单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.72 -1.22 -15.93 5.31 -- -- -- -17.50
上证指数 ②% 3.74 2.35 -7.74 4.67 -- -- -- -20.26
同类平均 ③% 2.61 1.64 -8.51 2.69 -- -- -- --
① — ② 0.98 -3.57 -8.19 0.64 0.00 0.00 0.00 2.76
① — ③ 2.10 -2.86 -7.42 2.61 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 375/2784 2353/2721 2106/2614 264/2788 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王创练 2018/03/13 10月15天 -17.84 王创练先生,博士。曾先后就职于特区证券研究所、南方证券研究所、长城基金管理有限公司。2008年3月加入诺安基金管理有限公司,历任诺安基金管理有限公司研究部副总监、研究部总监,拟任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理。2015年3月30日任诺安研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至2018年6月27日任诺安平衡证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日任诺安成长混合型证券投资基金基金经理。2019年1月22日任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盛震山 2018/03/02 2019/01/22 10月26天 -17.50

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13,581.69 59.24 -2.25 --
批发和零售业 421.11 1.84 1.63 --
房地产业 335.16 1.46 新增 --
租赁和商务服务业 2,169.87 9.47 -1.00 --
合计 16,507.83 72.01 -3.02 --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002304 洋河股份 12.68 1,623.45 7.08% 2.72 --
600809 山西汾酒 30.32 1,433.83 6.25% 0.17 0.00
002027 分众传媒 166.58 1,417.57 6.18% 0.33 --
603008 喜临门 79.06 1,130.51 4.93% 0.49 --
600519 贵州茅台 1.50 1,095.00 4.78% 0.75 --
600690 青岛海尔 66.21 1,093.79 4.77% 0.09 0.00
000651 格力电器 21.73 873.55 3.81% 0.05 --
000333 美的集团 19.50 820.21 3.58% -0.16 --
601888 中国国旅 11.06 752.30 3.28% 新晋 --
000860 顺鑫农业 15.00 684.00 2.98% 新晋 --
合计 -- 423.64 10,924.21 47.64% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -114.33
本期利润(万元) -1,869.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0738
期末基金资产净值(万元) 22,925.02
期末基金份额净值(元) 0.9372