单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.57 12.62 18.68 20.48 1.74 -- -- 1.99
上证指数 ②% -9.62 3.62 9.84 16.52 -9.60 -- -- -7.16
同类平均 ③% -5.12 3.23 9.56 13.42 -4.33 -- -- --
① — ② 3.05 9.00 8.84 3.96 11.34 0.00 0.00 9.15
① — ③ -1.45 9.38 9.12 7.07 6.07 0.00 0.00 0.00
同类排名 1744/2864 143/2791 366/2695 656/2730 693/2453 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 26.73 -5.93 -4.43 -4.12 -15.35 -- --
基准收益率②% 18.44 -7.01 -0.86 -5.60 -11.60 -- --
① — ② 8.29 1.08 -3.57 1.48 -3.75 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中债总财富(总值)指数收益率×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴尚伟 2018/02/10 1年3月12天 1.99 吴尚伟,中国国籍,硕士研究生学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2004年9月至2007年4月任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司投资顾问;2008年8月至2011年7月任银华基金管理公司研究员;2011年7月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究员、研究主管、研究部总监助理。2014年11月25日任建信内生动力股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2018年2月28日任建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月24日任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月9日任建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李菁 2018/02/10 2018/08/10 6月1天 -9.67

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13,005.05 67.21 -45.30 31.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 852.81 4.41 -4.05 2.29
信息传输、软件和信息技术服务业 1,236.24 6.39 -4.26 -0.08
金融业 604.60 3.12 新增 -4.61
房地产业 361.46 1.87 新增 -3.81
租赁和商务服务业 418.56 2.16 新增 0.11
卫生和社会工作 1,050.74 5.43 新增 2.52
合计 17,529.46 90.59 -66.19 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 18.19 1,727.58 8.93% 新晋 2.38
000661 长春高新 4.50 1,426.46 7.37% 新晋 -1.83
002643 万润股份 70.00 888.30 4.59% 0.21 -13.19
002531 天顺风能 127.30 849.06 4.39% 0.89 -9.81
603517 绝味食品 16.00 787.52 4.07% 新晋 2.76
002373 千方科技 41.08 777.64 4.02% 新晋 -17.26
603886 元祖股份 30.00 713.73 3.69% 新晋 6.82
600352 浙江龙盛 40.00 688.00 3.56% 新晋 -16.32
600600 青岛啤酒 15.87 685.11 3.54% 0.18 3.19
600131 岷江水电 31.00 578.15 2.99% 新晋 -21.03
合计 -- 393.94 9,121.55 47.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 9.17 0.05 -2.52
合计 9.17 0.05 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
123025 精测转债 0.09 9.17 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,436.27
本期利润(万元) 5,056.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2328
期末基金资产净值(万元) 19,350.29
期末基金份额净值(元) 1.1285