20 6.69 -- -0.70
房地产业 144.29 1.95 -- -1.83
租赁和商务服务业 130.26 1.76 -- -0.95
卫生和社会工作 19.37 0.26 -- -2.70
文化、体育和娱乐业 108.33 1.46 -- -0.81
合计 5,511.60 74.42 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600183 生益科技 41.23 377.65 5.10% -0.65 12.65
000333 美的集团 7.16 373.89 5.05% -1.22 -9.19
600570 恒生电子 6.94 367.51 4.96% 新晋 -3.82
002410 广联达 11.98 332.18 4.49% 0.64 0.93
600085 同仁堂 9.27 326.93 4.41% 新晋 -4.65
600271 航天信息 10.94 276.35 3.73% 新晋 8.24
600887 伊利股份 9.64 269.06 3.63% 0.32 -4.44
002179 中航光电 6.56 255.77 3.45% 新晋 9.29
601601 中国太保 7.81 248.75 3.36% 新晋 5.86
600585 海螺水泥 7.07 236.54 3.19% 新晋 16.58
合计 -- 118.60 3,064.63 41.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 9.15 0.12 --
合计 9.15 0.12 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--3月0.25%
3月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -193.80
本期利润(万元) -349.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0835
期末基金资产净值(万元) 3,652.14
期末基金份额净值(元) 0.9