单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 9.12 19.93 12.17 21.65 -- -- -- 9.13
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -- -- -- 13.07
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.61 -1.91 -1.58 -2.91 0.00 0.00 0.00 -3.94
① — ③ 9.12 19.93 12.17 21.65 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈旭 2018/07/09 8月14天 9.13 陈旭,男,中国,硕士,已取得基金从业资格。2013年1月至2015年6月在国信证券股份有限公司工作,先后担任经济研究所分析师、自营金融工程部投资经理等职;于2015年7月进入我公司工作。2017年11月14日至2018年7月9日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月4日任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年7月9日任万家沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2018年8月16日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2018年8月16日任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月3日任万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家沪深300指数A万家沪深300指数C基金总份额

万家沪深300指数A万家沪深300指数C合计情况

更多>>(2018-12-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1.94 0.01 -- -2.00
制造业 855.31 8.63 -- -0.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.40 0.01 -- -1.70
批发和零售业 173.98 1.75 -- 0.07
交通运输、仓储和邮政业 37.96 0.38 -- -0.78
住宿和餐饮业 16.61 0.17 -- -0.59
信息传输、软件和信息技术服务业 40.35 0.41 -- -2.70
金融业 8.67 0.09 -- -3.18
房地产业 44.96 0.45 -- -1.27
文化、体育和娱乐业 142.32 1.44 -- -0.30
合计 1,323.50 13.34 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002416 爱施德 22.69 133.42 1.35% 新晋 --
601928 凤凰传媒 16.65 132.20 1.33% 新晋 --
600835 上海机电 8.68 126.29 1.27% 新晋 0.00
000488 晨鸣纸业 21.16 118.71 1.20% 新晋 --
603025 大豪科技 7.26 80.95 0.82% 新晋 --
合计 -- 76.44 591.57 5.97% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 11.03 618.72 6.24% -3.35 --
600519 贵州茅台 0.88 519.21 5.24% 1.10 --
600900 长江电力 27.58 437.97 4.42% 新晋 --
601166 兴业银行 26.82 400.69 4.04% 新晋 --
600704 物产中大 67.33 308.37 3.11% 新晋 --
601211 国泰君安 15.78 241.75 2.44% 新晋 --
600585 海螺水泥 8.13 238.05 2.40% -0.64 --
601328 交通银行 39.52 228.82 2.31% 新晋 --
600036 招商银行 9.03 227.56 2.30% -3.48 --
601628 中国人寿 10.55 215.11 2.17% -0.96 --
合计 -- 216.65 3,436.25 34.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.12% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.60%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -396.35
本期利润(万元) -1,007.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1029
期末基金资产净值(万元) 7,975.17
期末基金份额净值(元) 0.8138