单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.15 12.74 13.02 14.55 -1.70 -- -- -7.00
上证指数 ②% 7.67 26.57 27.77 30.46 4.59 -- -- -4.08
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -6.52 -13.83 -14.75 -15.91 -6.29 0.00 0.00 -2.92
① — ③ 1.15 12.74 13.02 14.55 -1.70 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% -9.17 -2.53 -4.44 -4.04 -18.81 -- --
基准收益率②% -6.75 -0.87 -5.62 -3.04 -15.40 -- --
① — ② -2.42 -1.66 1.18 -1.00 -3.41 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐栋 2018/01/06 2019/04/17 1年3月11天 -7.00
汤海波 2018/01/16 2019/04/17 1年3月1天 -6.92
王鹏 2018/01/06 2018/01/16 10天 -0.05

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 736.17 28.74 9.66 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 72.20 2.82 0.43 --
建筑业 181.99 7.11 -3.79 --
批发和零售业 148.76 5.81 -2.24 --
交通运输、仓储和邮政业 100.95 3.94 新增 --
信息传输、软件和信息技术服务业 116.37 4.54 -0.74 --
金融业 568.32 22.19 0.59 --
房地产业 68.71 2.68 -0.14 --
租赁和商务服务业 23.37 0.91 0.39 --
合计 2,016.84 78.74 2.27 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 36.61 131.80 5.15% -0.59 --
600406 国电南瑞 6.28 116.37 4.54% 0.74 --
600030 中信证券 7.06 112.97 4.41% 0.37 --
600132 重庆啤酒 3.30 101.41 3.96% 0.66 --
601668 中国建筑 17.63 100.47 3.92% 0.60 0.00
601336 新华保险 2.37 99.90 3.90% -0.19 --
603368 柳药股份 3.56 93.27 3.64% 0.07 --
002032 苏泊尔 1.64 86.15 3.36% -0.28 --
601186 中国铁建 7.50 81.53 3.18% 新晋 --
601318 中国平安 1.39 77.98 3.04% 新晋 --
合计 -- 87.34 1,001.85 39.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 201.15 5.85 -9.28
合计 201.15 5.85 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -179.00
本期利润(万元) -265.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0853
期末基金资产净值(万元) 2,561.38
期末基金份额净值(元) 0.8403