单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 11.80 18.51 8.69 19.07 -11.37 -- -- -10.85
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -- -- -4.90
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.92 -3.33 -5.06 -5.49 -6.09 0.00 0.00 -5.95
① — ③ 11.80 18.51 8.69 19.07 -11.37 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -11.10 -1.51 -15.49 1.03 0.16 -- --
基准收益率②% -6.41 -0.56 -5.19 -1.05 0.78 -- --
① — ② -4.69 -0.95 -10.30 2.08 -0.62 -- --
业绩比较基准 沪深300指数×60%+中证全债指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
路龙凯 2018/02/09 1年1月9天 -9.57 路龙凯,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年8月至2011年11月在中国人民健康保险股份有限公司从事保险精算工作,历任主办、主管;2011年11月至2012年4月在中诚信国际信用评级有限公司工作,任结构融资分析师;2012年5月至2015年4月在泰达宏利基金管理有限责任公司工作,历任初级研究员、研究员、投资经理;2015年4月加入建信基金管理公司金融工程及指数投资部,任基金经理助理。2016年4月11日至2017年9月28日任建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年4月11日至2017年9月28日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年4月26日至2018年5月10日任诺安和鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月10日任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月20日任诺安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。
李玉良 2018/07/12 8月11天 7.05 博士,曾任职于中国工商银行股份有限公司,从事内部风险管理及稽核工作。2010年6月加入诺安基金管理有限公司,历任产品经理、基金经理助理。2015年7月14日任诺安多策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月28日任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢志华 2017/12/16 2018/07/04 6月20天 -15.20

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,666.73 24.23 -- -5.44
信息传输、软件和信息技术服务业 1,399.20 12.71 -- 5.99
金融业 687.14 6.24 -- -1.73
合计 4,753.07 43.18 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600104 上汽集团 26.14 697.24 6.34% 新晋 --
601318 中国平安 12.25 687.14 6.24% 新晋 --
300451 创业慧康 34.30 656.85 5.97% 新晋 --
600332 白云山 10.98 392.53 3.57% 新晋 --
600498 烽火通信 12.43 353.88 3.22% -3.52 --
300296 利亚德 44.42 341.59 3.10% 新晋 --
300168 万达信息 20.90 250.59 2.28% 新晋 --
600756 浪潮软件 16.11 246.32 2.24% 新晋 --
600478 科力远 57.61 224.68 2.04% 新晋 --
600309 万华化学 7.88 220.56 2.00% 新晋 --
合计 -- 243.02 4,071.38 37.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,000.40 5.45 --
其中:政策性金融债 1,000.40 5.45 --
合计 1,000.40 5.45 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,328.37
本期利润(万元) -1,445.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0962
期末基金资产净值(万元) 11,006.03
期末基金份额净值(元) 0.7615