单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.13 -0.74 -6.83 -- -- -- -- -5.71
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -- -- -- -- -23.96
同类平均 ③% 4.20 -2.11 -10.39 -- -- -- -- --
① — ② -5.08 0.23 8.65 0.00 0.00 0.00 0.00 18.25
① — ③ -4.07 1.37 3.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2564/2908 1187/2827 988/2682 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
盛震山 2018/01/30 9月22天 -5.71 盛震山,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于中国电信集团北京市电信有限公司、中国移动通信有限研究公司研究院,后任职于光大证券股份有限公司,从事行业研究工作。2012年1月加入诺安基金管理有限公司,任研究员。2015年9月26日任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月2日任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日任诺安积极配置混合型证券投资基金基金基金经理。2018年6月30日任诺安策略精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日任诺安优化配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 929.57 4.05 -- 2.01
采矿业 1,100.40 4.80 -- 1.64
制造业 1,027.20 4.48 -- -27.91
信息传输、软件和信息技术服务业 1,002.62 4.37 -- -1.77
房地产业 729.15 3.18 -- -1.45
租赁和商务服务业 408.12 1.78 -- -0.80
合计 5,197.06 22.66 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601857 中国石油 120.00 1,100.40 4.80% 新晋 --
600887 伊利股份 40.00 1,027.20 4.48% -1.02 --
600050 中国联通 180.00 1,002.62 4.37% 新晋 --
300498 温氏股份 32.99 765.97 3.34% 新晋 0.00
000002 万科A 30.01 729.15 3.18% -4.10 0.00
601888 中国国旅 6.00 408.12 1.78% -4.83 --
002299 圣农发展 10.00 163.60 0.71% 新晋 --
合计 -- 419.00 5,197.06 22.66% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,681.46
本期利润(万元) -527.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0218
期末基金资产净值(万元) 22,938.77
期末基金份额净值(元) 0.9916