单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 11.20 19.72 14.80 19.64 12.74 -- -- 20.05
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -- -- -6.50
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.52 -2.12 1.05 -4.92 18.02 0.00 0.00 26.55
① — ③ 11.20 19.72 14.80 19.64 12.74 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -7.17 -7.41 5.81 10.12 0.20 -- --
基准收益率②% -6.41 -0.56 -5.19 -1.05 -0.54 -- --
① — ② -0.76 -6.85 11.00 11.17 0.74 -- --
业绩比较基准 沪深300指数×60%+中证全债指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周冬 2017/12/12 1年3月8天 20.05 周冬,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格 。曾任职于南方基金管理有限公司,任高级行业研究员、基金经理助理。2017年7月加入诺安基金管理有限公司,任医药行业研究员。2017年12月12日任诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
史高飞 2019/03/14 6天 3.69 史高飞先生,硕士,具有基金从业资格。自2009年7月至2010年1月在中邮创业基金管理有限公司任研究员。2010年4月加入诺安基金管理有限公司任基金经理助理。现拟任诺安新经济股票型证券投资基金经理。2015年1月26日至2019年2月20日任诺安新经济股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月4日至2017年11月17日任诺安成长股票型证券投资基金基金经理。2017年6月8日任诺安高端制造股票型证券投资基金基金经理。2019 年3 月14 日任诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢志华 2017/12/12 2018/01/26 1月15天 0.44

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 64.16 0.48 -- -29.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13.18 0.10 -- -2.73
金融业 13.25 0.10 -- -7.87
房地产业 13.10 0.10 -- -5.47
合计 103.69 0.78 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 0.71 26.17 0.20% 新晋 --
601939 建设银行 2.08 13.25 0.10% 新晋 --
600660 福耀玻璃 0.58 13.21 0.10% 新晋 0.00
600900 长江电力 0.83 13.18 0.10% 新晋 --
000002 万科A 0.55 13.10 0.10% 新晋 0.00
600519 贵州茅台 0.02 11.80 0.09% 新晋 --
300750 宁德时代 0.09 6.64 0.05% 新晋 --
600276 恒瑞医药 0.12 6.33 0.05% -7.42 --
合计 -- 4.98 103.68 0.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,493.14 48.80 40.97
其中:政策性金融债 6,493.14 48.80 40.97
合计 6,493.14 48.80 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018002 国开1302 64.90 6493.14 48.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -530.14
本期利润(万元) -1,123.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0796
期末基金资产净值(万元) 13,304.29
期末基金份额净值(元) 1.0195