单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.11 6.22 5.04 12.66 -10.48 -14.69 -- -14.60
上证指数 ②% -11.68 7.45 7.58 15.57 -8.63 -7.16 -- -12.02
同类平均 ③% -5.66 6.58 8.15 13.10 -3.29 4.88 -- --
① — ② 6.57 -1.23 -2.54 -2.91 -1.85 -7.53 0.00 -2.58
① — ③ 0.55 -0.36 -3.11 -0.44 -7.19 -19.57 0.00 0.00
同类排名 1378/3004 1374/2909 1665/2808 1422/2851 1975/2546 1789/1954 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 14.64 -13.37 -2.78 -8.54 -24.35 0.20 --
基准收益率②% 11.41 -4.85 -1.07 -4.33 -10.74 4.14 --
① — ② 3.23 -8.52 -1.71 -4.21 -13.61 -3.94 --
业绩比较基准 一年期人民币定期存款基准利率(税后)×60%+中证800指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
游凛峰 2017/04/14 2年1月7天 -15.00 游凛峰先生,毕业于美国斯坦福大学,获博士学位,多年证券从业经验。2000年8月起任职于Merrill Lynch Investment Managers,2000年8月任高级研究员。2002年11月起担任美林集中基金和美林保本的基金经理。2006年6月起任职于Fore Research @ Management。2006年7月任Fore Equity Market Neutral组合基金经理。2008年1月任职于Jasper Asset Management,任Jasper Gemini Fund基金的基金经理。2009年1月任职于工银瑞信基金管理有限公司。2009年12月26日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2010年5月25日任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年4月26日任工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月22日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年10月9日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月24日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡志利 2017/04/14 2018/06/12 1年1月29天 -4.90

工银新机遇混合A工银新机遇混合C基金总份额

工银新机遇混合A工银新机遇混合C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)4954997282483
户均持有份额(万)7.728.138.7712.56
机构持有比例(%)0.000.000.001.78
个人持有比例(%)100.00100.00100.0098.22

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 138.71 2.22 -1.07 -0.85
制造业 2,265.04 36.29 -12.66 0.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.37 0.18 -0.09 -1.94
建筑业 26.18 0.42 -0.23 -1.82
批发和零售业 80.15 1.28 -0.30 -1.94
交通运输、仓储和邮政业 42.50 0.68 -0.35 -2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 150.55 2.41 2.01 -4.06
金融业 653.34 10.47 -7.76 2.74
房地产业 244.34 3.91 -2.29 -1.77
租赁和商务服务业 19.62 0.31 -0.16 -1.74
水利、环境和公共设施管理业 3.10 0.05 -0.03 -0.92
文化、体育和娱乐业 145.81 2.34 -2.27 -0.01
合计 3,780.71 60.56 -24.77 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000895 双汇发展 17.96 464.36 7.44% 4.29 -1.94
600309 万华化学 3.40 154.96 2.48% 新晋 -16.63
002124 天邦股份 8.63 150.85 2.42% 新晋 -5.14
000338 潍柴动力 11.04 130.82 2.10% 新晋 -10.28
600977 中国电影 6.88 122.33 1.96% 新晋 -19.88
600073 上海梅林 13.02 116.05 1.86% 新晋 13.05
600507 方大特钢 7.49 107.78 1.73% 新晋 -21.02
600028 中国石化 17.21 98.79 1.58% 新晋 -7.87
000100 TCL集团 23.78 96.55 1.55% 0.54 -8.15
601318 中国平安 1.25 96.38 1.54% 新晋 -4.84
合计 -- 110.66 1,538.87 24.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 357.24 5.72 -0.52
其中:政策性金融债 357.24 5.72 -0.52
可转换债券 11.06 0.18 0.01
合计 368.29 5.90 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 3.57 357.24 5.72
123002 国祯转债 0.09 11.06 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--3月0.25%
3月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 141.07
本期利润(万元) 413.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1105
期末基金资产净值(万元) 3,177.77
期末基金份额净值(元) 0.869