单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.10 1.48 -- -- -- -- -- -2.12
上证指数 ②% -7.41 -8.77 -- -- -- -- -- -14.53
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 2.31 10.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.41
① — ③ -5.10 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
盛震山 2018/03/02 3月1天 -1.40 盛震山,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于中国电信集团北京市电信有限公司、中国移动通信有限研究公司研究院,后任职于光大证券股份有限公司,从事行业研究工作。2012年1月加入诺安基金管理有限公司,任研究员。2015年9月26日任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月2日任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月23日任诺安积极配置混合型证券投资基金基金基金经理。2018年6月30日任诺安策略精选股票型证券投资基金的基金经理。
王创练 2018/03/13 2月20天 -1.81 王创练先生,博士。曾先后就职于特区证券研究所、南方证券研究所、长城基金管理有限公司。2008年3月加入诺安基金管理有限公司,历任诺安基金管理有限公司研究部副总监、研究部总监,拟任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理。2015年3月30日任诺安研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至2018年6月27日任诺安平衡证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日任诺安成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,396.14 22.46 -- -9.81
批发和零售业 2,170.24 5.81 -- 2.82
交通运输、仓储和邮政业 506.59 1.36 -- -0.76
金融业 9,481.84 25.36 -- 16.38
租赁和商务服务业 1,417.82 3.79 -- 1.18
合计 21,972.63 58.78 -- --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300296 利亚德 123.64 3,105.84 8.31% 新晋 21.53
601318 中国平安 30.00 1,959.30 5.24% 新晋 -10.92
601166 兴业银行 109.00 1,819.21 4.87% 新晋 -4.50
600887 伊利股份 58.58 1,668.92 4.46% 新晋 -3.84
600036 招商银行 57.36 1,668.51 4.46% 新晋 0.66
002142 宁波银行 82.04 1,561.20 4.18% 新晋 -0.61
002027 分众传媒 109.99 1,417.82 3.79% 新晋 -13.58
600297 广汇汽车 192.02 1,413.24 3.78% 新晋 -7.10
601398 工商银行 200.00 1,218.00 3.26% 新晋 -0.45
002597 金禾实业 41.50 1,030.35 2.76% 新晋 3.19
合计 -- 1,004.13 16,862.39 45.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -19.69
本期利润(万元) -230.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0053
期末基金资产净值(万元) 37,384.44
期末基金份额净值(元) 1.0137