单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.12 11.40 19.04 12.75 -- -- -- 16.01
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 -- -- -- 18.44
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -4.03 -13.79 -8.39 -17.57 0.00 0.00 0.00 -2.43
① — ③ 1.12 11.40 19.04 12.75 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 -- -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% 2.73 0.35 -- -- 2.89 -- --
基准收益率②% -6.41 2.21 -- -- -4.57 -- --
① — ② 9.14 -1.86 -- -- 7.46 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石雨欣 2018/08/09 8月14天 16.01 石雨欣,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在联合资信评估有限公司任高级分析师、信用评级委员会委员,2008年1月加入华安基金管理有限公司,任信用分析研究、投资组合管理投资助理。2015年7月17日至2017年6月26日任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2018年8月9日任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2016年12月9日任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2018年9月19日任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2018年2月9日至2018年6月25日任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日任华安安康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
陆奔 2018/09/25 6月27天 15.73 陆奔,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2011年7月应届毕业加入华安基金,历任投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理。2018年9月25日任华安安康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月3日至2019年1月15日任华安安进保本混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月15日任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王嘉 2018/08/09 2018/11/12 3月5天 1.17

华安安康混合A华安安康混合C基金总份额

华安安康混合A华安安康混合C合计情况
2018-12------
持有人户数(户)3344------
户均持有份额(万)7.53------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 511.67 1.54 新增 --
制造业 5,331.62 16.02 1.15 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 241.06 0.72 0.71 --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,221.78 3.67 -2.66 --
房地产业 599.35 1.80 新增 --
租赁和商务服务业 235.12 0.71 新增 --
合计 8,140.60 24.46 -3.87 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002531 天顺风能 304.78 1,356.27 4.08% 1.37 --
603556 海兴电力 53.36 693.72 2.08% 新晋 --
600340 华夏幸福 23.55 599.35 1.80% 新晋 --
002174 游族网络 30.49 566.81 1.70% 新晋 --
603507 振江股份 25.55 560.57 1.68% 新晋 --
002661 克明面业 43.14 532.31 1.60% -0.02 --
000603 盛达矿业 51.17 511.67 1.54% 新晋 --
000997 新大陆 33.48 490.09 1.47% 新晋 --
002925 盈趣科技 8.33 365.52 1.10% 新晋 --
603583 捷昌驱动 9.15 359.41 1.08% 新晋 --
合计 -- 583.00 6,035.72 18.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,015.40 9.06 --
其中:政策性金融债 3,015.40 9.06 --
企业债券 5,976.60 17.96 --
短期融资券 7,034.10 21.13 --
中期票据 6,101.90 18.33 --
合计 22,128.00 66.48 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101759002 17川发展MTN001 20.00 2059.00 6.19
011800847 18川能投SCP001 20.00 2014.60 6.05
041800319 18鄂长投CP003 20.00 2009.60 6.04
011801803 18厦港务SCP006 20.00 2006.20 6.03
180207 18国开07 20.00 2004.80 6.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 486.06
本期利润(万元) 733.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0271
期末基金资产净值(万元) 27,231.00
期末基金份额净值(元) 1.0814