单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.28 -6.77 8.22 9.97 -2.44 -- -- -17.66
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -- -- -11.59
同类平均 ③% -0.83 -2.63 10.09 12.35 -2.11 -- -- --
① — ② -2.46 -2.33 -2.92 -5.81 2.02 0.00 0.00 -6.07
① — ③ -1.45 -4.14 -1.87 -2.39 -0.32 0.00 0.00 0.00
同类排名 2390/2913 2340/2836 1470/2728 1534/2747 1339/2511 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 19.21 -11.10 -1.51 -15.49 -25.24 0.16 --
基准收益率②% 17.17 -6.41 -0.56 -5.19 -12.69 0.78 --
① — ② 2.04 -4.69 -0.95 -10.30 -12.55 -0.62 --
业绩比较基准 沪深300指数×60%+中证全债指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李玉良 2018/07/12 11月12天 -0.13 博士,曾任职于中国工商银行股份有限公司,从事内部风险管理及稽核工作。2010年6月加入诺安基金管理有限公司,历任产品经理、基金经理助理。2015年7月14日任诺安多策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月28日任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月7日至2019年5月31日任诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理。
路龙凯 2018/02/09 1年4月10天 -15.63 路龙凯,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年8月至2011年11月在中国人民健康保险股份有限公司从事保险精算工作,历任主办、主管;2011年11月至2012年4月在中诚信国际信用评级有限公司工作,任结构融资分析师;2012年5月至2015年4月在泰达宏利基金管理有限责任公司工作,历任初级研究员、研究员、投资经理;2015年4月加入建信基金管理公司金融工程及指数投资部,任基金经理助理。2016年4月11日至2017年9月28日任建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年4月11日至2017年9月28日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年4月26日至2018年5月10日任诺安和鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月10日任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月20日任诺安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢志华 2017/12/16 2018/07/04 6月20天 -15.20

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 73.44 0.59 新增 -2.64
采矿业 615.56 4.98 新增 1.91
制造业 5,093.75 41.22 -16.99 5.51
建筑业 86.88 0.70 新增 -1.54
批发和零售业 137.50 1.11 新增 -2.11
交通运输、仓储和邮政业 68.36 0.55 新增 -2.16
信息传输、软件和信息技术服务业 1,698.19 13.74 -1.03 7.27
金融业 1,915.20 15.50 -9.26 7.77
房地产业 40.95 0.33 新增 -5.35
租赁和商务服务业 113.06 0.91 新增 -1.14
水利、环境和公共设施管理业 13.09 0.11 新增 -0.86
文化、体育和娱乐业 35.72 0.29 新增 -2.06
合计 9,891.70 80.03 -36.85 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 15.00 1,156.50 9.36% 3.12 -0.19
002422 科伦药业 26.46 766.02 6.20% 新晋 -9.53
002368 太极股份 19.92 744.83 6.03% 新晋 -3.38
002128 露天煤业 67.57 615.56 4.98% 新晋 -5.31
603986 兆易创新 5.94 603.65 4.88% 新晋 -0.70
300253 卫宁健康 33.13 483.73 3.91% 新晋 -0.33
002236 大华股份 25.29 415.26 3.36% 新晋 -7.79
300296 利亚德 43.53 386.55 3.13% 0.03 -7.93
002415 海康威视 10.47 367.18 2.97% 新晋 -9.15
002653 海思科 18.88 278.48 2.25% 新晋 4.33
合计 -- 266.19 5,817.76 47.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,000.40 5.45 --
其中:政策性金融债 1,000.40 5.45 --
合计 1,000.40 5.45 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,615.57
本期利润(万元) 2,078.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.147
期末基金资产净值(万元) 12,358.42
期末基金份额净值(元) 0.9078