单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.11 14.21 1.17 14.51 -13.97 -- -- -13.20
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -- -- -5.18
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -6.61 -7.63 -12.58 -10.05 -8.69 0.00 0.00 -8.02
① — ③ 6.11 14.21 1.17 14.51 -13.97 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -13.37 -2.78 -8.54 -1.80 0.20 -- --
基准收益率②% -4.85 -1.07 -4.33 -0.89 4.14 -- --
① — ② -8.52 -1.71 -4.21 -0.91 -3.94 -- --
业绩比较基准 一年期人民币定期存款基准利率(税后)×60%+中证800指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
游凛峰 2017/04/14 1年11月10天 -13.20 游凛峰先生,毕业于美国斯坦福大学,获博士学位,多年证券从业经验。2000年8月起任职于Merrill Lynch Investment Managers,2000年8月任高级研究员。2002年11月起担任美林集中基金和美林保本的基金经理。2006年6月起任职于Fore Research @ Management。2006年7月任Fore Equity Market Neutral组合基金经理。2008年1月任职于Jasper Asset Management,任Jasper Gemini Fund基金的基金经理。2009年1月任职于工银瑞信基金管理有限公司。2009年12月26日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2010年5月25日任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年4月26日任工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月22日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年10月9日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月24日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡志利 2017/04/14 2018/06/12 1年1月29天 -4.90

工银新机遇混合A工银新机遇混合C基金总份额

工银新机遇混合A工银新机遇混合C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)4997282483--
户均持有份额(万)8.138.7712.56--
机构持有比例(%)0.000.001.78--
个人持有比例(%)100.00100.0098.22--

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 66.08 1.15 -- -1.91
制造业 1,358.10 23.63 -- -6.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.35 0.09 -- -2.74
建筑业 10.82 0.19 -- -2.15
批发和零售业 56.09 0.98 -- -2.25
交通运输、仓储和邮政业 19.25 0.33 -- -2.22
信息传输、软件和信息技术服务业 253.99 4.42 -- -2.30
金融业 155.58 2.71 -- -5.26
房地产业 93.35 1.62 -- -3.95
租赁和商务服务业 8.43 0.15 -- -1.96
水利、环境和公共设施管理业 1.14 0.02 -- -0.86
卫生和社会工作 24.72 0.43 -- -2.24
文化、体育和娱乐业 3.86 0.07 -- -2.92
合计 2,056.76 35.79 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000895 双汇发展 7.68 181.25 3.15% 新晋 --
600887 伊利股份 7.28 166.61 2.90% -2.34 --
600085 同仁堂 4.04 110.99 1.93% -2.15 --
300059 东方财富 8.08 97.79 1.70% 新晋 --
600570 恒生电子 1.53 79.27 1.38% -2.12 --
300661 圣邦股份 1.13 77.81 1.35% -1.58 --
002410 广联达 3.30 68.67 1.19% 新晋 --
300037 新宙邦 2.66 63.97 1.11% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.11 62.25 1.08% 新晋 --
000100 TCL集团 23.78 58.26 1.01% 新晋 --
合计 -- 59.59 966.87 16.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 358.77 6.24 0.91
其中:政策性金融债 358.77 6.24 0.91
可转换债券 9.59 0.17 0.03
合计 368.36 6.41 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 3.57 358.77 6.24
123002 国祯转债 0.09 9.59 0.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--3月0.25%
3月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -519.67
本期利润(万元) -451.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1169
期末基金资产净值(万元) 2,898.20
期末基金份额净值(元) 0.758