单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.09 3.24 28.68 30.60 30.96 -- -- 34.36
上证指数 ②% 2.88 7.67 3.87 8.35 11.98 -- -- -6.09
同类平均 ③% 2.62 6.09 6.17 8.65 8.25 -- -- --
① — ② 0.21 -4.43 24.81 22.25 18.98 0.00 0.00 40.45
① — ③ 0.48 -2.85 22.51 21.95 22.71 0.00 0.00 0.00
同类排名 754/2268 1378/2197 22/2087 51/1916 42/1620 -- -- --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 24.70 1.59 0.19 1.04 2.78 0.10 --
基准收益率②% 3.59 2.43 0.29 2.71 -5.90 0.77 --
① — ② 21.11 -0.84 -0.10 -1.67 8.68 -0.67 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王玥晰 2015/08/03 2年1月13天 33.88 王玥晰,中国国籍,理学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年11月加入诺安基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2013年7月31日至2015年1月6日任诺安货币市场证券投资基金的基金经理。2015年8月3日任九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月10日至2017年7月31日任九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日任九泰日添金货币市场基金的基金经理。2016年4月22日任九泰久稳保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日任九泰久利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月19日任九泰久鑫债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任九泰久益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日任九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄敬东 2015/07/23 2015/12/08 4月18天 -0.29

九泰天宝灵活配置混合A九泰天宝灵活配置混合C基金总份额

九泰天宝灵活配置混合A九泰天宝灵活配置混合C合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)3112
户均持有份额(万)4444.1780153.70240153.70124403.77
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>(2017-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 15.45 0.02 -- --
建筑业 2.50 0.00 -- --
租赁和商务服务业 17.93 0.02 -- --
合计 35.88 0.04 -- --

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 997.50 5.28 -0.41
其中:政策性金融债 997.50 5.28 -0.41
合计 997.50 5.28 --

(2017-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170408 17农发08 10.00 997.50 5.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 224.53
本期利润(万元) 80.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0022
期末基金资产净值(万元) 18,110.98
期末基金份额净值(元) 1.358