单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.14 -1.37 -- -- -- -- -- -1.28
上证指数 ②% 0.74 -4.50 -- -- -- -- -- 0.36
同类平均 ③% 0.56 -0.51 -- -- -- -- -- --
① — ② 0.40 3.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.64
① — ③ 0.58 -0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 782/2859 1630/2756 -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李菁 2018/02/10 2天 0.25 李菁女士,经济学硕士。2002年7月,北京大学中国经济研究中心硕士研究生毕业,同年进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作,从事基金托管业务,任主任科员。2005年9月进入建信基金管理有限责任公司,先后任债券研究员和货币基金基金经理助理,2007年11月3日至2012年2月17日任建信货币市场基金的基金经理。2009年6月2日任建信收益增强基金的基金经理。2011年6月16日任建信信用增强债券基金的基金经理。2016年2月4日2018年2月10 日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日任建信安心保本七号混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日任建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日任建信瑞福添利混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任建信弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
吴尚伟 2018/02/10 13天 -1.28 吴尚伟,中国国籍,硕士研究生学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2004年9月至2007年4月任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司投资顾问;2008年8月至2011年7月任银华基金管理公司研究员;2011年7月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究员、研究主管、研究部总监助理。2014年11月25日任建信内生动力股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2018年2月28日任建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月24日任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,460.29 3.68 -- 0.70
制造业 3,995.67 10.08 -- -22.18
交通运输、仓储和邮政业 313.13 0.79 -- -1.33
住宿和餐饮业 258.25 0.65 -- -0.72
租赁和商务服务业 386.76 0.98 -- -1.63
水利、环境和公共设施管理业 184.53 0.47 -- -0.70
合计 6,598.63 16.65 -- --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 176.28 1,142.29 2.88% 新晋 3.97
002582 好想你 78.06 1,058.44 2.67% 新晋 9.08
600887 伊利股份 25.00 712.25 1.80% 新晋 -3.84
600703 三安光电 29.37 685.20 1.73% 新晋 -22.78
002643 万润股份 50.00 558.00 1.41% 新晋 -12.02
600519 贵州茅台 0.63 430.68 1.09% 新晋 -7.25
600195 中牧股份 18.86 404.17 1.02% 新晋 -7.29
002127 南极电商 25.18 386.76 0.98% 新晋 -1.43
000968 蓝焰控股 25.00 318.00 0.80% 新晋 -22.78
600787 中储股份 34.60 313.13 0.79% 新晋 1.69
合计 -- 462.98 6,008.92 15.17% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 524.91 1.32 --
合计 524.91 1.32 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 750.39
本期利润(万元) 458.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0156
期末基金资产净值(万元) 39,648.04
期末基金份额净值(元) 1.0331