单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.39 1.04 -0.67 0.37 -- -- -- 1.22
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -- -- -- -21.11
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -- -- -- --
① — ② -3.63 -1.01 9.06 -3.65 0.00 0.00 0.00 22.33
① — ③ -2.43 -1.95 7.61 -2.42 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2458/2781 2053/2714 595/2610 2459/2781 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡玮菁 2018/03/09 10月27天 1.22 蔡玮菁,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任光大证券股份有限公司债券业务部经理、浦东发展银行股份有限公司资金总部交易员、太平养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理。2012年9月加入国投瑞银基金管理有限公司,先后任职于专户投资部、基金投资部。2015年3月3日起任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月25日至2019年1月5日任国投瑞银纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月17日至2018年9月4日任国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月2日至2018年3月9日任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月9日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月1日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2018年9月4日任国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。
吉莉 2018/03/09 10月27天 1.22 吉莉,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员,中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月16日至2018年3月9日任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王鹏 2018/03/09 2018/03/17 8天 0.03

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 74.65 1.29 -- -28.41
批发和零售业 57.84 1.00 -- -2.24
交通运输、仓储和邮政业 29.21 0.50 -- -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 45.95 0.79 -- -5.94
金融业 28.71 0.50 -- -7.47
科学研究和技术服务业 50.73 0.88 -- -1.08
水利、环境和公共设施管理业 29.45 0.51 -- -0.37
文化、体育和娱乐业 172.65 2.98 -- -0.01
合计 489.19 8.45 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601933 永辉超市 7.35 57.84 1.00% 新晋 --
000719 中原传媒 6.21 48.87 0.84% 新晋 --
601928 凤凰传媒 5.83 46.29 0.80% 新晋 --
603127 昭衍新药 0.70 33.51 0.58% 新晋 --
601900 南方传媒 3.80 32.00 0.55% 新晋 --
600054 黄山旅游 3.14 29.45 0.51% 新晋 --
000089 深圳机场 3.75 29.21 0.50% 新晋 --
002142 宁波银行 1.77 28.71 0.50% -0.33 --
002821 凯莱英 0.42 28.50 0.49% 新晋 --
300207 欣旺达 3.25 27.92 0.48% 新晋 --
合计 -- 36.22 362.30 6.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,026.30 69.55 10.72
其中:政策性金融债 4,026.30 69.55 10.72
企业债券 0.41 0.01 -14.70
合计 4,026.71 69.56 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 24.92 2503.07 43.24
018006 国开1702 14.92 1523.23 26.31
122446 15万达01 0.00 0.41 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -43.63
本期利润(万元) -46.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0077
期末基金资产净值(万元) 5,789.01
期末基金份额净值(元) 1.0568