单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.42 -4.17 20.85 21.68 13.64 -- -- 0.82
上证指数 ②% -3.84 -9.75 11.85 15.76 0.95 -- -- -15.64
同类平均 ③% 1.46 -1.14 15.28 17.88 4.37 -- -- --
① — ② 3.42 5.58 9.00 5.92 12.69 0.00 0.00 16.46
① — ③ -1.88 -3.04 5.57 3.80 9.27 0.00 0.00 0.00
同类排名 2564/2958 2277/2896 827/2762 1034/2736 287/2552 -- -- --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% -0.14 23.84 -1.92 -6.64 -17.14 -- --
基准收益率②% -0.48 18.44 -7.01 -0.86 -16.51 -- --
① — ② 0.34 5.40 5.09 -5.78 -0.63 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中债总财富(总值)指数收益率×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵卓 2018/01/11 1年6月14天 0.82 邵卓先生,硕士。2006年起先后就职于明基(西门子)移动通讯公司和IBM中国软件研发实验室。2010年7月加入广发证券,担任计算机行业研究员。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,先后担任计算机、传媒、通信行业研究员。2015年3月24日任建信信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任建信创新中国股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日至2018年1月11日任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月11日任建信裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱虹 2018/01/11 2018/08/10 7月1天 -14.84

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,841.86 41.42 -- 7.07
建筑业 526.49 2.47 -- 0.38
信息传输、软件和信息技术服务业 673.86 3.16 -- -2.17
金融业 208.17 0.98 -- -9.72
房地产业 220.11 1.03 -- -3.46
合计 10,470.49 49.06 -- --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 17.07 2,013.69 9.43% 新晋 9.15
600519 贵州茅台 1.97 1,938.48 9.08% 新晋 -0.62
600887 伊利股份 57.63 1,925.44 9.02% 新晋 -0.27
300014 亿纬锂能 23.39 712.46 3.34% 新晋 12.52
300232 洲明科技 70.13 678.82 3.18% 新晋 -10.09
002123 梦网集团 47.66 673.86 3.16% 0.28 -5.63
000651 格力电器 11.69 642.95 3.01% 新晋 1.20
000498 山东路桥 99.15 526.49 2.47% 新晋 -9.54
002916 深南电路 4.97 506.54 2.37% 新晋 16.65
603063 禾望电气 38.22 423.48 1.98% 新晋 -12.13
合计 -- 371.88 10,042.21 47.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,313.00 37.33 --
其中:政策性金融债 10,313.00 37.33 --
合计 10,313.00 37.33 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,277.59
本期利润(万元) 141.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0065
期末基金资产净值(万元) 21,347.68
期末基金份额净值(元) 1.0615