单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.70 7.71 6.27 8.15 -- -- -- 5.33
上证指数 ②% 12.50 22.47 13.81 24.56 -- -- -- 11.12
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -8.80 -14.76 -7.54 -16.41 0.00 0.00 0.00 -5.79
① — ③ 3.70 7.71 6.27 8.15 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢振东 2018/08/13 7月11天 5.33 谢振东,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在华泰联合证券担任行业研究员,2011年9月加入华安基金管理有限公司,先后担任投资研究部高级研究员,基金投资部基金经理助理。2015年3月2日任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月2日至2016年9月21日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日任华安科技动力股票型证券投资基金基金经理。2017年6月8日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月13日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月31日任华安新丝路主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贺涛 2018/08/11 2018/08/13 2天 0.04
廖发达 2018/08/11 2018/08/13 2天 0.04

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,349.27 1.10 -- -1.41
采矿业 826.16 0.68 -- -2.38
制造业 27,890.32 22.84 -- -6.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 101.40 0.08 -- -2.75
交通运输、仓储和邮政业 2,140.54 1.75 -- -0.80
信息传输、软件和信息技术服务业 1,002.74 0.82 -- -5.90
金融业 285.51 0.23 -- -7.74
房地产业 1,068.90 0.88 -- -4.69
租赁和商务服务业 150.40 0.12 -- -1.99
科学研究和技术服务业 1,375.50 1.13 -- -0.83
水利、环境和公共设施管理业 1,216.04 1.00 -- 0.12
卫生和社会工作 74.75 0.06 -- -2.60
合计 37,481.53 30.69 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300257 开山股份 388.00 3,876.12 3.17% 1.69 --
300326 凯利泰 330.01 2,805.05 2.30% 新晋 --
600803 新奥股份 230.00 2,286.20 1.87% 0.37 0.00
601233 桐昆股份 230.00 2,244.80 1.84% 新晋 --
300261 雅本化学 373.00 1,917.22 1.57% 0.62 --
300408 三环集团 110.00 1,861.20 1.52% 0.69 --
002202 金风科技 180.00 1,798.20 1.47% 0.70 --
300012 华测检测 210.00 1,375.50 1.13% 0.34 --
601996 丰林集团 400.00 1,132.00 0.93% 新晋 --
601966 玲珑轮胎 80.00 1,092.00 0.89% 0.14 --
合计 -- 2,531.01 20,388.29 16.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 166.75 0.14 --
合计 166.75 0.14 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113020 桐昆转债 1.67 166.75 0.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -169.41
本期利润(万元) -2,819.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0238
期末基金资产净值(万元) 122,110.87
期末基金份额净值(元) 1.0324