单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.17 -8.36 -15.61 -21.00 -- -- -- -20.88
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -- -- -- -18.72
同类平均 ③% 1.90 -4.92 -10.67 -11.36 -- -- -- --
① — ② -3.01 -3.65 0.47 -1.27 0.00 0.00 0.00 -2.16
① — ③ -3.07 -3.44 -4.95 -9.64 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2593/2796 2044/2728 1741/2597 1885/2342 -- -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -1.51 -15.49 1.03 0.16 0.16 -- --
基准收益率②% -0.56 -5.19 -1.05 0.78 0.78 -- --
① — ② -0.95 -10.30 2.08 -0.62 -0.62 -- --
业绩比较基准 沪深300指数×60%+中证全债指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
路龙凯 2018/02/09 9月8天 -19.74 路龙凯,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年8月至2011年11月在中国人民健康保险股份有限公司从事保险精算工作,历任主办、主管;2011年11月至2012年4月在中诚信国际信用评级有限公司工作,任结构融资分析师;2012年5月至2015年4月在泰达宏利基金管理有限责任公司工作,历任初级研究员、研究员、投资经理;2015年4月加入建信基金管理公司金融工程及指数投资部,任基金经理助理。2016年4月11日至2017年9月28日任建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年4月11日至2017年9月28日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年4月26日至2018年5月10日任诺安和鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月10日任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
李玉良 2018/07/12 4月5天 -4.99 博士,曾任职于中国工商银行股份有限公司,从事内部风险管理及稽核工作。2010年6月加入诺安基金管理有限公司,历任产品经理、基金经理助理。2015年7月14日任诺安多策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月28日任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢志华 2017/12/16 2018/07/04 6月20天 -15.20

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 22.79 0.17 -- -2.99
制造业 7,056.11 53.20 -- 20.82
批发和零售业 21.60 0.16 -- -3.40
信息传输、软件和信息技术服务业 438.09 3.30 -- -2.84
金融业 1,704.01 12.85 -- 3.66
房地产业 149.06 1.12 -- -3.51
租赁和商务服务业 49.19 0.37 -- -2.21
合计 9,440.85 71.17 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600498 烽火通信 29.97 894.30 6.74% 新晋 --
600584 长电科技 66.01 858.17 6.47% 2.36 --
601336 新华保险 16.45 830.40 6.26% 新晋 --
600887 伊利股份 31.33 804.64 6.07% 新晋 --
000977 浪潮信息 31.98 770.04 5.81% 1.45 --
600519 贵州茅台 0.71 518.30 3.91% 新晋 --
000858 五粮液 7.61 517.10 3.90% 新晋 --
600426 华鲁恒升 24.60 423.37 3.19% 新晋 --
000596 古井贡酒 4.95 411.99 3.11% 新晋 --
002456 欧菲科技 28.92 390.13 2.94% 新晋 --
合计 -- 242.53 6,418.44 48.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,000.40 5.45 --
其中:政策性金融债 1,000.40 5.45 --
合计 1,000.40 5.45 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,614.49
本期利润(万元) -209.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0132
期末基金资产净值(万元) 13,264.13
期末基金份额净值(元) 0.8566