单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.02 1.10 -- -- -- -- -- 1.22
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -- -- -- -- -- -12.79
同类平均 ③% 1.90 -4.92 -- -- -- -- -- --
① — ② -0.82 5.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.01
① — ③ -0.88 6.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1429/2796 128/2728 -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李菁 2018/06/15 5月2天 1.22 李菁女士,经济学硕士。2002年7月,北京大学中国经济研究中心硕士研究生毕业,同年进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作,从事基金托管业务,任主任科员。2005年9月进入建信基金管理有限责任公司,先后任债券研究员和货币基金基金经理助理,2007年11月3日至2012年2月17日任建信货币市场基金的基金经理。2009年6月2日任建信收益增强基金的基金经理。2011年6月16日至2018年8月10日任建信信用增强债券基金的基金经理。2016年2月4日2018年2月10日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2018年6月15日任建信安心保本七号混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日任建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日任建信瑞福添利混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日至2018年8月10日任建信弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日任建信兴利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 57.02 0.35 -- -1.69
制造业 367.28 2.24 -- -30.14
金融业 900.74 5.49 -- -3.70
科学研究和技术服务业 88.59 0.54 -- -1.17
合计 1,413.63 8.62 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 10.00 306.90 1.87% 新晋 --
601818 光大银行 52.03 203.44 1.24% 新晋 --
601166 兴业银行 12.34 196.82 1.20% 新晋 --
002142 宁波银行 10.90 193.58 1.18% 新晋 --
002311 海大集团 4.60 100.01 0.61% 新晋 --
600031 三一重工 10.38 92.17 0.56% 新晋 --
600409 三友化工 11.02 89.81 0.55% 新晋 --
300012 华测检测 15.17 88.59 0.54% 新晋 --
002444 巨星科技 8.93 85.28 0.52% 新晋 --
002714 牧原股份 2.29 57.02 0.35% 新晋 --
合计 -- 137.66 1,413.62 8.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,537.80 9.38 --
金融债券 2,312.18 14.10 --
其中:政策性金融债 2,312.18 14.10 --
企业债券 1,002.60 6.11 --
短期融资券 5,529.20 33.72 --
中期票据 1,008.10 6.15 --
合计 11,389.88 69.46 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018006 国开1702 18.00 1809.18 11.03
010107 21国债⑺ 15.00 1537.80 9.38
101800771 18中粮地产MTN002 10.00 1008.10 6.15
011801266 18冀中峰峰SCP004 10.00 1006.80 6.14
041800252 18河钢集CP007 10.00 1005.90 6.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 43.26
本期利润(万元) 106.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.006
期末基金资产净值(万元) 16,398.28
期末基金份额净值(元) 1.0616