单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.42 -3.08 -13.05 3.67 -- -- -- 3.88
上证指数 ②% 3.89 -2.03 -16.42 -19.33 -- -- -- -19.69
同类平均 ③% 3.04 -2.91 -11.09 -11.05 -- -- -- --
① — ② -4.31 -1.05 3.37 23.00 0.00 0.00 0.00 23.57
① — ③ -3.46 -0.16 -1.96 14.73 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2524/2726 1506/2659 1293/2535 125/2286 -- -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -7.41 5.81 10.12 0.20 0.20 -- --
基准收益率②% -0.56 -5.19 -1.05 -0.54 -0.54 -- --
① — ② -6.85 11.00 11.17 0.74 0.74 -- --
业绩比较基准 沪深300指数×60%+中证全债指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周冬 2017/12/12 11月9天 3.88 周冬,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格 。曾任职于南方基金管理有限公司,任高级行业研究员、基金经理助理。2017年7月加入诺安基金管理有限公司,任医药行业研究员。2017年12月12日任诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢志华 2017/12/12 2018/01/26 1月15天 0.44

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,173.96 38.32 -- 5.93
批发和零售业 997.19 6.19 -- 2.63
信息传输、软件和信息技术服务业 139.59 0.87 -- -5.27
科学研究和技术服务业 506.25 3.14 -- 1.43
卫生和社会工作 2,061.39 12.80 -- 9.95
合计 9,878.38 61.32 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 18.95 1,203.24 7.47% 0.52 --
000661 长春高新 3.59 851.35 5.28% -1.04 --
300122 智飞生物 11.05 541.01 3.36% 新晋 --
300015 爱尔眼科 16.30 525.62 3.26% -3.04 --
600763 通策医疗 9.74 523.39 3.25% -0.09 --
002422 科伦药业 19.61 523.11 3.25% -2.08 --
600436 片仔癀 5.16 522.89 3.25% 新晋 --
603939 益丰药房 9.02 518.20 3.22% -1.13 --
603658 安图生物 8.19 513.44 3.19% 新晋 --
002821 凯莱英 7.09 511.83 3.18% 新晋 --
合计 -- 108.70 6,234.08 38.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,262.11 7.83 1.08
其中:政策性金融债 1,262.11 7.83 1.08
合计 1,262.11 7.83 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018002 国开1302 12.52 1262.11 7.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -311.67
本期利润(万元) -1,342.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0888
期末基金资产净值(万元) 16,110.87
期末基金份额净值(元) 1.0982