单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.64 -5.07 9.42 9.35 -4.56 -- -- 9.72
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -- -- -13.09
同类平均 ③% -0.83 -2.63 10.09 12.35 -2.11 -- -- --
① — ② -5.82 -0.63 -1.72 -6.43 -0.11 0.00 0.00 22.81
① — ③ -4.81 -2.44 -0.67 -3.00 -2.45 0.00 0.00 0.00
同类排名 2882/2913 2049/2836 1314/2728 1591/2747 1579/2511 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 20.49 -7.17 -7.41 5.81 0.15 0.20 --
基准收益率②% 17.17 -6.41 -0.56 -5.19 -12.69 -0.54 --
① — ② 3.32 -0.76 -6.85 11.00 12.84 0.74 --
业绩比较基准 沪深300指数×60%+中证全债指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
史高飞 2019/03/14 3月6天 -5.23 史高飞先生,硕士,具有基金从业资格。自2009年7月至2010年1月在中邮创业基金管理有限公司任研究员。2010年4月加入诺安基金管理有限公司任基金经理助理。现拟任诺安新经济股票型证券投资基金经理。2015年1月26日至2019年2月20日任诺安新经济股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月4日至2017年11月17日任诺安成长股票型证券投资基金基金经理。2017年6月8日任诺安高端制造股票型证券投资基金基金经理。2019 年3 月14 日任诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周冬 2017/12/12 2019/03/20 1年3月8天 19.50
谢志华 2017/12/12 2018/01/26 1月15天 0.44

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,703.88 57.24 -56.76 21.53
批发和零售业 67.16 0.50 新增 -2.72
信息传输、软件和信息技术服务业 2,830.93 21.03 新增 14.56
金融业 970.28 7.21 -7.11 -0.52
科学研究和技术服务业 380.89 2.83 新增 1.12
文化、体育和娱乐业 300.57 2.23 新增 -0.12
合计 12,253.71 91.04 -90.26 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000723 美锦能源 101.47 936.57 6.96% 新晋 -32.37
300679 电连技术 26.43 929.42 6.91% 新晋 -4.92
300427 红相股份 58.88 817.90 6.08% 新晋 5.38
002197 证通电子 85.58 804.45 5.98% 新晋 -16.39
600030 中信证券 28.71 711.43 5.29% 新晋 2.04
300002 神州泰岳 131.20 703.23 5.23% 新晋 -7.90
600570 恒生电子 8.02 702.23 5.22% 新晋 -2.36
600771 广誉远 19.64 580.75 4.32% 新晋 -12.77
000503 国新健康 16.47 445.84 3.31% 新晋 -15.70
300059 东方财富 21.39 414.54 3.08% 新晋 -3.57
合计 -- 497.79 7,046.36 52.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,493.14 48.80 40.97
其中:政策性金融债 6,493.14 48.80 40.97
合计 6,493.14 48.80 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,392.23
本期利润(万元) 2,534.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2081
期末基金资产净值(万元) 13,458.82
期末基金份额净值(元) 1.2284