单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.27 3.73 13.43 17.22 -3.01 14.59 22.50 22.50
上证指数 ②% -9.62 3.62 9.84 16.52 -9.60 -5.52 2.84 3.50
同类平均 ③% -5.12 3.23 9.56 13.42 -4.33 5.49 11.22 --
① — ② 3.35 0.11 3.59 0.70 6.59 20.11 19.66 19.00
① — ③ -1.16 0.49 3.86 3.81 1.32 9.10 11.28 0.00
同类排名 1651/2864 1093/2791 713/2695 979/2730 1136/2453 351/1899 311/1353 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 24.21 -7.28 -3.10 -6.29 -18.42 19.83 6.90
基准收益率②% 13.89 -5.31 -0.60 -4.52 -11.03 8.60 3.40
① — ② 10.32 -1.97 -2.50 -1.77 -7.39 11.23 3.50
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贾鹏 2016/05/19 3年4天 22.50 贾鹏先生,中国国籍,硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司任行业研究员;2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司任行业研究组长;2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司任基金经理助理。2014年6月加入银华基金管理有限公司,2014年8月27日任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2017年8月8日任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月12日任银华保本增值证券投资基金的基金经理。2014年12月31日至2016年12月22日任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月1日至2017年7月5日任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月19日任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 699.36 6.10 -4.60 2.87
制造业 6,567.11 57.30 -31.73 21.58
批发和零售业 171.84 1.50 0.03 -1.72
交通运输、仓储和邮政业 244.18 2.13 -1.11 -0.58
住宿和餐饮业 131.87 1.15 新增 0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 1,123.81 9.81 -5.10 3.34
金融业 498.10 4.35 -1.22 -3.38
房地产业 412.51 3.60 -1.81 -2.08
卫生和社会工作 260.66 2.27 -1.45 -0.64
文化、体育和娱乐业 170.89 1.49 3.06 -0.86
合计 10,280.33 89.70 -30.04 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600600 青岛啤酒 9.05 390.69 3.41% 新晋 3.19
600703 三安光电 26.23 384.79 3.36% 新晋 -25.03
300357 我武生物 6.65 317.07 2.77% 新晋 16.49
600887 伊利股份 10.60 308.51 2.69% 新晋 -2.93
002508 老板电器 8.93 287.55 2.51% 新晋 -14.09
002511 中顺洁柔 30.20 286.30 2.50% 新晋 -3.79
601318 中国平安 3.55 273.71 2.39% 新晋 -10.20
000401 冀东水泥 15.56 273.70 2.39% 新晋 -11.64
000998 隆平高科 16.82 273.49 2.39% 新晋 -7.80
002044 美年健康 14.02 260.66 2.27% 新晋 -16.54
合计 -- 141.61 3,056.47 26.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 585.07 5.10 --
可转换债券 2.20 0.02 --
合计 587.27 5.12 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019611 19国债01 5.85 585.07 5.10
128061 启明转债 0.01 1.40 0.01
127011 中鼎转2 0.01 0.80 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,524.72
本期利润(万元) 2,502.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2537
期末基金资产净值(万元) 11,460.80
期末基金份额净值(元) 1.298