单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.16 -15.37 -26.17 -- -- -- -- -26.17
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -17.74 -- -- -- -- -17.74
同类平均 ③% -2.04 -5.78 -12.01 -- -- -- -- --
① — ② -0.67 -8.37 -8.43 0.00 0.00 0.00 0.00 -8.43
① — ③ -3.12 -9.59 -14.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2591/2919 2755/2837 2546/2690 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
路龙凯 2018/05/10 6月6天 -26.24 路龙凯,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年8月至2011年11月在中国人民健康保险股份有限公司从事保险精算工作,历任主办、主管;2011年11月至2012年4月在中诚信国际信用评级有限公司工作,任结构融资分析师;2012年5月至2015年4月在泰达宏利基金管理有限责任公司工作,历任初级研究员、研究员、投资经理;2015年4月加入建信基金管理公司金融工程及指数投资部,任基金经理助理。2016年4月11日至2017年9月28日任建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年4月11日至2017年9月28日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年4月26日至2018年5月10日任诺安和鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月10日任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 418.39 3.79 -- 0.63
制造业 4,673.28 42.34 -- 9.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 86.06 0.78 -- -1.38
建筑业 129.12 1.17 -- -0.82
批发和零售业 166.88 1.51 -- -2.05
交通运输、仓储和邮政业 262.89 2.38 -- -0.30
信息传输、软件和信息技术服务业 1,771.87 16.05 -- 9.91
金融业 1,434.61 13.00 -- 3.81
房地产业 156.74 1.42 -- -3.21
租赁和商务服务业 177.52 1.61 -- -0.97
科学研究和技术服务业 53.78 0.49 -- -1.22
综合 27.20 0.25 -- -0.51
合计 9,358.34 84.79 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 7.82 367.84 3.33% 2.12 --
601688 华泰证券 23.18 365.06 3.31% 1.89 --
002466 天齐锂业 9.49 360.96 3.27% 新晋 --
603019 中科曙光 7.19 337.25 3.06% 1.59 --
300059 东方财富 29.59 332.89 3.02% 0.71 --
603799 华友钴业 5.77 307.48 2.79% 新晋 --
600050 中国联通 53.05 295.49 2.68% 新晋 --
600030 中信证券 17.31 288.90 2.62% 新晋 --
603986 兆易创新 3.11 275.95 2.50% 新晋 --
002460 赣锋锂业 8.07 262.19 2.38% 新晋 --
合计 -- 164.58 3,194.01 28.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,208.40
本期利润(万元) -1,176.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0865
期末基金资产净值(万元) 11,037.05
期末基金份额净值(元) 0.8563