单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.35 -1.40 -9.98 -- -- -- -- -15.94
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -- -- -- -- -22.42
同类平均 ③% 1.90 -4.92 -10.67 -- -- -- -- --
① — ② 0.51 3.31 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 6.48
① — ③ 0.45 3.51 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 946/2796 829/2728 1071/2597 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵卓 2018/01/11 10月7天 -15.94 邵卓先生,硕士。2006年起先后就职于明基(西门子)移动通讯公司和IBM中国软件研发实验室。2010年7月加入广发证券,担任计算机行业研究员。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,先后担任计算机、传媒、通信行业研究员。2015年3月24日任建信信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任建信创新中国股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日至2018年1月11日任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月11日任建信裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱虹 2018/01/11 2018/08/10 7月1天 -14.84

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 731.78 2.52 -- 0.48
采矿业 2,958.50 10.20 -- 7.04
制造业 9,297.62 32.05 -- -0.33
信息传输、软件和信息技术服务业 1,028.58 3.55 -- -2.59
金融业 822.54 2.84 -- -6.35
租赁和商务服务业 1,004.89 3.46 -- 0.88
合计 15,843.91 54.62 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600312 平高电气 170.04 1,220.89 4.21% 新晋 --
600566 济川药业 30.20 1,189.72 4.10% 新晋 --
601088 中国神华 53.48 1,090.46 3.76% 新晋 --
000968 蓝焰控股 75.83 1,055.55 3.64% 新晋 --
600406 国电南瑞 58.28 1,028.58 3.55% 新晋 --
601888 中国国旅 14.77 1,004.89 3.46% -2.49 --
601225 陕西煤业 93.39 812.49 2.80% 新晋 --
002299 圣农发展 44.73 731.78 2.52% 新晋 --
300628 亿联网络 11.26 687.65 2.37% -0.41 --
000629 攀钢钒钛 154.70 685.32 2.36% 新晋 --
合计 -- 706.68 9,507.33 32.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 3,827.72 9.92 --
合计 3,827.72 9.92 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,124.53
本期利润(万元) -2,152.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0633
期末基金资产净值(万元) 29,011.82
期末基金份额净值(元) 0.8752