单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.00 24.72 26.94 26.59 28.50 -- -- 30.23
上证指数 ②% 3.13 -2.80 1.53 1.74 9.19 -- -- -11.82
同类平均 ③% 2.83 0.38 3.53 3.26 4.52 -- -- --
① — ② -3.13 27.52 25.41 24.85 19.31 0.00 0.00 42.05
① — ③ -2.83 24.34 23.41 23.32 23.99 0.00 0.00 0.00
同类排名 2213/2247 2/2174 10/1914 8/1948 23/1473 -- -- --

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 1.59 0.19 1.04 0.95 2.78 0.10 --
基准收益率②% 2.43 0.29 2.71 -1.03 -5.90 0.77 --
① — ② -0.84 -0.10 -1.67 1.98 8.68 -0.67 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王玥晰 2015/08/03 1年10月26天 36.20 王玥晰,中国国籍,理学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年11月加入诺安基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2013年7月31日至2015年1月6日任诺安货币市场证券投资基金的基金经理。2015年8月3日任九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月10日任九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日任九泰日添金货币市场基金的基金经理。2016年4月22日任九泰久稳保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日任九泰久利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月19日任九泰久鑫债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任九泰久益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日任九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄敬东 2015/07/23 2015/12/08 4月18天 4.00

九泰天宝灵活配置混合A九泰天宝灵活配置混合C基金总份额

九泰天宝灵活配置混合A九泰天宝灵活配置混合C合计情况
2016-122016-62015-12--
持有人户数(户)112--
户均持有份额(万)80153.70240153.70124403.77--
机构持有比例(%)100.00100.00100.00--
个人持有比例(%)0.000.000.00--

更多>>(2017-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 15.45 0.02 0.45 -2.72
建筑业 2.50 0.00 0.06 -2.74
租赁和商务服务业 17.93 0.02 0.00 -1.59
合计 35.88 0.04 7.51 --

更多>>(2017-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002400 省广股份 1.30 17.93 0.02% 新晋 0.00
000697 炼石有色 0.66 15.45 0.02% 新晋 -13.75
603388 元成股份 0.09 2.50 0.00% 新晋 -12.24
合计 -- 2.05 35.88 0.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,972.10 5.69 -0.08
其中:政策性金融债 4,972.10 5.69 -0.08
可转换债券 250.00 0.29 --
短期融资券 35,186.10 40.24 -43.58
合计 40,408.20 46.22 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 792.83
本期利润(万元) 1,350.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0168
期末基金资产净值(万元) 87,274.12
期末基金份额净值(元) 1.089