单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.00 2.29 10.80 10.79 1.94 -- -- 3.95
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -- -- -18.04
同类平均 ③% -0.83 -2.63 10.09 12.35 -2.11 -- -- --
① — ② -0.18 6.73 -0.34 -4.99 6.39 0.00 0.00 21.99
① — ③ 0.83 4.93 0.71 -1.56 4.05 0.00 0.00 0.00
同类排名 1000/2913 223/2836 1160/2728 1466/2747 819/2511 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 12.35 -1.78 -2.04 -3.15 -6.18 -- --
基准收益率②% 17.17 -6.41 -0.56 -5.19 -16.11 -- --
① — ② -4.82 4.63 -1.48 2.04 9.93 -- --
业绩比较基准 沪深300指数×60%+中证全债指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴博俊 2019/01/22 4月27天 9.37 吴博俊,中国国籍,硕士, 取得基金从业资格,具有多年证券从业资格。2008年加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2014年6月14日任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月18日任诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月4日任诺安基金管理有限公司关于诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月22日任基金名称诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
罗春蕾 2019/02/20 3月28天 6.43 罗春蕾,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有金从业资格。曾任职于中信证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、银华基金管理有限公司,从事医药行业研究工作。2011年12月加入诺安基金管理有限公司,任研究员。2015年9月26日任诺安主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日任诺安积极配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月20日任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月18日任诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金经理。
曲泉儒 2019/04/19 2月 -2.55 曲泉儒,中国,硕士,具有基金从业资格,曾任远策投资管理有限公司研究员、长盛基金管理有限公司投资经理。2016年加入诺安基金管理有限公司,任投资经理。现拟任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月19日任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月19日任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盛震山 2018/01/30 2019/01/22 11月27天 -5.25

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,839.70 23.39 -22.04 -12.32
批发和零售业 54.89 0.33 新增 -2.89
交通运输、仓储和邮政业 2,619.46 15.95 新增 13.24
信息传输、软件和信息技术服务业 823.84 5.02 新增 -1.45
金融业 13.43 0.08 新增 -7.65
文化、体育和娱乐业 51.22 0.31 新增 -2.04
合计 7,402.54 45.08 -20.48 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601021 春秋航空 37.58 1,525.86 9.29% 新晋 5.72
002422 科伦药业 48.97 1,417.68 8.63% 新晋 -9.53
002120 韵达股份 28.30 1,093.60 6.66% 新晋 0.42
600104 上汽集团 32.19 839.19 5.11% 新晋 -6.51
300271 华宇软件 36.07 767.30 4.67% 新晋 -9.72
002920 德赛西威 14.32 413.70 2.52% 新晋 -8.01
600664 哈药股份 10.32 64.40 0.39% 新晋 -16.22
603156 养元饮品 1.03 59.54 0.36% 新晋 2.12
002677 浙江美大 4.01 57.02 0.35% 新晋 -15.60
600585 海螺水泥 1.48 56.51 0.34% 新晋 1.36
合计 -- 214.27 6,294.80 38.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,321.47
本期利润(万元) 2,259.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1181
期末基金资产净值(万元) 16,419.16
期末基金份额净值(元) 1.0942