单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.48 -3.32 1.87 3.22 -- -- -- 0.53
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -- -- -- 3.10
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -- -- -- --
① — ② -1.42 0.32 -9.24 -12.34 0.00 0.00 0.00 -2.57
① — ③ -0.94 -1.77 -7.84 -9.15 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2315/3041 2049/2933 2386/2819 2274/2840 -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% 8.41 -2.25 -0.17 -- -2.60 -- --
基准收益率②% 16.59 -6.41 0.70 -- -5.99 -- --
① — ② -8.18 4.16 -0.87 -- 3.39 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢振东 2018/08/13 10月8天 0.53 谢振东,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在华泰联合证券担任行业研究员,2011年9月加入华安基金管理有限公司,先后担任投资研究部高级研究员,基金投资部基金经理助理。2015年3月2日任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月2日至2016年9月21日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日任华安科技动力股票型证券投资基金基金经理。2017年6月8日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月13日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月31日任华安新丝路主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贺涛 2018/08/11 2018/08/13 2天 0.04
廖发达 2018/08/11 2018/08/13 2天 0.04

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 621.60 0.47 0.21 -2.60
制造业 28,532.87 21.56 1.28 -14.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 367.80 0.28 -0.20 -1.84
信息传输、软件和信息技术服务业 1,596.29 1.21 -0.39 -5.26
金融业 1,055.93 0.80 -0.57 -6.93
房地产业 651.42 0.49 0.39 -5.19
科学研究和技术服务业 193.60 0.15 0.98 -1.56
水利、环境和公共设施管理业 1,389.36 1.05 -0.05 0.08
卫生和社会工作 334.62 0.25 -0.19 -2.66
合计 34,743.49 26.26 4.43 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300257 开山股份 370.00 5,220.70 3.94% 0.77 -12.65
300326 凯利泰 300.00 3,345.00 2.53% 0.23 -11.88
000895 双汇发展 110.00 2,843.50 2.15% 新晋 -4.96
600803 新奥股份 210.00 2,482.20 1.88% 0.01 -3.04
601233 桐昆股份 150.00 2,269.50 1.71% -0.13 -5.72
002202 金风科技 130.89 1,904.47 1.44% -0.03 0.73
300408 三环集团 77.00 1,596.98 1.21% -0.31 -9.41
000997 新大陆 90.00 1,593.00 1.20% 新晋 -1.91
002048 宁波华翔 120.00 1,530.00 1.16% 新晋 -10.01
601996 丰林集团 420.00 1,503.60 1.14% 0.21 -2.94
合计 -- 1,977.89 24,288.95 18.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 26,052.60 19.68 --
合计 26,052.60 19.68 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
136682 G16三峡1 100.00 9992.00 7.55
136830 16中信G1 80.00 8005.60 6.05
124063 12国网03 50.00 5055.00 3.82
136826 16国网01 30.00 3000.00 2.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,889.67
本期利润(万元) 10,265.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0868
期末基金资产净值(万元) 132,367.30
期末基金份额净值(元) 1.1192