单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.73 -11.29 -15.76 -19.05 -14.65 -1.61 -- 3.70
上证指数 ②% -7.91 -10.80 -19.57 -24.82 -26.48 -19.38 -- -11.44
同类平均 ③% -5.15 -10.60 -13.30 -15.05 -14.30 -9.13 -- --
① — ② 2.18 -0.49 3.81 5.77 11.83 17.77 0.00 15.14
① — ③ -0.58 -0.69 -2.46 -4.00 -0.35 7.51 0.00 0.00
同类排名 1488/2801 1358/2733 1395/2601 1292/2375 1062/2235 574/1613 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -6.29 -3.12 8.47 5.64 19.83 6.90 --
基准收益率②% -4.52 -0.99 1.96 2.24 8.60 3.40 --
① — ② -1.77 -2.13 6.51 3.40 11.23 3.50 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贾鹏 2016/05/19 2年5月3天 3.70 贾鹏先生,中国国籍,硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司任行业研究员;2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司任行业研究组长;2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司任基金经理助理。2014年6月加入银华基金管理有限公司,2014年8月27日任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2017年8月8日任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月12日任银华保本增值证券投资基金的基金经理。2014年12月31日至2016年12月22日任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月1日至2017年7月5日任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月19日任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 485.16 2.78 -- 0.84
采矿业 122.80 0.70 -- -2.30
制造业 6,799.02 38.94 -- 5.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 623.86 3.57 -- 2.67
批发和零售业 128.08 0.73 -- -2.94
交通运输、仓储和邮政业 421.85 2.42 -- -0.47
信息传输、软件和信息技术服务业 305.01 1.75 -- -4.33
金融业 802.07 4.59 -- -2.81
房地产业 351.96 2.02 -- -1.76
租赁和商务服务业 312.05 1.79 -- -0.92
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.05 -- -0.33
合计 10,359.98 59.34 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000568 泸州老窖 8.98 546.22 3.13% 新晋 -7.56
000333 美的集团 9.84 513.84 2.94% 新晋 -9.19
000858 五粮液 6.18 469.60 2.69% 新晋 -2.78
000651 格力电器 9.91 467.07 2.67% 新晋 -6.33
600196 复星医药 9.88 409.01 2.34% 新晋 -11.11
002202 金风科技 32.00 404.48 2.32% 新晋 10.83
601318 中国平安 6.59 386.04 2.21% 0.01 4.96
601601 中国太保 12.12 386.02 2.21% 新晋 5.86
601111 中国国航 41.96 372.99 2.14% 新晋 -12.87
600011 华能国际 55.75 354.57 2.03% 新晋 20.94
合计 -- 193.21 4,309.84 24.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 944.88 5.41 --
其中:政策性金融债 944.88 5.41 --
可转换债券 81.29 0.47 -2.48
中期票据 2,003.40 11.47 --
合计 3,029.56 17.35 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101752003 17兖矿MTN001 10.00 1002.30 5.74
101652010 16河钢集MTN001 10.00 1001.10 5.73
018005 国开1701 9.41 944.88 5.41
132008 17山高EB 0.86 81.29 0.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -370.99
本期利润(万元) -1,287.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0636
期末基金资产净值(万元) 17,461.42
期末基金份额净值(元) 1.163