单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 15.88 21.08 22.57 20.98 2.93 -- -- 0.24
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -- -- -9.22
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 3.16 -0.76 8.82 -3.58 8.21 0.00 0.00 9.46
① — ③ 15.88 21.08 22.57 20.98 2.93 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵卓 2018/01/11 1年2月8天 0.24 邵卓先生,硕士。2006年起先后就职于明基(西门子)移动通讯公司和IBM中国软件研发实验室。2010年7月加入广发证券,担任计算机行业研究员。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,先后担任计算机、传媒、通信行业研究员。2015年3月24日任建信信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任建信创新中国股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日至2018年1月11日任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月11日任建信裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱虹 2018/01/11 2018/08/10 7月1天 -14.84

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 183.05 0.66 -- -1.85
采矿业 199.58 0.72 -- -2.34
制造业 2,865.25 10.37 -- -19.30
信息传输、软件和信息技术服务业 370.91 1.34 -- -5.38
租赁和商务服务业 91.71 0.33 -- -1.78
文化、体育和娱乐业 436.59 1.58 -- -1.41
合计 4,147.09 15.00 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002531 天顺风能 98.77 439.52 1.59% 新晋 --
601019 山东出版 55.83 436.59 1.58% 新晋 0.00
300207 欣旺达 47.58 408.71 1.48% 新晋 --
300628 亿联网络 4.93 382.86 1.39% -0.98 --
600406 国电南瑞 20.02 370.91 1.34% -2.21 --
300357 我武生物 7.86 290.60 1.05% 新晋 --
600038 中直股份 7.64 285.35 1.03% 新晋 --
002821 凯莱英 2.99 202.95 0.73% 新晋 --
000968 蓝焰控股 18.74 199.58 0.72% -2.92 --
600566 济川药业 5.91 198.28 0.72% -3.38 --
合计 -- 270.27 3,215.35 11.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,313.00 37.33 --
其中:政策性金融债 10,313.00 37.33 --
合计 10,313.00 37.33 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180210 18国开10 100.00 10313.00 37.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -388.58
本期利润(万元) -551.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0169
期末基金资产净值(万元) 27,623.87
期末基金份额净值(元) 0.8584