单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.88 -1.93 -9.48 -8.48 -8.76 -- -- -8.30
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -- -- -13.64
同类平均 ③% -0.24 -2.02 -6.00 -4.44 1.12 -- -- --
① — ② 3.85 5.96 9.41 5.98 4.05 0.00 0.00 5.34
① — ③ 1.12 0.10 -3.48 -4.05 -9.87 0.00 0.00 0.00
同类排名 760/2938 1568/2823 1758/2614 1820/2576 1983/2296 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -1.80 -1.96 1.89 0.30 0.20 -- --
基准收益率②% -0.89 1.11 2.41 0.57 4.14 -- --
① — ② -0.91 -3.07 -0.52 -0.27 -3.94 -- --
业绩比较基准 一年期人民币定期存款基准利率(税后)×60%+中证800指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
游凛峰 2017/04/14 1年1月18天 -8.30 游凛峰先生,毕业于美国斯坦福大学,获博士学位,多年证券从业经验。2000年8月起任职于Merrill Lynch Investment Managers,2000年8月任高级研究员。2002年11月起担任美林集中基金和美林保本基金的基金经理。2006年6月起任职于Fore Research @ Management。2006年7月任Fore Equity Market Neutral组合基金经理。2008年1月任职于Jasper Asset Management,任Jasper Gemini Fund基金的基金经理。2009年1月任职于工银瑞信基金管理有限公司。2009年12月26日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2010年5月25日任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年4月26日任工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月22日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年10月9日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
胡志利 2017/04/14 1年1月18天 -8.30 胡志利,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司。2015年8月18日至2017年12月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年6月12日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银新机遇混合A工银新机遇混合C基金总份额

工银新机遇混合A工银新机遇混合C合计情况
2017-122017-6----
持有人户数(户)7282483----
户均持有份额(万)8.7712.56----
机构持有比例(%)0.001.78----
个人持有比例(%)100.0098.22----

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 87.44 1.01 3.32 --
制造业 4,663.67 53.78 -9.08 --
交通运输、仓储和邮政业 260.37 3.00 1.66 --
信息传输、软件和信息技术服务业 433.88 5.00 -0.46 --
金融业 783.21 9.03 6.77 --
房地产业 648.57 7.48 -4.28 --
租赁和商务服务业 429.14 4.95 0.55 --
文化、体育和娱乐业 24.47 0.28 1.46 --
合计 7,330.75 84.53 1.72 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 9.97 543.54 6.27% 3.06 -0.48
601009 南京银行 62.98 514.54 5.93% 3.75 6.17
000423 东阿阿胶 8.33 513.70 5.92% 1.36 1.29
600183 生益科技 28.11 498.66 5.75% 1.89 -20.53
002027 分众传媒 33.29 429.14 4.95% -0.55 -13.58
300285 国瓷材料 18.54 381.54 4.40% 新晋 20.17
000651 格力电器 7.74 363.13 4.19% 新晋 -5.95
002410 广联达 13.14 333.46 3.85% 新晋 1.65
600887 伊利股份 10.08 287.17 3.31% 新晋 -3.84
002146 荣盛发展 24.00 240.44 2.77% 新晋 13.73
合计 -- 216.18 4,105.32 47.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 60.07 0.46 --
合计 60.07 0.46 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--3月0.25%
3月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 101.35
本期利润(万元) -17.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0035
期末基金资产净值(万元) 4,244.12
期末基金份额净值(元) 0.984