单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.19 0.55 1.07 0.46 2.61 7.33 -- 7.54
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.47 0.87 1.49 0.82 3.25 4.26 -- --
① — ② 0.19 0.55 1.07 0.46 2.61 7.33 0.00 7.54
① — ③ -0.29 -0.32 -0.42 -0.36 -0.63 3.07 0.00 0.00
同类排名 114/123 97/123 85/122 96/123 76/122 8/58 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.45 0.52 1.04 0.57 3.73 3.20 --
基准收益率②% 0.43 0.53 0.53 0.52 2.10 1.71 --
① — ② 0.02 -0.01 0.51 0.05 1.63 1.49 --
业绩比较基准 两年期银行定期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨凯玮 2016/03/10 2018/03/19 2年9天 7.54
庄园 2016/03/09 2017/07/05 1年3月28天 5.60

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 107.28 1.32 -- --
合计 107.28 1.32 -- --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.18 125.55 0.10% 新晋 -9.00
000858 五粮液 1.20 95.86 0.08% 新晋 -16.26
601600 中国铝业 14.26 95.11 0.08% 新晋 0.00
002027 分众传媒 6.72 94.56 0.08% 新晋 3.64
600104 上汽集团 2.54 81.38 0.07% 新晋 -2.16
600276 恒瑞医药 1.09 75.19 0.06% 新晋 -3.72
000651 格力电器 1.61 70.36 0.06% 新晋 1.65
600068 葛洲坝 8.09 66.34 0.05% 新晋 -2.00
600887 伊利股份 2.06 66.31 0.05% 新晋 -7.48
600309 万华化学 1.64 62.22 0.05% -0.09 0.00
合计 -- 39.39 832.88 0.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 12,885.30 10.51 0.03
其中:政策性金融债 7,985.80 6.51 -0.26
企业债券 30,172.90 24.60 -7.71
短期融资券 1,006.10 0.82 0.06
中期票据 3,803.20 3.10 0.19
合计 47,867.50 39.03 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--1年1.60%
1年--2年1.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -357.05
本期利润(万元) 528.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0051
期末基金资产净值(万元) 8,113.22
期末基金份额净值(元) 1.0753