单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.09 0.46 1.66 2.51 5.25 7.93 -- 10.20
上证指数 ②% -7.41 -8.77 -18.77 -15.40 -11.92 -8.39 -- -21.59
同类平均 ③% -1.88 -1.94 -5.95 -4.54 2.60 3.61 -- --
① — ② 7.50 9.23 20.43 17.91 17.17 16.32 0.00 31.79
① — ③ 1.97 2.39 7.61 7.05 2.65 4.32 0.00 0.00
同类排名 760/2806 817/2722 250/2518 266/2498 674/2238 559/1508 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.77 0.56 2.69 1.96 6.23 1.20 --
基准收益率②% 0.32 0.09 0.80 0.50 1.27 -3.27 --
① — ② 1.45 0.47 1.89 1.46 4.96 4.47 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数(全价)收益率×80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑迎迎 2017/08/10 9月25天 5.15 郑迎迎女士,中国国籍,生于1983年,硕士研究生,具有基金从业资格。2008年起开始从事证券行业工作。曾任农银汇理基金管理有限公司研究员。2011年8月起任富国基金管理有限公司债券研究员。2012年10月19日任富国7天理财宝债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月29日至2015年4月15日任富国强回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月26日至2016年10月12日任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2015年4月20日至2017年3月31日任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月20日至2017年3月31日任富国收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2016年9月6日任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月18日至2017年3月31日任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年6月加入南方基金管理有限公司,2017年8月10日任南方荣光灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日任南方高元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月7日任南方荣毅定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日任南方多利增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任南方卓元债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶铄 2016/11/04 2018/02/02 1年3月 3.42
王啸 2016/12/09 2018/02/02 1年1月25天 5.72
韩亚庆 2015/11/19 2016/11/25 1年7天 4.90

南方荣光A南方荣光C基金总份额

南方荣光A南方荣光C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)195214275357
户均持有份额(万)266.20242.770.880.68
机构持有比例(%)99.7799.690.000.00
个人持有比例(%)0.230.31100.00100.00

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 648.78 1.12 新增 -1.86
制造业 388.46 0.67 0.90 -31.60
批发和零售业 579.06 1.00 新增 -1.99
租赁和商务服务业 0.05 0.00 新增 -2.61
合计 1,616.35 2.79 -0.37 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 100.12 648.78 1.12% 新晋 3.97
000963 华东医药 4.43 290.17 0.50% 新晋 11.43
603939 益丰药房 4.94 288.89 0.50% 新晋 4.98
002454 松芝股份 20.76 276.52 0.48% 新晋 -17.78
603816 顾家家居 1.77 111.93 0.19% 新晋 -1.84
002027 分众传媒 0.00 0.05 % 新晋 -13.58
合计 -- 132.02 1,616.34 2.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 16,008.71 25.45 8.40
其中:政策性金融债 12,000.51 19.08 5.48
企业债券 33,205.38 52.79 11.40
短期融资券 7,023.30 11.17 -15.77
中期票据 13,986.20 22.24 18.81
合计 70,223.59 111.65 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 819.55
本期利润(万元) 1,000.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0192
期末基金资产净值(万元) 57,836.62
期末基金份额净值(元) 1.094