单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.95 4.76 26.07 30.16 -1.14 -- -- 1.97
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -- -- -11.80
同类平均 ③% -0.83 -2.63 10.09 12.35 -2.11 -- -- --
① — ② -3.13 9.20 14.93 14.38 3.31 0.00 0.00 13.77
① — ③ -2.12 7.40 15.98 17.81 0.97 0.00 0.00 0.00
同类排名 2618/2913 92/2836 120/2728 111/2747 1193/2511 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 33.32 -14.74 -7.20 -0.37 -21.66 -- --
基准收益率②% 17.17 -6.41 -0.56 -5.19 -13.40 -- --
① — ② 16.15 -8.33 -6.64 4.82 -8.26 -- --
业绩比较基准 沪深300指数×60%+中证全债指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王创练 2018/03/13 1年3月7天 1.55 王创练先生,博士。曾先后就职于特区证券研究所、南方证券研究所、长城基金管理有限公司。2008年3月加入诺安基金管理有限公司,历任诺安基金管理有限公司研究部副总监、研究部总监,拟任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理。2015年3月30日任诺安研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至2018年6月27日任诺安平衡证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日任诺安成长混合型证券投资基金基金经理。2019年1月22日任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盛震山 2018/03/02 2019/01/22 10月26天 -18.51

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 904.74 4.09 新增 0.86
制造业 13,407.90 60.61 -10.16 24.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 368.48 1.67 新增 -0.45
批发和零售业 3,553.27 16.06 -14.08 12.84
住宿和餐饮业 779.26 3.52 新增 2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 435.84 1.97 0.12 -4.50
金融业 13.43 0.06 新增 -7.67
租赁和商务服务业 775.08 3.50 4.65 1.45
合计 20,238.00 91.48 -26.26 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600729 重庆百货 41.70 1,550.58 7.01% 新晋 -4.21
002157 正邦科技 86.81 1,414.13 6.39% 新晋 -10.15
600519 贵州茅台 1.42 1,212.67 5.48% 新晋 -1.92
002304 洋河股份 7.58 989.18 4.47% -2.89 -6.06
600690 青岛海尔 56.79 971.73 4.39% -0.46 -0.40
600887 伊利股份 32.76 953.62 4.31% 1.25 1.11
300146 汤臣倍健 39.68 906.69 4.10% 新晋 -17.20
300498 温氏股份 22.28 904.74 4.09% 新晋 4.26
000858 五粮液 9.44 896.83 4.05% 0.93 -4.18
000651 格力电器 18.97 895.52 4.05% -0.06 -9.06
合计 -- 317.43 10,695.69 48.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 32.80 0.17 --
合计 32.80 0.17 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,213.37
本期利润(万元) 6,043.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.264
期末基金资产净值(万元) 22,121.44
期末基金份额净值(元) 1.0654