单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.25 -8.35 -15.59 -18.96 -19.60 -- -- -18.80
上证指数 ②% 3.89 -2.03 -16.42 -19.33 -21.59 -- -- -18.56
同类平均 ③% 3.04 -2.91 -11.09 -11.05 -11.98 -- -- --
① — ② -2.64 -6.32 0.83 0.37 1.99 0.00 0.00 -0.24
① — ③ -1.79 -5.44 -4.50 -7.91 -7.62 0.00 0.00 0.00
同类排名 1672/2726 2388/2659 1618/2535 1698/2286 1561/2182 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -2.78 -8.54 -1.80 -1.96 0.20 -- --
基准收益率②% -1.07 -4.33 -0.89 1.11 4.14 -- --
① — ② -1.71 -4.21 -0.91 -3.07 -3.94 -- --
业绩比较基准 一年期人民币定期存款基准利率(税后)×60%+中证800指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
游凛峰 2017/04/14 1年7月6天 -18.80 游凛峰先生,毕业于美国斯坦福大学,获博士学位,多年证券从业经验。2000年8月起任职于Merrill Lynch Investment Managers,2000年8月任高级研究员。2002年11月起担任美林集中基金和美林保本的基金经理。2006年6月起任职于Fore Research @ Management。2006年7月任Fore Equity Market Neutral组合基金经理。2008年1月任职于Jasper Asset Management,任Jasper Gemini Fund基金的基金经理。2009年1月任职于工银瑞信基金管理有限公司。2009年12月26日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2010年5月25日任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年4月26日任工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月22日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年10月9日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月24日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡志利 2017/04/14 2018/06/12 1年1月29天 -4.90

工银新机遇混合A工银新机遇混合C基金总份额

工银新机遇混合A工银新机遇混合C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)4997282483--
户均持有份额(万)8.138.7712.56--
机构持有比例(%)0.000.001.78--
个人持有比例(%)100.00100.0098.22--

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 27.14 0.40 -- -1.64
制造业 3,652.41 54.21 -- 21.82
批发和零售业 164.60 2.44 -- -1.12
交通运输、仓储和邮政业 44.23 0.66 -- -2.02
信息传输、软件和信息技术服务业 504.06 7.48 -- 1.34
金融业 639.66 9.49 -- 0.30
房地产业 195.99 2.91 -- -1.72
租赁和商务服务业 215.14 3.19 -- 0.61
卫生和社会工作 19.03 0.28 -- -2.57
文化、体育和娱乐业 41.66 0.62 -- -1.87
合计 5,503.92 81.68 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 13.75 353.20 5.24% 1.61 --
300373 扬杰科技 13.16 278.72 4.14% 新晋 --
600085 同仁堂 8.65 274.55 4.08% -0.33 --
600570 恒生电子 4.27 235.75 3.50% -1.46 --
601601 中国太保 6.63 235.56 3.50% 0.14 --
002027 分众传媒 25.28 215.14 3.19% 新晋 --
600197 伊力特 11.00 203.56 3.02% 新晋 --
002179 中航光电 4.54 199.79 2.97% -0.48 --
600019 宝钢股份 25.29 198.55 2.95% 新晋 --
300661 圣邦股份 2.08 197.15 2.93% 新晋 --
合计 -- 114.65 2,391.97 35.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 359.34 5.33 --
其中:政策性金融债 359.34 5.33 --
可转换债券 9.32 0.14 0.02
合计 368.67 5.47 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 3.57 359.34 5.33
123002 国祯转债 0.09 9.32 0.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--3月0.25%
3月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -51.49
本期利润(万元) -98.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0248
期末基金资产净值(万元) 3,400.03
期末基金份额净值(元) 0.875