单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.15 -10.19 -16.02 -- -- -- -- -18.21
上证指数 ②% 2.31 -6.09 -16.73 -- -- -- -- -20.20
同类平均 ③% -0.05 -4.92 -10.23 -- -- -- -- --
① — ② -3.46 -4.10 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 1.99
① — ③ -1.11 -5.27 -5.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2240/2797 2255/2731 1872/2581 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵卓 2018/01/11 8月12天 -18.49 邵卓先生,硕士。2006年起先后就职于明基(西门子)移动通讯公司和IBM中国软件研发实验室。2010年7月加入广发证券,担任计算机行业研究员。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,先后担任计算机、传媒、通信行业研究员。2015年3月24日任建信信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任建信创新中国股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日至2018年1月11日任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月11日任建信裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱虹 2018/01/11 2018/08/10 7月1天 -14.84

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 284.79 0.85 -- -2.15
制造业 15,053.24 45.09 -- 11.42
批发和零售业 645.77 1.93 -- -1.74
住宿和餐饮业 197.37 0.59 -- -1.15
信息传输、软件和信息技术服务业 1,037.74 3.11 -- -2.98
房地产业 113.50 0.34 -- -3.44
租赁和商务服务业 2,818.40 8.44 -- 5.73
合计 20,150.81 60.35 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国国旅 30.84 1,986.63 5.95% 新晋 10.73
600703 三安光电 70.20 1,349.24 4.04% -1.56 -1.03
000858 五粮液 16.21 1,231.98 3.69% 新晋 -2.78
002236 大华股份 51.68 1,165.38 3.49% 新晋 -17.30
002373 千方科技 79.52 1,037.74 3.11% 新晋 -0.94
300628 亿联网络 14.07 927.35 2.78% 新晋 -0.29
002127 南极电商 88.58 831.77 2.49% 新晋 -12.24
002415 海康威视 21.85 811.29 2.43% -0.27 -7.72
000333 美的集团 13.23 690.87 2.07% 新晋 -9.19
000799 酒鬼酒 24.83 689.03 2.06% 新晋 -16.96
合计 -- 411.01 10,721.28 32.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 3,827.72 9.92 --
合计 3,827.72 9.92 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,657.60
本期利润(万元) -1,815.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0486
期末基金资产净值(万元) 33,385.43
期末基金份额净值(元) 0.9374