单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.31 -2.65 -- -- -- -- -- -5.21
上证指数 ②% 3.89 -2.03 -- -- -- -- -- -2.88
同类平均 ③% 5.96 -3.18 -- -- -- -- -- --
① — ② -1.58 -0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.33
① — ③ -3.66 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 324/400 168/391 -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈旭 2018/07/09 4月10天 -5.21 陈旭,中国,硕士,已取得基金从业资格。2013年1月至2015年6月在国信证券股份有限公司工作,先后担任经济研究所分析师、自营金融工程部投资经理等职;于2015年7月进入我公司工作。2017年11月14日至2018年7月9日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月4日任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年7月9日任万家沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2018年8月16日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2018年8月16日任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家沪深300指数A万家沪深300指数C基金总份额

万家沪深300指数A万家沪深300指数C合计情况

更多>>(2018-09-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 43.33 0.48 -- -0.44
采矿业 83.77 0.93 -- -1.69
制造业 926.41 10.29 -- -2.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 26.03 0.29 -- -1.66
批发和零售业 107.77 1.20 -- -1.58
交通运输、仓储和邮政业 20.12 0.22 -- -1.47
信息传输、软件和信息技术服务业 114.22 1.27 -- -2.60
房地产业 18.76 0.21 -- -2.23
文化、体育和娱乐业 282.70 3.14 -- 1.42
合计 1,623.11 18.03 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600757 长江传媒 36.95 244.24 2.71% 新晋 0.00
601717 郑煤机 24.78 174.20 1.94% 新晋 --
002242 九阳股份 7.24 117.87 1.31% 新晋 --
600563 法拉电子 2.47 109.40 1.22% 新晋 --
601678 滨化股份 14.94 77.84 0.86% 新晋 --
合计 -- 86.38 723.55 8.04% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 12.60 863.02 9.59% 新晋 --
600036 招商银行 16.95 520.20 5.78% 新晋 --
601288 农业银行 98.27 382.27 4.25% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.51 372.30 4.14% 新晋 --
601601 中国太保 8.12 288.34 3.20% 新晋 --
601628 中国人寿 12.42 281.69 3.13% 新晋 --
600585 海螺水泥 7.43 273.35 3.04% 新晋 --
600104 上汽集团 7.49 249.27 2.77% 新晋 --
600383 金地集团 26.63 241.53 2.68% 新晋 0.00
002304 洋河股份 1.56 199.68 2.22% 新晋 --
合计 -- 191.98 3,671.65 40.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.12% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.60%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,115.63
本期利润(万元) -258.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0264
期末基金资产净值(万元) 8,974.30
期末基金份额净值(元) 0.9167