单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.85 -3.02 -14.37 -17.17 -16.19 -0.47 -- 6.10
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -17.42 -- -7.62
同类平均 ③% -0.96 -1.80 -10.41 -12.35 -12.23 -3.14 -- --
① — ② -0.38 0.26 0.43 4.41 5.04 16.95 0.00 13.72
① — ③ -0.89 -1.22 -3.95 -4.82 -3.96 2.67 0.00 0.00
同类排名 2114/2913 1874/2828 1600/2699 1429/2366 1343/2327 808/1741 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -3.10 -6.29 -3.12 8.47 19.83 6.90 --
基准收益率②% -0.60 -4.52 -0.99 1.96 8.60 3.40 --
① — ② -2.50 -1.77 -2.13 6.51 11.23 3.50 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贾鹏 2016/05/19 2年7月2天 6.10 贾鹏先生,中国国籍,硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司任行业研究员;2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司任行业研究组长;2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司任基金经理助理。2014年6月加入银华基金管理有限公司,2014年8月27日任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2017年8月8日任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月12日任银华保本增值证券投资基金的基金经理。2014年12月31日至2016年12月22日任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月1日至2017年7月5日任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月19日任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 646.52 5.39 -- 2.23
制造业 4,212.71 35.12 -- 2.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 766.85 6.39 -- 4.24
建筑业 416.41 3.47 -- 1.48
批发和零售业 331.49 2.76 -- -0.79
交通运输、仓储和邮政业 293.27 2.44 -- -0.23
信息传输、软件和信息技术服务业 427.71 3.57 -- -2.57
金融业 497.89 4.15 -- -5.03
房地产业 649.97 5.42 -- 0.80
租赁和商务服务业 180.80 1.51 -- -1.07
文化、体育和娱乐业 71.78 0.60 -- -1.89
合计 8,495.40 70.82 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利地产 24.39 296.83 2.47% 新晋 --
002024 苏宁易购 21.82 294.13 2.45% 新晋 --
002142 宁波银行 14.48 257.16 2.14% 新晋 --
600886 国投电力 32.71 251.21 2.09% 新晋 --
600570 恒生电子 4.37 241.27 2.01% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.33 240.90 2.01% 新晋 --
300003 乐普医疗 7.90 239.83 2.00% 新晋 --
600489 中金黄金 34.86 236.70 1.97% 新晋 --
600039 四川路桥 68.25 234.77 1.96% 新晋 --
600498 烽火通信 7.18 214.25 1.79% 新晋 --
合计 -- 216.29 2,507.05 20.89% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 687.10 5.73 0.32
其中:政策性金融债 687.10 5.73 0.32
中期票据 1,009.70 8.42 -3.05
合计 1,696.80 14.15 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101752003 17兖矿MTN001 10.00 1009.70 8.42
018005 国开1701 6.83 687.10 5.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,405.91
本期利润(万元) -415.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0365
期末基金资产净值(万元) 11,994.92
期末基金份额净值(元) 1.127