单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 14.05 26.88 14.21 28.82 0.83 -- -- 0.92
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -- -- -5.12
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 1.33 5.04 0.46 4.26 6.11 0.00 0.00 6.04
① — ③ 14.05 26.88 14.21 28.82 0.83 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王创练 2018/03/13 1年7天 0.51 王创练先生,博士。曾先后就职于特区证券研究所、南方证券研究所、长城基金管理有限公司。2008年3月加入诺安基金管理有限公司,历任诺安基金管理有限公司研究部副总监、研究部总监,拟任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理。2015年3月30日任诺安研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至2018年6月27日任诺安平衡证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日任诺安成长混合型证券投资基金基金经理。2019年1月22日任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盛震山 2018/03/02 2019/01/22 10月26天 -18.51

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,530.63 50.45 -- 20.78
批发和零售业 373.96 1.98 -- -1.25
信息传输、软件和信息技术服务业 395.32 2.09 -- -4.63
房地产业 337.82 1.79 -- -3.78
租赁和商务服务业 1,538.67 8.15 -- 6.04
文化、体育和娱乐业 144.44 0.76 -- -2.23
合计 12,320.84 65.22 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002304 洋河股份 14.68 1,390.79 7.36% 0.28 --
603008 喜临门 109.98 1,014.00 5.37% 0.44 --
600690 青岛海尔 66.21 917.01 4.85% 0.08 0.00
002027 分众传媒 166.58 872.86 4.62% -1.56 --
000651 格力电器 21.74 775.86 4.11% 0.30 --
000333 美的集团 19.50 718.64 3.80% 0.22 --
601888 中国国旅 11.06 665.81 3.52% 0.24 --
000858 五粮液 11.57 588.68 3.12% 新晋 --
600887 伊利股份 25.25 577.70 3.06% 新晋 --
000568 泸州老窖 12.05 490.00 2.59% 新晋 0.00
合计 -- 458.62 8,011.35 42.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 32.80 0.17 --
合计 32.80 0.17 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110049 海尔转债 0.33 32.80 0.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,660.15
本期利润(万元) -3,346.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1397
期末基金资产净值(万元) 18,890.86
期末基金份额净值(元) 0.7991