单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.03 -3.37 -14.64 -- -- -- -- -14.87
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -- -- -- -- -17.43
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -- -- -- -- --
① — ② 0.52 -0.18 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2.56
① — ③ -0.09 -0.75 -3.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1548/2782 1606/2719 1475/2601 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴尚伟 2018/02/10 10月4天 -14.87 吴尚伟,中国国籍,硕士研究生学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2004年9月至2007年4月任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司投资顾问;2008年8月至2011年7月任银华基金管理公司研究员;2011年7月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究员、研究主管、研究部总监助理。2014年11月25日任建信内生动力股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2018年2月28日任建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月24日任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月9日任建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李菁 2018/02/10 2018/08/10 6月1天 -9.67

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 342.26 1.48 -- -1.68
制造业 3,946.28 17.10 -- -15.29
交通运输、仓储和邮政业 361.89 1.57 -- -1.10
金融业 3,627.30 15.71 -- 6.53
合计 8,277.73 35.86 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 50.00 1,534.50 6.65% 新晋 --
601601 中国太保 30.00 1,065.30 4.61% 新晋 --
601318 中国平安 15.00 1,027.50 4.45% 新晋 --
600132 重庆啤酒 35.00 1,022.35 4.43% 0.77 --
002643 万润股份 95.01 936.80 4.06% 0.68 --
002262 恩华药业 40.00 558.00 2.42% -0.60 --
600872 中炬高新 15.00 489.00 2.12% 新晋 --
601111 中国国航 44.40 361.89 1.57% 新晋 --
600600 青岛啤酒 10.00 347.70 1.51% 新晋 0.00
601225 陕西煤业 39.34 342.26 1.48% 新晋 --
合计 -- 373.75 7,685.30 33.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 548.55 2.38 0.43
合计 548.55 2.38 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
132009 17中油EB 5.30 548.55 2.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,456.11
本期利润(万元) -1,126.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0446
期末基金资产净值(万元) 23,083.59
期末基金份额净值(元) 0.9466