单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.15 -0.02 1.82 1.76 -- -- -- 1.79
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -- -- -- 8.76
同类平均 ③% -0.83 -2.63 10.09 12.35 -- -- -- --
① — ② -0.33 4.42 -9.32 -14.02 0.00 0.00 0.00 -6.97
① — ③ 0.68 2.61 -8.27 -10.60 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1150/2913 888/2836 2342/2728 2403/2747 -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 -- -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% 2.02 0.13 -- -- 0.04 -- --
基准收益率②% 17.24 -3.61 -- -- -3.78 -- --
① — ② -15.22 3.74 -- -- 3.82 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱才敏 2018/10/23 7月28天 1.79 朱才敏,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月加入华安基金管理有限公司。历任金融工程部风险管理员、产品经理,固定收益部研究员、基金经理助理。2014年11月20日任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2017年7月31日任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2017年7月31日任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2017年7月31日任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2017年7月31日任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年5月19日任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日至2018年10月23日任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月19日任华安安福保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年1月25日任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年12月26日任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年3月15日任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月23日任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月15日任华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
杨明 2018/10/23 7月28天 1.79 杨明先生,中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。历任上海银行信贷员、交易员、风险管理经理。2004年10月加入华安基金管理有限公司,任投资研究部研究员,任投资研究部总监。2013年6月5日任华安策略优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2016年9月21日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2018年2月26日华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2018年10月23日任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任华安红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月23日任华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月23日任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月3日任华安创新证券投资基金基金经理。
陆秋渊 2018/10/23 7月28天 1.79 陆秋渊,中国国籍,复旦大学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年5月应届毕业生加入华安基金,历任全球投资部研究员、投资经理。2017年6月30日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月3日至2018年10月23日任华安安禧保本混合型证券投资基金基金经理。2018年10月23日任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月31日任华安核心优选混合型证券投资基金基金经理。2019年3月25日任华安沪港深优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安安禧混合A华安安禧混合C基金总份额

华安安禧混合A华安安禧混合C合计情况
2018-12------
持有人户数(户)2675------
户均持有份额(万)6.42------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 366.00 2.34 新增 -33.37
批发和零售业 173.20 1.11 -0.41 -2.11
房地产业 301.02 1.93 新增 -3.75
合计 840.22 5.38 -3.58 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002080 中材科技 20.00 278.00 1.78% 新晋 -3.97
600466 蓝光发展 35.00 258.30 1.65% 新晋 2.47
600153 建发股份 20.00 173.20 1.11% 0.41 1.83
000425 徐工机械 20.00 88.00 0.56% 新晋 -0.10
600048 保利地产 3.00 42.72 0.27% 新晋 4.56
合计 -- 98.00 840.22 5.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,002.20 12.83 -1.95
其中:政策性金融债 2,002.20 12.83 -1.95
企业债券 6,118.10 39.20 9.18
短期融资券 2,512.05 16.09 1.24
中期票据 2,546.05 16.31 3.81
合计 13,178.40 84.43 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
143647 18电投03 15.00 1539.60 9.86
155026 18沪资03 15.00 1517.40 9.72
101755018 17河钢集MTN011 10.00 1028.20 6.59
143563 18张江01 10.00 1027.20 6.58
112273 15金街01 10.00 1023.60 6.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 153.52
本期利润(万元) 330.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0215
期末基金资产净值(万元) 14,162.80
期末基金份额净值(元) 1.0696