单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.78 3.10 -- -- -- -- -- 2.64
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -- -- -- -- -- -5.48
同类平均 ③% -0.96 -1.80 -- -- -- -- -- --
① — ② 2.25 6.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.12
① — ③ 1.73 4.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 303/2913 80/2828 -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石雨欣 2018/08/09 4月10天 2.64 石雨欣,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在联合资信评估有限公司任高级分析师、信用评级委员会委员,2008年1月加入华安基金管理有限公司,任信用分析研究、投资组合管理投资助理。2015年7月17日至2017年6月26日任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2018年8月9日任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2016年12月9日任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2018年9月19日任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2018年2月9日至2018年6月25日任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日任华安安康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
陆奔 2018/09/25 2月23天 2.38 陆奔,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2011年7月应届毕业加入华安基金,历任投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理。2018年9月25日任华安安康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月3日任华安安进保本混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王嘉 2018/08/09 2018/11/12 3月5天 1.17

华安安康混合A华安安康混合C基金总份额

华安安康混合A华安安康混合C合计情况

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 378.15 0.98 -- -1.07
制造业 6,596.27 17.17 -- -15.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 548.82 1.43 -- -0.72
信息传输、软件和信息技术服务业 388.26 1.01 -- -5.13
合计 7,911.50 20.59 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002531 天顺风能 264.58 1,042.45 2.71% 新晋 --
002202 金风科技 86.70 1,041.27 2.71% 新晋 --
300750 宁德时代 11.25 821.25 2.14% 新晋 --
002661 克明面业 47.33 620.97 1.62% 新晋 --
603369 今世缘 28.47 569.40 1.48% 新晋 --
000400 许继电气 60.87 561.83 1.46% 新晋 --
002304 洋河股份 3.28 419.85 1.09% 新晋 --
603605 珀莱雅 9.58 413.19 1.08% 新晋 --
601985 中国核电 66.00 396.66 1.03% 新晋 --
300383 光环新网 27.00 388.26 1.01% 新晋 --
合计 -- 605.06 6,275.13 16.33% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,004.80 5.22 --
其中:政策性金融债 2,004.80 5.22 --
企业债券 7,945.00 20.68 --
短期融资券 12,038.60 31.34 --
中期票据 5,075.60 13.21 --
合计 27,064.00 70.45 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 304.35
本期利润(万元) 329.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0041
期末基金资产净值(万元) 31,447.19
期末基金份额净值(元) 1.0527