单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.39 -6.59 -9.60 -- -- -- -- -11.98
上证指数 ②% -4.24 -9.30 -18.71 -- -- -- -- -17.95
同类平均 ③% -2.98 -9.48 -12.43 -- -- -- -- --
① — ② 4.63 2.71 9.11 0.00 0.00 0.00 0.00 5.97
① — ③ 3.37 2.89 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 195/2791 1061/2727 988/2592 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴尚伟 2018/02/10 8月8天 -11.98 吴尚伟,中国国籍,硕士研究生学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2004年9月至2007年4月任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司投资顾问;2008年8月至2011年7月任银华基金管理公司研究员;2011年7月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究员、研究主管、研究部总监助理。2014年11月25日任建信内生动力股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2018年2月28日任建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月24日任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月9日任建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李菁 2018/02/10 2018/08/10 6月1天 -9.67

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 94.30 0.36 -- -1.58
制造业 10,496.71 39.59 -- 5.91
批发和零售业 1,449.04 5.47 -- 1.80
房地产业 875.16 3.30 -- -0.48
租赁和商务服务业 76.40 0.29 -- -2.42
合计 12,991.61 49.01 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.50 1,828.65 6.90% 5.81 -1.79
600887 伊利股份 60.00 1,674.00 6.31% 4.51 -4.44
000858 五粮液 20.00 1,520.00 5.73% 新晋 -2.78
600132 重庆啤酒 35.00 969.15 3.66% 新晋 9.23
600559 老白干酒 48.18 963.16 3.63% 新晋 3.62
601607 上海医药 40.01 956.24 3.61% 新晋 -1.55
002643 万润股份 120.00 896.40 3.38% 1.97 4.97
001979 招商蛇口 45.94 875.16 3.30% 新晋 -4.02
002262 恩华药业 40.00 800.40 3.02% 新晋 -16.63
603808 歌力思 25.00 562.75 2.12% 新晋 -6.03
合计 -- 436.63 11,045.91 41.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 516.01 1.95 --
合计 516.01 1.95 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
132009 17中油EB 5.30 516.01 1.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,064.76
本期利润(万元) -1,143.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0368
期末基金资产净值(万元) 26,512.72
期末基金份额净值(元) 0.9905