单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.33 2.09 -- 1.14 -- -- -- -1.49
上证指数 ②% 0.75 4.40 -- 4.09 -- -- -- -7.13
同类平均 ③% 0.77 3.02 -- 2.25 -- -- -- --
① — ② -0.42 -2.31 0.00 -2.95 0.00 0.00 0.00 5.64
① — ③ -0.45 -0.92 0.00 -1.11 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1976/2908 1544/2839 -- 1964/2925 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢振东 2018/08/13 5月11天 -1.49 谢振东,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在华泰联合证券担任行业研究员,2011年9月加入华安基金管理有限公司,先后担任投资研究部高级研究员,基金投资部基金经理助理。2015年3月2日任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月2日至2016年9月21日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日任华安科技动力股票型证券投资基金基金经理。2017年6月8日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月13日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月31日任华安新丝路主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贺涛 2018/08/11 2018/08/13 2天 0.04
廖发达 2018/08/11 2018/08/13 2天 0.04

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,349.27 1.10 -- --
采矿业 826.16 0.68 -- --
制造业 27,890.32 22.84 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 101.40 0.08 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2,140.54 1.75 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,002.74 0.82 -- --
金融业 285.51 0.23 -- --
房地产业 1,068.90 0.88 -- --
租赁和商务服务业 150.40 0.12 -- --
科学研究和技术服务业 1,375.50 1.13 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1,216.04 1.00 -- --
卫生和社会工作 74.75 0.06 -- --
合计 37,481.53 30.69 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600803 新奥股份 125.00 1,882.50 1.50% 新晋 0.00
300257 开山股份 170.00 1,858.10 1.48% 新晋 --
600004 白云机场 130.00 1,660.10 1.33% 新晋 --
300261 雅本化学 250.00 1,185.00 0.95% 新晋 --
300408 三环集团 50.00 1,039.50 0.83% 新晋 --
300012 华测检测 170.00 992.80 0.79% 新晋 --
002202 金风科技 80.00 960.80 0.77% 新晋 --
601966 玲珑轮胎 60.00 942.00 0.75% 新晋 --
600305 恒顺醋业 66.00 758.34 0.61% 新晋 --
600340 华夏幸福 28.00 709.24 0.57% 新晋 --
合计 -- 1,129.00 11,988.38 9.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113020 桐昆转债 1.67 166.75 0.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 105.02
本期利润(万元) -141.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.001
期末基金资产净值(万元) 125,176.15
期末基金份额净值(元) 1.0562