单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.20 -1.13 -7.63 -3.72 -28.27 -- -- -34.24
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -- -- -8.60
同类平均 ③% -0.83 -2.63 10.09 12.35 -2.11 -- -- --
① — ② -1.38 3.31 -18.77 -19.50 -23.82 0.00 0.00 -25.64
① — ③ -0.37 1.50 -17.72 -16.07 -26.16 0.00 0.00 0.00
同类排名 1905/2913 1235/2836 2714/2728 2716/2747 2509/2511 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 3.20 -17.13 -9.20 -9.23 -31.70 -- --
基准收益率②% 17.17 -6.41 -0.56 -5.28 -11.85 -- --
① — ② -13.97 -10.72 -8.64 -3.95 -19.85 -- --
业绩比较基准 沪深300指数×60%+中证全债指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
路龙凯 2018/05/10 1年1月10天 -34.52 路龙凯,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年8月至2011年11月在中国人民健康保险股份有限公司从事保险精算工作,历任主办、主管;2011年11月至2012年4月在中诚信国际信用评级有限公司工作,任结构融资分析师;2012年5月至2015年4月在泰达宏利基金管理有限责任公司工作,历任初级研究员、研究员、投资经理;2015年4月加入建信基金管理公司金融工程及指数投资部,任基金经理助理。2016年4月11日至2017年9月28日任建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年4月11日至2017年9月28日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年4月26日至2018年5月10日任诺安和鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月10日任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月20日任诺安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。
蔡嵩松 2019/03/14 3月7天 -5.11 蔡嵩松,博士,曾先后任职于中国科学院计算技术研究所、天津飞腾信息技术有限公司、华泰证券股份有限公司,2017年11月加入诺安基金管理有限公司,任研究员。2019年2月20日任诺安成长混合型证券投资基金基金经理。2019年3月14日任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,909.34 29.81 -29.74 -5.90
信息传输、软件和信息技术服务业 3,349.16 34.32 -31.24 27.85
金融业 13.43 0.14 0.61 -7.59
合计 6,271.93 64.27 -56.33 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000066 中国长城 91.15 963.48 9.87% 新晋 -0.21
002537 海联金汇 78.64 961.80 9.86% 新晋 -23.75
603986 兆易创新 9.45 960.03 9.84% 新晋 -0.70
600756 浪潮软件 34.06 930.86 9.54% 新晋 6.22
300253 卫宁健康 60.06 876.88 8.98% 新晋 -0.33
600536 中国软件 14.68 814.80 8.35% 新晋 4.12
600831 广电网络 64.99 723.34 7.41% 新晋 1.09
002958 青农商行 1.77 13.43 0.14% 新晋 -18.71
300762 上海瀚讯 0.12 8.25 0.08% 新晋 -6.85
300765 新诺威 0.14 7.48 0.08% 新晋 -12.01
合计 -- 355.06 6,260.35 64.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 16.33
本期利润(万元) 239.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0201
期末基金资产净值(万元) 9,759.45
期末基金份额净值(元) 0.7323