单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-02-01)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.09 1.20 0.46 -0.09 0.37 9.17 -- 9.50
上证指数 ②% 4.98 0.46 -7.31 4.98 -24.05 -17.13 -- -18.18
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -5.07 0.74 7.77 -5.07 24.42 26.30 0.00 27.68
① — ③ -0.09 1.20 0.46 -0.09 0.37 9.17 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.01 -0.18 1.21 0.37 7.00 -- --
基准收益率②% -1.95 0.53 -1.69 0.40 6.38 -- --
① — ② 2.96 -0.71 2.90 -0.03 0.62 -- --
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏欣 2016/12/07 2019/01/16 2年1月10天 9.50
李敏 2016/12/07 2019/01/16 2年1月10天 9.50
李昱 2018/02/23 2019/01/16 10月27天 0.83

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5.10 0.01 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.85 0.01 -- --
合计 9.95 0.02 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 529.08 7.88 -4.86
合计 529.08 7.88 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -11.78
本期利润(万元) -11.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0058
期末基金资产净值(万元) 1,184.76
期末基金份额净值(元) 1.096