单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.02 -4.60 -11.22 -- -- -- -- -11.22
上证指数 ②% -7.41 -8.77 -18.77 -- -- -- -- -18.23
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 3.39 4.18 7.55 0.00 0.00 0.00 0.00 7.01
① — ③ -4.02 -4.60 -11.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱虹 2018/01/11 4月21天 -11.13 朱虹女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任长城人寿保险股份有限公司投资管理部债券投资助理、天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理。2010年5月19日至2011年12月8日任天弘永利债券型证券投资基金基金经理。2010年12月3日至2011年12月8日任天弘添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2012年1月加入万家基金管理有限公司,任固定收益部副总监。2012年9月21日至2014年5月24日任万家信用恒利债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月20日至2014年5月24日任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月17日至2014年5月24日任万家添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月17日至2014年5月24日任万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年11月27日至2014年5月24日任万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月24日至2014年5月24日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2015年10月29日至2017年11月3日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月4日至2018年1月11日任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月11日任建信裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日任建信双息红利债券型证券投资基金基金经理。
邵卓 2018/01/11 4月21天 -11.13 邵卓先生,硕士。2006年起先后就职于明基(西门子)移动通讯公司和IBM中国软件研发实验室。2010年7月加入广发证券,担任计算机行业研究员。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,先后担任计算机、传媒、通信行业研究员。2015年3月24日任建信信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任建信创新中国股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日至2018年1月11日任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月11日任建信裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 585.76 1.52 -- -1.46
制造业 13,073.67 33.87 -- 1.60
建筑业 386.79 1.00 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 1,029.97 2.67 -- 0.55
信息传输、软件和信息技术服务业 3,320.53 8.60 -- 3.13
房地产业 1,353.75 3.51 -- -0.88
合计 19,750.47 51.17 -- --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600703 三安光电 92.66 2,161.76 5.60% 新晋 -22.78
600487 亨通光电 43.57 1,644.07 4.26% 新晋 -14.48
000661 长春高新 8.60 1,578.79 4.09% 新晋 16.57
002153 石基信息 51.51 1,382.01 3.58% 新晋 9.69
600048 保利地产 100.50 1,353.75 3.51% 新晋 0.58
600519 贵州茅台 1.68 1,146.02 2.97% 新晋 -7.25
002415 海康威视 25.19 1,040.35 2.70% 新晋 -8.09
600029 南方航空 98.94 1,029.97 2.67% 新晋 2.88
300308 中际旭创 13.29 1,014.69 2.63% 新晋 1.88
000938 紫光股份 12.28 894.60 2.32% 新晋 6.70
合计 -- 448.22 13,246.01 34.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 3,827.72 9.92 --
合计 3,827.72 9.92 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,179.99
本期利润(万元) -1,838.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0455
期末基金资产净值(万元) 38,598.21
期末基金份额净值(元) 0.9864